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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (15-05-2024) |
13,69 $ |
|---|---|
| Variation |
0,10 $
(0,71 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (24 novembre 2008) : 4,30 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,40 % | 0,09 % | 8,22 % | -0,27 % | 2,38 % | 1,82 % | -0,69 % | 1,49 % | 1,41 % | 1,67 % | 1,54 % | 2,34 % | 1,98 % | 2,41 % |
| Référence | -1,39 % | 1,04 % | 6,97 % | 1,41 % | 3,16 % | 3,96 % | -0,13 % | -0,15 % | 1,36 % | 2,32 % | 1,96 % | 3,11 % | 3,45 % | 4,08 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,83 % | 8,27 % | 8,27 % | 0,43 % | 3,66 % | 2,51 % | 0,04 % | 2,68 % | 2,17 % | 2,49 % | 2,27 % | 2,88 % | 2,43 % | 2,78 % |
| Classement au sein de la catégorie | 912 / 944 | 758 / 944 | 460 / 937 | 788 / 944 | 733 / 892 | 711 / 883 | 637 / 797 | 594 / 758 | 547 / 723 | 479 / 622 | 383 / 544 | 336 / 508 | 283 / 408 | 213 / 332 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,20 % | 1,01 % | 0,83 % | -0,99 % | -3,10 % | -1,01 % | 4,90 % | 3,44 % | -0,36 % | 0,93 % | 1,60 % | -2,40 % |
| Référence | -1,55 % | -1,21 % | 0,72 % | 1,08 % | -3,41 % | 0,82 % | 3,70 % | 1,73 % | 0,36 % | 1,41 % | 1,04 % | -1,39 % |
4,90 % (novembre 2023)
-5,39 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,52 % | 2,53 % | 4,11 % | 4,92 % | -3,38 % | 8,13 % | 7,11 % | 4,42 % | -12,36 % | 7,42 % |
| Référence | 11,35 % | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,43 % | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 240/ 317 | 277/ 392 | 201/ 454 | 211/ 531 | 515/ 607 | 559/ 691 | 305/ 746 | 381/ 797 | 687/ 851 | 549/ 892 |
8,13 % (2019)
-12,36 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 15,65 |
| Actions américaines | 15,26 |
| Obligations de sociétés étrangères | 15,03 |
| Obligations du gouvernement canadien | 11,11 |
| Actions internationales | 10,50 |
| Autres | 32,45 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 48,62 |
| Espèces et quasi-espèces | 9,92 |
| Technologie | 7,80 |
| Services financiers | 7,53 |
| Énergie | 3,00 |
| Autres | 23,13 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 79,89 |
| Europe | 7,67 |
| Multi-National | 3,64 |
| Asie | 3,40 |
| Amérique Latine | 0,94 |
| Autres | 4,46 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Mackenzie US Inv Gra Corp Bond Idx ETF C$Hg (QUIG) | 7,13 |
| Cash and Cash Equivalents | 4,34 |
| Mackenzie Global Macro Fund Series A | 3,72 |
| Mackenzie Enhanced Fixed Income Risk Premia Fund Series R | 3,33 |
| Mackenzie US Large Cap Equity Index ETF (QUU) | 2,60 |
| iShares iBoxx $ Inv Grade Corp Bond ETF (LQD) | 2,27 |
| Ontario Province 3.65% 02-Jun-2033 | 1,38 |
| Canada Government 2.50% 01-Dec-2032 | 1,17 |
| Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN) | 1,17 |
| Mackenzie Multi-Strategy Absolute Return Fd A | 1,07 |
Portefeuille prudent Symétrie série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 8,36 % | 7,73 % | 6,12 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,94 % | 0,88 % | 0,55 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,69 % | 0,51 % | 0,37 % |
| Sharpe | -0,37 % | -0,04 % | 0,19 % |
| Sortino | -0,53 % | -0,23 % | -0,10 % |
| Treynor | -0,03 % | 0,00 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | - | 39,04 % | 64,23 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,27 % | 8,36 % | 7,73 % | 6,12 % |
| Bêta | 1,06 % | 0,94 % | 0,88 % | 0,55 % |
| Alpha | -0,01 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,69 % | 0,69 % | 0,51 % | 0,37 % |
| Sharpe | -0,26 % | -0,37 % | -0,04 % | 0,19 % |
| Sortino | -0,06 % | -0,53 % | -0,23 % | -0,10 % |
| Treynor | -0,02 % | -0,03 % | 0,00 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 87,30 % | - | 39,04 % | 64,23 % |
| Date de création | 24 novembre 2008 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 1 064 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MFC2912 | ||
| MFC3657 | ||
| MFC4119 | ||
| MFC4254 | ||
| MFC7179 |
Le Fonds cherche à offrir aux épargnants un portefeuille diversifié procurant un flux constant de revenu assorti d’une certaine plus-value du capital à long terme. Le Fonds entend réaliser ses objectifs de placement en investissant principalement dans des titres d’autres OPC en vue de s’exposer à des titres de participation et à des titres à revenu fixe canadiens et étrangers ainsi qu’à d’autres catégories d’actif.
De façon générale, le Fonds investira presque tout son actif dans des titres d’autres OPC, selon les pondérations précisées suivantes : Catégorie Symétrie Actions le « Fonds d’actions ») 25 % à 45 %; Fonds enregistré revenu fixe Symétrie le « Fonds de titres à revenu fixe ») 55 % à 75 %.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Andrea Hallett | 24-11-2008 |
| Nelson Arruda | 03-04-2017 |
| Gestionnaire de fonds | Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Conseiller | Mackenzie Financial Corporation |
| Dépositaire | Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres | Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Deloitte & Touche LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,18 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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