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Alt principalement d'act
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2023, 2022, 2021
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|
VANPA (15-05-2024) |
25,54 $ |
|---|---|
| Variation |
0,11 $
(0,42 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 30 avril 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (20 mai 2008) : 8,48 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,31 % | 2,31 % | 3,43 % | 4,00 % | 2,42 % | -0,29 % | 1,75 % | 11,34 % | 9,21 % | 8,17 % | 7,45 % | 7,28 % | 6,38 % | 6,60 % |
| Référence | -1,82 % | 4,10 % | 16,91 % | 4,68 % | 8,73 % | 5,66 % | 7,59 % | 13,51 % | 8,86 % | 8,98 % | 8,12 % | 8,95 % | 7,25 % | 7,22 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,22 % | 14,76 % | 14,76 % | 6,98 % | 12,25 % | 5,95 % | 4,33 % | 9,26 % | 5,97 % | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 47 / 190 | 112 / 178 | 125 / 164 | 95 / 164 | 117 / 153 | 101 / 131 | 82 / 101 | 19 / 64 | 14 / 52 | 4 / 22 | 4 / 22 | 6 / 21 | 5 / 18 | 5 / 12 |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,25 % | -1,91 % | 0,32 % | 0,23 % | 1,44 % | 0,23 % | 0,09 % | -0,63 % | 1,65 % | 0,00 % | 1,99 % | 0,31 % |
| Référence | -4,95 % | 3,36 % | 2,58 % | -1,37 % | -3,33 % | -3,21 % | 7,48 % | 3,91 % | 0,55 % | 1,82 % | 4,14 % | -1,82 % |
8,24 % (novembre 2020)
-8,40 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 11,32 % | 6,04 % | -0,52 % | 6,07 % | -6,52 % | 15,40 % | 24,22 % | 17,24 % | 1,49 % | -3,00 % |
| Référence | 10,55 % | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 5,11 % | 17,27 % | -5,96 % | 6,54 % |
| Quartile de classement | - | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | 6/ 15 | 17/ 21 | 14/ 22 | 12/ 22 | 5/ 47 | 14/ 60 | 41/ 95 | 22/ 120 | 123/ 147 |
24,22 % (2020)
-6,52 % (2018)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et équivalents | 54,04 |
| Actions canadiennes | 35,06 |
| Unités de fiducies de revenu | 4,68 |
| Actions internationales | 3,46 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 2,92 |
| Autres | -0,16 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et quasi-espèces | 54,04 |
| Services publics | 8,30 |
| Énergie | 7,02 |
| Matériaux de base | 6,02 |
| Revenu fixe | 3,22 |
| Autres | 21,40 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 96,63 |
| Asie | 1,15 |
| Europe | 0,83 |
| Amérique Latine | 0,49 |
| Afrique et Moyen Orient | -0,04 |
| Autres | 0,94 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Cash and Cash Equivalents | 52,36 |
| Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) | 3,07 |
| Secure Energy Services Inc | 2,97 |
| iShares 20 Plus Year Treasury Bond ETF (TLT) | 2,94 |
| Sprott Physical Uranium Trust - Units | 2,51 |
| North American Construction Group Ltd | 2,44 |
| AG Growth International Inc | 2,37 |
| K-Bro Linen Inc | 2,08 |
| MATTR CORP | 2,01 |
| Chartwell Retirement Residences - Units | 1,71 |
Catégorie alternative Arrow acheteur/vendeur série A
Médiane
Autres - Alt principalement d'act
| Écart type | 4,37 % | 8,35 % | 7,36 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | -0,01 % | 0,29 % | 0,33 % |
| Alpha | 0,02 % | 0,06 % | 0,04 % |
| R-carré | 0,00 % | 0,29 % | 0,33 % |
| Sharpe | -0,21 % | 0,86 % | 0,72 % |
| Sortino | -0,36 % | 1,30 % | 0,80 % |
| Treynor | 1,35 % | 0,25 % | 0,16 % |
| Efficience fiscale | 37,44 % | 83,61 % | 85,13 % |
| Volatilité |
|
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|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,93 % | 4,37 % | 8,35 % | 7,36 % |
| Bêta | 0,00 % | -0,01 % | 0,29 % | 0,33 % |
| Alpha | 0,02 % | 0,02 % | 0,06 % | 0,04 % |
| R-carré | 0,00 % | 0,00 % | 0,29 % | 0,33 % |
| Sharpe | -0,59 % | -0,21 % | 0,86 % | 0,72 % |
| Sortino | -0,19 % | -0,36 % | 1,30 % | 0,80 % |
| Treynor | 9,26 % | 1,35 % | 0,25 % | 0,16 % |
| Efficience fiscale | 94,38 % | 37,44 % | 83,61 % | 85,13 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 20 mai 2008 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 39 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| AHP1000 |
L'objectif de placement du Portefeuille Exemplar axé sur le marché canadien est d'obtenir une plus-value du capital supérieure dans des horizons à court et à long termes, principalement par la sélection et la gestion d'un groupe déterminé de positions acheteur et vendeur dans des titres de participations canadiens et dans des dérivés sur titres de participation.
Le Portefeuille investira principalement dans des sociétés canadiennes à grande et moyenne capitalisations. Il peut également investir dans des obligations et autres titres d'emprunt s'ils sont garantis par certaines conditions financières. Il ne se spécialisera dans aucun secteur, mais concentrera ses placements dans des secteurs possédant les meilleures chances de rendements exceptionnels à chaque étape du cycle économique et du cycle du marché.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Jim McGovern | 26-02-2020 |
| Chung Kim | 28-02-2023 |
| Gestionnaire de fonds | Arrow Capital Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Arrow Capital Management Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 1 000 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,17 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,65 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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