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Équilibrés cdn d'actions
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VANPA (15-05-2024) |
26,03 $ |
---|---|
Variation |
0,12 $
(0,45 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 29 février 2024
Au 29 février 2024
Rendement depuis création (28 février 1964) : 7,04 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | -2,33 % | 2,25 % | 11,42 % | 2,46 % | 5,12 % | 3,27 % | 3,14 % | 7,30 % | 3,49 % | 3,70 % | 2,65 % | 3,90 % | 3,01 % | 3,11 % |
Référence | -1,85 % | 2,59 % | 13,66 % | 2,67 % | 6,31 % | 4,45 % | 5,18 % | 9,50 % | 6,74 % | 7,09 % | 6,37 % | 7,04 % | 5,81 % | 5,97 % |
Moyenne de la catégorie | -2,40 % | 11,59 % | 11,59 % | 2,01 % | 5,86 % | 4,52 % | 3,98 % | 7,95 % | 5,13 % | 5,26 % | 4,60 % | 5,43 % | 4,48 % | 4,66 % |
Classement au sein de la catégorie | 175 / 365 | 124 / 365 | 257 / 363 | 185 / 364 | 239 / 361 | 290 / 358 | 269 / 349 | 246 / 323 | 305 / 320 | 283 / 296 | 270 / 277 | 253 / 257 | 235 / 246 | 214 / 226 |
Quartile de classement | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
% Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -3,49 % | 2,40 % | 0,98 % | -0,98 % | -3,10 % | -1,47 % | 5,39 % | 3,18 % | 0,20 % | 2,18 % | 2,46 % | -2,33 % |
Référence | -4,11 % | 2,51 % | 1,67 % | -1,08 % | -3,16 % | -2,30 % | 6,66 % | 3,79 % | 0,07 % | 1,27 % | 3,22 % | -1,85 % |
13,43 % (janvier 1975)
-12,45 % (mars 2020)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 6,83 % | -7,59 % | 14,91 % | 4,97 % | -12,16 % | 14,91 % | -1,04 % | 17,11 % | -9,27 % | 8,13 % |
Référence | 10,25 % | -5,39 % | 15,95 % | 7,50 % | -6,34 % | 18,83 % | 6,85 % | 17,62 % | -7,12 % | 10,48 % |
Moyenne de la catégorie | 8,24 % | -2,09 % | 10,63 % | 6,12 % | -6,63 % | 14,36 % | 4,77 % | 15,38 % | -7,74 % | 9,70 % |
Quartile de classement | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
Classement au sein de la catégorie | 188/ 220 | 226/ 246 | 56/ 254 | 198/ 266 | 291/ 295 | 193/ 315 | 289/ 323 | 117/ 349 | 238/ 357 | 285/ 361 |
17,11 % (2021)
-12,16 % (2018)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions canadiennes | 48,59 |
Actions américaines | 19,18 |
Obligations de sociétés canadiennes | 8,44 |
Actions internationales | 7,50 |
Obligations du gouvernement canadien | 7,29 |
Autres | 9,00 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Services financiers | 19,76 |
Revenu fixe | 19,00 |
Énergie | 9,70 |
Technologie | 9,38 |
Services aux consommateurs | 8,08 |
Autres | 34,08 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 91,72 |
Europe | 5,55 |
Asie | 1,72 |
Amérique Latine | 0,84 |
Afrique et Moyen Orient | 0,12 |
Autres | 0,05 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Mackenzie International Dividend Fund Series A | 5,04 |
Royal Bank of Canada | 3,34 |
CAD Term Deposit #1019 | 2,57 |
Toronto-Dominion Bank | 2,36 |
Bank of Montreal | 2,18 |
Canadian Pacific Kansas City Ltd | 2,14 |
Ontario Province 3.65% 02-Jun-2033 | 1,94 |
Canadian National Railway Co | 1,91 |
Canadian Natural Resources Ltd | 1,77 |
Microsoft Corp | 1,47 |
Fonds de dividendes IG Mackenzie série C
Médiane
Autres - Équilibrés cdn d'actions
Écart type | 10,53 % | 11,64 % | 9,65 % |
---|---|---|---|
Bêta | 0,93 % | 0,90 % | 0,90 % |
Alpha | -0,02 % | -0,02 % | -0,02 % |
R-carré | 0,97 % | 0,95 % | 0,89 % |
Sharpe | 0,08 % | 0,18 % | 0,22 % |
Sortino | 0,09 % | 0,13 % | 0,07 % |
Treynor | 0,01 % | 0,02 % | 0,02 % |
Efficience fiscale | 62,46 % | 77,35 % | 60,47 % |
Volatilité |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 9,61 % | 10,53 % | 11,64 % | 9,65 % |
Bêta | 0,85 % | 0,93 % | 0,90 % | 0,90 % |
Alpha | 0,00 % | -0,02 % | -0,02 % | -0,02 % |
R-carré | 0,97 % | 0,97 % | 0,95 % | 0,89 % |
Sharpe | 0,07 % | 0,08 % | 0,18 % | 0,22 % |
Sortino | 0,40 % | 0,09 % | 0,13 % | 0,07 % |
Treynor | 0,01 % | 0,01 % | 0,02 % | 0,02 % |
Efficience fiscale | 78,98 % | 62,46 % | 77,35 % | 60,47 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Date de création | 28 février 1964 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Partially Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Trimestriel |
Actif (M$) | 6 400 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
IGI008 | ||
IGI084 |
Le Fonds vise les trois principaux objectifs suivants: procurer un revenu de placement supérieur à la moyenne; préserver la valeur des placements; et procurer la croissance à long terme du capital tout en respectant les deux premiers objectifs.
Pour atteindre son objectif de placement, le Fonds sélectionne des placements diversifiés, comme des actions et des titres à revenu fixe, qui procurent un revenu courant supérieur à la moyenne. Pour déterminer ce qu’est un revenu supérieur à la moyenne, le Fonds utilise comme jalon le revenu qui pourrait être obtenu avec un large échantillon d’actions ordinaires, par exemple selon l’indice composé S&P/TSX.
Nom | Date de création |
---|---|
I.G. Investment Management, Ltd. | 09-12-2002 |
Felix Wong | 29-09-2021 |
Tim Johal | 29-09-2021 |
Steve Locke | 29-09-2021 |
Omeonga Saidi | 29-09-2021 |
David Arpin | 29-09-2021 |
Zi Jian (Richard) Zhu | 29-09-2021 |
William Aldridge | 30-08-2022 |
Konstantin Boehmer | 30-08-2022 |
Katherine Owen | 31-08-2023 |
Michael Kapler | 31-08-2023 |
Darren McKiernan | 31-08-2023 |
Gestionnaire de fonds | I.G. Investment Management, Ltd. |
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Conseiller | I.G. Investment Management, Ltd. |
Dépositaire | Canadian Imperial Bank of Commerce |
Agent comptable des registres | I.G. Investment Management, Ltd. |
Distributeur | Investors Group Financial Services Inc. |
Auditeur | Deloitte LLP |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 50 |
CPA subséquentes | 50 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 250 |
PRS retrait minimum | 100 |
RFG | 2,82 % |
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Frais de gestion | 1,90 % |
Frais | Choix entre FE et FD |
FE max | - |
FD max | 1,50 % |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | 0,70 % |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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