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Équil canadiens neutres
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VANPA (16-05-2024) |
47,93 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(-0,01 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 31 mars 2024
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Rendement depuis création (15 juillet 1992) : 6,38 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,95 % | 3,29 % | 13,23 % | 4,06 % | 11,27 % | 7,79 % | 4,79 % | 7,83 % | 5,07 % | 4,67 % | 3,78 % | 4,33 % | 3,66 % | 4,00 % |
| Référence | -1,88 % | 1,39 % | 11,11 % | 1,08 % | 4,37 % | 3,44 % | 3,24 % | 6,33 % | 4,97 % | 5,50 % | 4,90 % | 5,45 % | 4,60 % | 4,91 % |
| Moyenne de la catégorie | -2,03 % | 10,42 % | 10,42 % | 1,66 % | 4,77 % | 3,36 % | 2,24 % | 5,58 % | 3,94 % | 4,18 % | 3,69 % | 4,36 % | 3,60 % | 3,95 % |
| Classement au sein de la catégorie | 272 / 448 | 17 / 442 | 17 / 442 | 13 / 442 | 12 / 431 | 9 / 418 | 55 / 389 | 91 / 378 | 128 / 368 | 188 / 361 | 220 / 346 | 252 / 333 | 231 / 299 | 213 / 287 |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,02 % | 2,32 % | 2,30 % | 0,02 % | -3,24 % | -0,99 % | 5,05 % | 3,59 % | 0,75 % | 3,36 % | 1,91 % | -1,95 % |
| Référence | -3,45 % | 1,83 % | 0,93 % | -0,84 % | -3,01 % | -1,57 % | 6,01 % | 3,69 % | -0,31 % | 0,82 % | 2,49 % | -1,88 % |
14,38 % (février 2000)
-12,21 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,94 % | 4,75 % | 3,48 % | 2,95 % | -7,36 % | 12,88 % | 5,92 % | 11,08 % | -9,16 % | 12,59 % |
| Référence | 9,98 % | -3,02 % | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,98 % | 0,06 % | 6,65 % | 5,72 % | -4,72 % | 12,57 % | 6,33 % | 10,85 % | -9,35 % | 8,27 % |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 175/ 286 | 26/ 299 | 324/ 331 | 323/ 344 | 303/ 355 | 237/ 365 | 208/ 374 | 263/ 389 | 302/ 409 | 9/ 429 |
12,88 % (2019)
-9,16 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 37,92 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 22,15 |
| Actions américaines | 13,34 |
| Obligations du gouvernement canadien | 9,67 |
| Actions internationales | 9,10 |
| Autres | 7,82 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 36,66 |
| Services financiers | 13,70 |
| Technologie | 10,66 |
| Services aux consommateurs | 7,10 |
| Énergie | 6,32 |
| Autres | 25,56 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 90,56 |
| Europe | 5,38 |
| Asie | 3,12 |
| Amérique Latine | 0,93 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Celestica Inc | 3,00 |
| Invesco Canadian Dollar Cash Management Fund Ser I | 2,55 |
| Royal Bank of Canada | 2,37 |
| Toromont Industries Ltd | 2,28 |
| Element Fleet Management Corp | 2,11 |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 1,99 |
| Fairfax Financial Holdings Ltd | 1,62 |
| CGI Inc Cl A | 1,49 |
| Broadcom Inc | 1,38 |
| Canadian Natural Resources Ltd | 1,38 |
Fonds d'excellence équilibré canadien Invesco série A
Médiane
Autres - Équil canadiens neutres
| Écart type | 10,09 % | 11,24 % | 8,93 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,00 % | 1,05 % | 1,02 % |
| Alpha | 0,02 % | 0,00 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,89 % | 0,92 % | 0,87 % |
| Sharpe | 0,24 % | 0,32 % | 0,33 % |
| Sortino | 0,33 % | 0,32 % | 0,21 % |
| Treynor | 0,02 % | 0,03 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 83,57 % | 88,29 % | 86,61 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,96 % | 10,09 % | 11,24 % | 8,93 % |
| Bêta | 0,86 % | 1,00 % | 1,05 % | 1,02 % |
| Alpha | 0,07 % | 0,02 % | 0,00 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,88 % | 0,89 % | 0,92 % | 0,87 % |
| Sharpe | 0,70 % | 0,24 % | 0,32 % | 0,33 % |
| Sortino | 1,66 % | 0,33 % | 0,32 % | 0,21 % |
| Treynor | 0,07 % | 0,02 % | 0,03 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 95,76 % | 83,57 % | 88,29 % | 86,61 % |
| Date de création | 15 juillet 1992 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 388 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| AIM597 | ||
| AIM598 | ||
| AIM906 | ||
| AIM919 |
Catégorie d’excellence équilibrée canadienne Invesco cherche à générer une croissance du capital et un revenu à long terme en investissant surtout dans : des titres de capitaux propres canadiens; des titres à revenu fixe de sociétés et du gouvernement du Canada; des actions étrangères et des titres à revenu fixe de sociétés et de gouvernements.
Pour réaliser ces objectifs, le sous-conseiller chargé de la partie en actions du fonds a recours à une stratégie de placement rigoureuse axée sur la croissance : qui met l’accent sur la recherche fondamentale, appuyée par des analyses quantitatives ainsi que des techniques d’élaboration de portefeuille et de gestion du risque; qui se concentre sur la recherche de sociétés de qualité qui ont ou qui démontrent un potentiel de croissance de bénéfices rapide ou supérieure à la moyenne.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Michael Hyman | 30-09-2021 |
| Matthew Brill | 30-09-2021 |
| Todd Schomberg | 11-10-2022 |
| Amrita Dukeshier | 12-01-2023 |
| Richard Nield | 12-01-2023 |
| Gestionnaire de fonds | Invesco Canada Ltd. |
|---|---|
| Conseiller | Invesco Canada Ltd. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | Invesco Canada Ltd. |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,59 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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