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Rev fixe rendement élevé
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VANPA (15-05-2024) |
7,20 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,37 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 30 avril 2024
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Rendement depuis création (23 juin 2008) : 3,03 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,84 % | 0,16 % | 7,71 % | -0,14 % | 6,01 % | 3,22 % | -0,16 % | 3,72 % | 1,24 % | 1,59 % | 1,35 % | 2,16 % | 1,59 % | 1,46 % |
| Référence | 0,55 % | 3,28 % | 8,20 % | 4,71 % | 10,33 % | 8,77 % | 3,34 % | 4,51 % | 3,12 % | 4,18 % | 3,35 % | 5,49 % | 5,30 % | 5,68 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,87 % | 7,33 % | 7,33 % | 0,68 % | 5,99 % | 2,75 % | 0,06 % | 3,64 % | 1,99 % | 2,27 % | 2,19 % | 3,05 % | 2,45 % | 2,45 % |
| Classement au sein de la catégorie | 214 / 294 | 230 / 294 | 130 / 294 | 250 / 294 | 190 / 288 | 157 / 285 | 200 / 276 | 168 / 269 | 218 / 262 | 203 / 243 | 195 / 230 | 185 / 196 | 163 / 185 | 162 / 169 |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,27 % | 1,03 % | 1,09 % | -0,02 % | -1,38 % | -1,00 % | 4,56 % | 3,16 % | -0,30 % | 0,00 % | 1,01 % | -0,84 % |
| Référence | -1,13 % | -0,73 % | 1,08 % | 2,51 % | -1,32 % | 1,59 % | 2,42 % | 0,89 % | 1,39 % | 1,87 % | 0,83 % | 0,55 % |
6,81 % (janvier 2009)
-16,53 % (octobre 2008)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,21 % | -3,21 % | 9,09 % | 4,01 % | -5,24 % | 10,55 % | 2,80 % | 2,65 % | -11,00 % | 10,36 % |
| Référence | 8,91 % | 14,93 % | 10,80 % | 2,96 % | 5,36 % | 7,98 % | 6,14 % | 0,50 % | -6,92 % | 10,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,69 % | -2,71 % | 9,58 % | 5,34 % | -2,63 % | 9,49 % | 5,35 % | 3,21 % | -10,00 % | 8,59 % |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 162/ 166 | 95/ 178 | 154/ 195 | 159/ 223 | 214/ 235 | 119/ 260 | 197/ 268 | 203/ 270 | 214/ 279 | 85/ 288 |
10,55 % (2019)
-11,00 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 94,78 |
| Espèces et équivalents | 3,76 |
| Obligations du gouvernement canadien | 1,04 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 0,21 |
| Actions américaines | 0,20 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 96,03 |
| Espèces et quasi-espèces | 3,77 |
| Énergie | 0,20 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| USD Currency | 2,31 |
| Venture Global Clcsieu Pss LLC 4.13% 15-Aug-2031 | 1,09 |
| Alliant Hldgs Intermediate LLC 4.25% 15-Oct-2027 | 1,07 |
| Clearway Energy Operating LLC 3.75% 15-Jan-2032 | 0,98 |
| Hilcorp Energy I LP 6.25% 01-Nov-2028 | 0,87 |
| Charles River Laboratories Inc 3.75% 15-Mar-2029 | 0,80 |
| Southwestern Energy Co 4.75% 01-Feb-2032 | 0,79 |
| Outfront Media Capital LLC 4.63% 15-Mar-2030 | 0,78 |
| W R Grace Holdings LLC 4.88% 15-Jun-2027 | 0,78 |
| Permian Resources Operatng LLC 5.88% 01-Jul-2029 | 0,77 |
BMO Fonds d'obligations américaines à rendement élevé série A
Médiane
Autres - Rev fixe rendement élevé
| Écart type | 8,55 % | 9,39 % | 7,34 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,81 % | 1,01 % | 0,56 % |
| Alpha | -0,03 % | -0,02 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,44 % | 0,58 % | 0,28 % |
| Sharpe | -0,30 % | -0,03 % | 0,04 % |
| Sortino | -0,44 % | -0,18 % | -0,22 % |
| Treynor | -0,03 % | 0,00 % | 0,01 % |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,30 % | 8,55 % | 9,39 % | 7,34 % |
| Bêta | 0,59 % | 0,81 % | 1,01 % | 0,56 % |
| Alpha | 0,00 % | -0,03 % | -0,02 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,18 % | 0,44 % | 0,58 % | 0,28 % |
| Sharpe | 0,20 % | -0,30 % | -0,03 % | 0,04 % |
| Sortino | 1,06 % | -0,44 % | -0,18 % | -0,22 % |
| Treynor | 0,02 % | -0,03 % | 0,00 % | 0,01 % |
| Efficience fiscale | 65,56 % | - | - | - |
| Date de création | 23 juin 2008 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 395 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO70737 | ||
| BMO737 |
Le fonds a pour objectif de produire un rendement global élevé au moyen d'une combinaison de revenu et de plus-value du capital, en investissant principalement dans des titres à revenu fixe émis par de grandes entreprises américaines.
Le fonds est constitué d'un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe américains à rendement élevé, comme des obligations et débentures émises par des sociétés. Il comporte principalement des titres à rendement élevé dont la cote de crédit est inférieure à BBB.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Brian Lavin | 12-11-2021 |
| Daniel DeYoung | 12-11-2021 |
| Gestionnaire de fonds | BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Columbia Management Investment Advisors, LLC (CMIA |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | BMO Investments Inc. |
| Distributeur | BMO Investments Inc. |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,59 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,20 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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