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Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata
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|
VANPA (15-05-2024) |
10,84 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,27 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 29 février 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (06 juillet 2022) : 7,33 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,37 % | 3,06 % | 14,07 % | 3,34 % | 5,08 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -1,82 % | 4,10 % | 16,91 % | 4,68 % | 8,73 % | 5,66 % | 7,59 % | 13,51 % | 8,86 % | 8,98 % | 8,12 % | 8,95 % | 7,25 % | 7,22 % |
| Moyenne de la catégorie | -2,45 % | 13,81 % | 13,81 % | 2,76 % | 4,34 % | 2,34 % | 6,15 % | 11,60 % | 6,62 % | 6,96 % | 6,02 % | 7,02 % | 5,79 % | 5,72 % |
| Classement au sein de la catégorie | 229 / 457 | 170 / 454 | 228 / 449 | 174 / 449 | 245 / 444 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -5,29 % | 3,04 % | 1,05 % | -1,44 % | -2,85 % | -2,45 % | 6,35 % | 3,79 % | 0,28 % | 2,63 % | 2,87 % | -2,37 % |
| Référence | -4,95 % | 3,36 % | 2,58 % | -1,37 % | -3,33 % | -3,21 % | 7,48 % | 3,91 % | 0,55 % | 1,82 % | 4,14 % | -1,82 % |
6,35 % (novembre 2023)
-5,29 % (mai 2023)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,87 % |
| Référence | 10,55 % | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % |
| Moyenne de la catégorie | 8,23 % | -6,21 % | 17,48 % | 7,25 % | -7,75 % | 18,42 % | -1,18 % | 26,41 % | -3,72 % | 7,17 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 284/ 438 |
6,87 % (2023)
6,87 % (2023)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 76,86 |
| Actions américaines | 15,29 |
| Actions internationales | 4,00 |
| Unités de fiducies de revenu | 2,94 |
| Espèces et équivalents | 0,94 |
| Autres | -0,03 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 31,26 |
| Énergie | 16,44 |
| Services industriels | 8,30 |
| Services aux consommateurs | 7,37 |
| Technologie | 6,54 |
| Autres | 30,09 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 94,89 |
| Europe | 3,32 |
| Amérique Latine | 1,13 |
| Asie | 0,68 |
| Autres | -0,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Mackenzie Canadian Dividend Fund Series A | 94,99 |
| Mackenzie US Dividend Fund Series A | 5,01 |
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | - | - | - | - |
| Bêta | - | - | - | - |
| Alpha | - | - | - | - |
| R-carré | - | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - | - |
| Sortino | - | - | - | - |
| Treynor | - | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 06 juillet 2022 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 21 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MFC13606 | ||
| MFC13607 | ||
| MFC13608 |
Le Fonds cherche à obtenir des rendements à long terme par la croissance du capital et le rendement des dividendes, avec un risque inférieur à la moyenne, en effectuant des placements principalement dans des actions ordinaires et privilégiées de sociétés canadiennes. Le Fonds poursuivra cet objectif en investissant directement dans des titres et/ou en investissant dans d'autres fonds de placement.
L'approche de placement suit un processus de placement discipliné afin de construire un portefeuille de sociétés à valorisation attrayante qui combinent un rendement supérieur à la moyenne et un potentiel de croissance. La sélection des titres est le principal facteur de la valeur ajoutée, l'attention étant portée à la fois sur le potentiel de hausse et sur le risque de baisse. L'allocation sectorielle est utilisée pour gérer le risque global du portefeuille.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Tim Johal | 04-07-2022 |
| Gestionnaire de fonds | Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Conseiller | Mackenzie Financial Corporation |
| Dépositaire | Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres | Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur | PFSL Investments Canada Ltd. |
| Auditeur | Deloitte LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,25 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,85 % |
| Frais | Choix entre FD et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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