Détails du fonds

VANPA (15-05-2024)	10,42 $
Variation	0,08 $ (0,76 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds Fidelity FNB Simplifié - Conservateur série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (25 janvier 2022) : 1,69 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-2,30 %	1,95 %	10,30 %	1,93 %	6,42 %	4,64 %	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	-1,39 %	1,04 %	6,97 %	1,41 %	3,16 %	3,96 %	-0,13 %	-0,15 %	1,36 %	2,32 %	1,96 %	3,11 %	3,45 %	4,08 %
Moyenne de la catégorie	-1,83 %	8,27 %	8,27 %	0,43 %	3,66 %	2,51 %	0,04 %	2,68 %	2,17 %	2,49 %	2,27 %	2,88 %	2,43 %	2,78 %
Classement au sein de la catégorie	888 / 944	84 / 944	43 / 937	117 / 944	61 / 892	92 / 883	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	4	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	-2,38 %	1,68 %	0,51 %	-0,31 %	-2,88 %	-0,11 %	4,75 %	3,31 %	-0,02 %	1,97 %	2,33 %	-2,30 %
Référence	-1,55 %	-1,21 %	0,72 %	1,08 %	-3,41 %	0,82 %	3,70 %	1,73 %	0,36 %	1,41 %	1,04 %	-1,39 %

Best Monthly Return Since Inception

4,75 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,86 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,18 %
Référence	11,35 %	16,91 %	0,39 %	3,81 %	5,53 %	6,30 %	9,09 %	-0,49 %	-11,13 %	6,74 %
Moyenne de la catégorie	6,43 %	1,21 %	4,39 %	5,49 %	-2,85 %	9,97 %	7,08 %	4,51 %	-11,10 %	7,71 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36/ 892

Best Calendar Return (Last 10 years)

10,18 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

10,18 % (2023)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes	21,97
Actions américaines	20,42
Obligations du gouvernement canadien	17,83
Actions internationales	10,63
Actions canadiennes	9,50
Autres	19,65

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	51,94
Technologie	8,59
Services financiers	7,33
Espèces et quasi-espèces	4,04
Énergie	3,72
Autres	24,38

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	84,02
Europe	7,88
Asie	3,92
Amérique Latine	0,69
Multi-National	0,22
Autres	3,27

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
United States Treasury 4.13% 15-Nov-2032	-
BITCOIN	-
Microsoft Corp	-
United States Treasury 3.75% 31-Dec-2030	-
Canada Government 2.00% 01-Dec-2051	-
Apple Inc	-
United States Treasury 3.50% 15-Feb-2033	-
United States Treasury 4.13% 15-Aug-2053	-
Canada Government 2.75% 01-Dec-2064	-
Canada Government 5.00% 01-Jun-2037	-

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	-	-	-	-
Bêta	-	-	-	-
Alpha	-	-	-	-
R-carré	-	-	-	-
Sharpe	-	-	-	-
Sortino	-	-	-	-
Treynor	-	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	25 janvier 2022
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	107 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
FID7569

Objectif de placement

Le Fonds vise à obtenir un revenu et une croissance du capital au moyen de rendements totaux. Le Fonds cherche à obtenir un rendement similaire à celui de son fonds sous-jacent, qui est également géré par Fidelity, en investissant la quasi-totalité de son actif dans des titres de ce fonds sous-jacent. Le fonds sous-jacent vise à obtenir un revenu et une croissance du capital au moyen de rendements totaux en utilisant une approche stratégique de répartition de l’actif.

Stratégie de placement

Pour atteindre les objectifs du Fonds, l’équipe de gestion de portefeuille du fonds sous-jacent : ? adopte un guide de composition neutre d’environ 40 % en titres de capitaux propres mondiaux, d’environ 59 % en titres à revenu fixe mondiaux et d’environ 1 % en cryptomonnaies. Le portefeuille sera rééquilibré chaque année. De plus, si le portefeuille s’écarte de sa composition neutre de plus de 5 % entre les rééquilibrages annuels, il sera également rééquilibré.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Fidelity Investments Canada ULC	25-01-2022
Geode Capital Management, LLC	06-02-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Fidelity Investments Canada ULC
Conseiller	Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur	-
Auditeur	PricewaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,68 %
Frais de gestion	1,00 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-