Détails du fonds

VANPA (15-05-2024)	29,96 $
Variation	0,29 $ (0,97 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2024)
VANPA

Date

Légende

Catégorie d'excellence canadienne BQÉ Invesco série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 décembre 1994) : 7,84 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-1,87 %	6,71 %	18,77 %	8,94 %	19,00 %	12,86 %	10,58 %	14,79 %	8,91 %	7,66 %	6,37 %	7,13 %	6,01 %	6,16 %
Référence	-1,88 %	4,85 %	17,19 %	5,71 %	11,43 %	7,58 %	7,04 %	12,66 %	8,52 %	8,55 %	7,89 %	9,07 %	7,46 %	7,73 %
Moyenne de la catégorie	-2,50 %	15,76 %	15,76 %	5,24 %	11,06 %	7,67 %	6,32 %	12,34 %	8,20 %	7,72 %	6,96 %	7,89 %	6,30 %	6,41 %
Classement au sein de la catégorie	195 / 614	78 / 612	119 / 612	62 / 612	73 / 609	72 / 597	64 / 585	171 / 570	260 / 567	361 / 525	377 / 485	355 / 446	318 / 417	292 / 395
Quartile de classement	2	1	1	1	1	1	1	2	2	3	4	4	4	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	-2,34 %	3,49 %	4,20 %	0,36 %	-3,58 %	-1,69 %	5,28 %	3,55 %	2,09 %	5,76 %	2,83 %	-1,87 %
Référence	-3,65 %	3,16 %	2,78 %	-1,03 %	-3,68 %	-2,36 %	7,23 %	3,38 %	0,82 %	3,10 %	3,64 %	-1,88 %

Best Monthly Return Since Inception

23,49 % (décembre 1999)

Worst Monthly Return Since Inception

-17,29 % (août 1998)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	8,64 %	7,83 %	3,72 %	4,30 %	-11,12 %	15,95 %	4,31 %	21,02 %	-4,98 %	15,90 %
Référence	10,96 %	-0,77 %	14,44 %	10,80 %	-7,14 %	21,45 %	7,58 %	21,76 %	-8,87 %	13,60 %
Moyenne de la catégorie	9,08 %	-2,47 %	11,42 %	8,06 %	-8,78 %	18,54 %	7,73 %	22,26 %	-9,42 %	13,34 %
Quartile de classement	4	1	4	4	4	4	3	4	2	2
Classement au sein de la catégorie	302/ 383	45/ 408	428/ 441	367/ 467	411/ 520	457/ 556	387/ 570	449/ 578	163/ 592	216/ 604

Best Calendar Return (Last 10 years)

21,02 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,12 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	60,57
Actions américaines	21,32
Actions internationales	14,54
Espèces et équivalents	3,56
Autres	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	21,89
Technologie	17,04
Services aux consommateurs	11,32
Énergie	10,08
Matériaux de base	8,80
Autres	30,87

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	85,44
Europe	8,07
Asie	5,00
Amérique Latine	1,48
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Celestica Inc	4,80
Royal Bank of Canada	3,78
Toromont Industries Ltd	3,65
Invesco Canadian Dollar Cash Management Fund Ser I	3,53
Element Fleet Management Corp	3,36
Canadian Pacific Kansas City Ltd	3,18
Fairfax Financial Holdings Ltd	2,60
CGI Inc Cl A	2,37
Broadcom Inc	2,21
Canadian Natural Resources Ltd	2,20

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie d'excellence canadienne BQÉ Invesco série A

Médiane

Autres - Act principalement cdn

3 A annualisé

Écart type	12,83 %	14,79 %	12,05 %
Bêta	0,95 %	0,99 %	0,98 %
Alpha	0,04 %	0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,90 %	0,94 %	0,90 %
Sharpe	0,63 %	0,52 %	0,44 %
Sortino	1,02 %	0,65 %	0,44 %
Treynor	0,09 %	0,08 %	0,05 %
Efficience fiscale	93,80 %	93,73 %	91,23 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	11,12 %	12,83 %	14,79 %	12,05 %
Bêta	0,87 %	0,95 %	0,99 %	0,98 %
Alpha	0,08 %	0,04 %	0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,88 %	0,90 %	0,94 %	0,90 %
Sharpe	1,20 %	0,63 %	0,52 %	0,44 %
Sortino	2,77 %	1,02 %	0,65 %	0,44 %
Treynor	0,15 %	0,09 %	0,08 %	0,05 %
Efficience fiscale	96,58 %	93,80 %	93,73 %	91,23 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	31 décembre 1994
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	263 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
AIM301
AIM303
AIM305
AIM309

Objectif de placement

La Catégorie d’excellence canadienne de croissance Invesco cherche à générer une croissance à long terme du capital en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés canadiennes à faible, à moyenne et à grande capitalisation qui offrent un potentiel de croissance. Les objectifs de placement du fonds ne peuvent être modifiés sans l’approbation de la majorité des épargnants à une assemblée convoquée pour examiner le changement.

Stratégie de placement

Pour atteindre ces objectifs, le sous-conseiller a recours à une stratégie de placement rigoureuse axée sur la croissance : qui met l’accent sur la recherche fondamentale, appuyée par des analyses quantitatives ainsi que des techniques d’élaboration de portefeuille et de gestion du risque; qui porte sur la recherche de sociétés de qualité qui ont ou qui démontrent un potentiel de croissance de bénéfices rapide ou supérieure à la moyenne.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Invesco Advisers Inc.	15-09-2008
Amrita Dukeshier	12-01-2023
Richard Nield	02-10-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Invesco Canada Ltd.
Conseiller	Invesco Canada Ltd.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	Invesco Canada Ltd.
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,76 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Catégorie d'excellence canadienne BQÉ Invesco série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata