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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (15-05-2024) |
11,05 $ |
|---|---|
| Variation |
0,06 $
(0,54 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 30 avril 2024
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Rendement depuis création (06 octobre 2023) : 8,31 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,76 % | 1,07 % | 9,35 % | 1,40 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -1,39 % | 1,04 % | 6,97 % | 1,41 % | 3,16 % | 3,96 % | -0,13 % | -0,15 % | 1,36 % | 2,32 % | 1,96 % | 3,11 % | 3,45 % | 4,08 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,83 % | 8,27 % | 8,27 % | 0,43 % | 3,66 % | 2,51 % | 0,04 % | 2,68 % | 2,17 % | 2,49 % | 2,27 % | 2,88 % | 2,43 % | 2,78 % |
| Classement au sein de la catégorie | 534 / 944 | 267 / 944 | 183 / 937 | 208 / 944 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | 5,24 % | 2,49 % | 0,32 % | 1,97 % | 0,90 % | -1,76 % |
| Référence | -1,55 % | -1,21 % | 0,72 % | 1,08 % | -3,41 % | 0,82 % | 3,70 % | 1,73 % | 0,36 % | 1,41 % | 1,04 % | -1,39 % |
5,24 % (novembre 2023)
-1,76 % (avril 2024)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 11,35 % | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,43 % | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
-
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 19,43 |
| Actions internationales | 16,56 |
| Espèces et équivalents | 16,21 |
| Actions canadiennes | 12,71 |
| Actions américaines | 12,59 |
| Autres | 22,50 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 36,46 |
| Espèces et quasi-espèces | 16,20 |
| Technologie | 7,28 |
| Services financiers | 6,69 |
| Immobilier | 6,67 |
| Autres | 26,70 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 79,29 |
| Asie | 12,77 |
| Europe | 4,02 |
| Multi-National | 2,29 |
| Amérique Latine | 1,27 |
| Autres | 0,36 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Global Income Allocation Pool I | 18,36 |
| iShares Core Canadian Universe Bond Idx ETF (XBB) | 15,92 |
| CI Income Fund Class I | 11,34 |
| Global Equity Allocation Pool Class I | 8,45 |
| CAD Cash Sweep | 5,89 |
| CI Alternative Investment Grade Credit ETF (CRED) | 5,58 |
| CI WisdomTree Japan Equ Idx ETF Non-Hgd (JAPN.B) | 3,78 |
| Emerging Markets Equity Pool Class I | 3,26 |
| iShares Core S&P/TSX Capped Composit Idx ETF (XIC) | 2,94 |
| CI Canadian Aggregate Bond Index ETF (CAGG) | 2,22 |
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | - | - | - | - |
| Bêta | - | - | - | - |
| Alpha | - | - | - | - |
| R-carré | - | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - | - |
| Sortino | - | - | - | - |
| Treynor | - | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
| Date de création | 06 octobre 2023 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG25015 | ||
| CIG25215 | ||
| CIG25415 | ||
| CIG25615 |
-
-
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Alfred Lam | 25-09-2023 |
| Stephen Lingard | 25-09-2023 |
| Gestionnaire de fonds | CI Global Asset Management |
|---|---|
| Conseiller | CI Investments Inc |
| Dépositaire | - |
| Agent comptable des registres | - |
| Distributeur | - |
| Auditeur | - |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | - |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,65 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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