Détails du fonds

VANPA (17-05-2024)	22,57 $
Variation	0,05 $ (0,21 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds mutuel IG Mackenzie du Canada série C

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 février 1964) : 7,02 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-2,32 %	2,25 %	11,25 %	2,43 %	5,77 %	4,04 %	3,26 %	8,00 %	5,05 %	5,36 %	4,39 %	5,20 %	4,24 %	4,58 %
Référence	-1,85 %	2,59 %	13,66 %	2,67 %	6,31 %	4,45 %	5,18 %	9,50 %	6,74 %	7,09 %	6,37 %	7,04 %	5,81 %	5,97 %
Moyenne de la catégorie	-2,40 %	11,59 %	11,59 %	2,01 %	5,86 %	4,52 %	3,98 %	7,95 %	5,13 %	5,26 %	4,60 %	5,43 %	4,48 %	4,66 %
Classement au sein de la catégorie	174 / 365	125 / 365	275 / 363	194 / 364	211 / 361	246 / 358	251 / 349	199 / 323	207 / 320	185 / 296	196 / 277	195 / 257	193 / 246	167 / 226
Quartile de classement	2	2	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	-3,31 %	2,64 %	1,27 %	-0,94 %	-3,19 %	-1,35 %	5,31 %	3,13 %	0,18 %	2,24 %	2,40 %	-2,32 %
Référence	-4,11 %	2,51 %	1,67 %	-1,08 %	-3,16 %	-2,30 %	6,66 %	3,79 %	0,07 %	1,27 %	3,22 %	-1,85 %

Best Monthly Return Since Inception

13,38 % (janvier 1975)

Worst Monthly Return Since Inception

-15,19 % (octobre 1987)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	9,42 %	-1,03 %	10,14 %	4,27 %	-7,08 %	14,48 %	5,35 %	17,31 %	-10,15 %	9,26 %
Référence	10,25 %	-5,39 %	15,95 %	7,50 %	-6,34 %	18,83 %	6,85 %	17,62 %	-7,12 %	10,48 %
Moyenne de la catégorie	8,24 %	-2,09 %	10,63 %	6,12 %	-6,63 %	14,36 %	4,77 %	15,38 %	-7,74 %	9,70 %
Quartile de classement	2	3	3	4	3	3	3	2	4	3
Classement au sein de la catégorie	92/ 220	163/ 246	132/ 254	229/ 266	195/ 295	213/ 315	176/ 323	113/ 349	274/ 357	206/ 361

Best Calendar Return (Last 10 years)

17,31 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,15 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	45,62
Actions américaines	19,58
Obligations de sociétés canadiennes	10,65
Actions internationales	8,71
Obligations du gouvernement canadien	8,41
Autres	7,03

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	22,73
Services financiers	18,41
Technologie	9,31
Énergie	8,55
Services aux consommateurs	7,72
Autres	33,28

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	90,70
Europe	4,97
Multi-National	1,97
Asie	1,29
Amérique Latine	0,72
Autres	0,35

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Royal Bank of Canada	3,13
Toronto-Dominion Bank	2,52
Canadian National Railway Co	1,94
Canadian Pacific Kansas City Ltd	1,93
iShares MSCI EAFE ETF (EFA)	1,74
Ontario Province 3.65% 02-Jun-2033	1,73
Mackenzie International Quantitative Large Cap Fund	1,64
Bank of Montreal	1,60
Microsoft Corp	1,49
Mackenzie International Dividend Fund Series A	1,41

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds mutuel IG Mackenzie du Canada série C

Médiane

Autres - Équilibrés cdn d'actions

3 A annualisé

Écart type	10,46 %	11,74 %	9,43 %
Bêta	0,91 %	0,92 %	0,89 %
Alpha	-0,01 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,95 %	0,96 %	0,91 %
Sharpe	0,09 %	0,31 %	0,37 %
Sortino	0,10 %	0,31 %	0,28 %
Treynor	0,01 %	0,04 %	0,04 %
Efficience fiscale	57,10 %	79,69 %	70,68 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	9,55 %	10,46 %	11,74 %	9,43 %
Bêta	0,84 %	0,91 %	0,92 %	0,89 %
Alpha	0,00 %	-0,01 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,96 %	0,95 %	0,96 %	0,91 %
Sharpe	0,13 %	0,09 %	0,31 %	0,37 %
Sortino	0,51 %	0,10 %	0,31 %	0,28 %
Treynor	0,01 %	0,01 %	0,04 %	0,04 %
Efficience fiscale	77,84 %	57,10 %	79,69 %	70,68 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	28 février 1964
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Partially Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	1 533 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
IGI078

Objectif de placement

Le Fonds vise à procurer un revenu supérieur à la moyenne et la croissance à long terme du capital en investissant principalement dans des actions et des titres de créance de sociétés canadiennes de divers secteurs.

Stratégie de placement

Pour atteindre son objectif, il est prévu que le Fonds maintienne une répartition assez stable de son actif entre les actions et les placements à revenu fixe, selon des critères préétablis, mais il n’existe aucune restriction quant à la pondération à attribuer à un type de placement en particulier. En règle générale, le Fonds prévoit investir entre 0 et 30 % de son actif dans des titres étrangers, mais il pourrait à l’occasion y investir jusqu’à 50 % de son actif.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
I.G. Investment Management, Ltd.	06-01-2020
Shah Khan	02-02-2021
Steve Locke	02-02-2021
Benoit Gervais	02-02-2021
Zi Jian (Richard) Zhu	29-09-2021
Konstantin Boehmer	30-08-2022
Katherine Owen	31-08-2023
Darren McKiernan	31-08-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	I.G. Investment Management, Ltd.
Conseiller	I.G. Investment Management, Ltd.
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	I.G. Investment Management, Ltd.
Distributeur	Investors Group Financial Services Inc.
Auditeur	Deloitte LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,85 %
Frais de gestion	1,90 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds mutuel IG Mackenzie du Canada série C

FundGrade C

Cotes ESG Fundata B

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata