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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (15-05-2024) |
10,42 $ |
---|---|
Variation |
0,08 $
(0,76 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 31 mars 2024
Rendement depuis création (25 janvier 2022) : 1,69 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | -2,30 % | 1,95 % | 10,30 % | 1,93 % | 6,42 % | 4,64 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
Référence | -1,39 % | 1,04 % | 6,97 % | 1,41 % | 3,16 % | 3,96 % | -0,13 % | -0,15 % | 1,36 % | 2,32 % | 1,96 % | 3,11 % | 3,45 % | 4,08 % |
Moyenne de la catégorie | -1,83 % | 8,27 % | 8,27 % | 0,43 % | 3,66 % | 2,51 % | 0,04 % | 2,68 % | 2,17 % | 2,49 % | 2,27 % | 2,88 % | 2,43 % | 2,78 % |
Classement au sein de la catégorie | 888 / 944 | 84 / 944 | 43 / 937 | 117 / 944 | 61 / 892 | 92 / 883 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quartile de classement | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -2,38 % | 1,68 % | 0,51 % | -0,31 % | -2,88 % | -0,11 % | 4,75 % | 3,31 % | -0,02 % | 1,97 % | 2,33 % | -2,30 % |
Référence | -1,55 % | -1,21 % | 0,72 % | 1,08 % | -3,41 % | 0,82 % | 3,70 % | 1,73 % | 0,36 % | 1,41 % | 1,04 % | -1,39 % |
4,75 % (novembre 2023)
-4,86 % (juin 2022)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,18 % |
Référence | 11,35 % | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % |
Moyenne de la catégorie | 6,43 % | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36/ 892 |
10,18 % (2023)
10,18 % (2023)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Obligations de sociétés canadiennes | 21,97 |
Actions américaines | 20,42 |
Obligations du gouvernement canadien | 17,83 |
Actions internationales | 10,63 |
Actions canadiennes | 9,50 |
Autres | 19,65 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 51,94 |
Technologie | 8,59 |
Services financiers | 7,33 |
Espèces et quasi-espèces | 4,04 |
Énergie | 3,72 |
Autres | 24,38 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 84,02 |
Europe | 7,88 |
Asie | 3,92 |
Amérique Latine | 0,69 |
Multi-National | 0,22 |
Autres | 3,27 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
United States Treasury 4.13% 15-Nov-2032 | - |
BITCOIN | - |
Microsoft Corp | - |
United States Treasury 3.75% 31-Dec-2030 | - |
Canada Government 2.00% 01-Dec-2051 | - |
Apple Inc | - |
United States Treasury 3.50% 15-Feb-2033 | - |
United States Treasury 4.13% 15-Aug-2053 | - |
Canada Government 2.75% 01-Dec-2064 | - |
Canada Government 5.00% 01-Jun-2037 | - |
Écart type | - | - | - |
---|---|---|---|
Bêta | - | - | - |
Alpha | - | - | - |
R-carré | - | - | - |
Sharpe | - | - | - |
Sortino | - | - | - |
Treynor | - | - | - |
Efficience fiscale | - | - | - |
Volatilité | - | - | - |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | - | - | - | - |
Bêta | - | - | - | - |
Alpha | - | - | - | - |
R-carré | - | - | - | - |
Sharpe | - | - | - | - |
Sortino | - | - | - | - |
Treynor | - | - | - | - |
Efficience fiscale | - | - | - | - |
Date de création | 25 janvier 2022 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Annuel |
Actif (M$) | 107 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
FID7569 |
Le Fonds vise à obtenir un revenu et une croissance du capital au moyen de rendements totaux. Le Fonds cherche à obtenir un rendement similaire à celui de son fonds sous-jacent, qui est également géré par Fidelity, en investissant la quasi-totalité de son actif dans des titres de ce fonds sous-jacent. Le fonds sous-jacent vise à obtenir un revenu et une croissance du capital au moyen de rendements totaux en utilisant une approche stratégique de répartition de l’actif.
Pour atteindre les objectifs du Fonds, l’équipe de gestion de portefeuille du fonds sous-jacent : ? adopte un guide de composition neutre d’environ 40 % en titres de capitaux propres mondiaux, d’environ 59 % en titres à revenu fixe mondiaux et d’environ 1 % en cryptomonnaies. Le portefeuille sera rééquilibré chaque année. De plus, si le portefeuille s’écarte de sa composition neutre de plus de 5 % entre les rééquilibrages annuels, il sera également rééquilibré.
Nom | Date de création |
---|---|
Fidelity Investments Canada ULC | 25-01-2022 |
Geode Capital Management, LLC | 06-02-2023 |
Gestionnaire de fonds | Fidelity Investments Canada ULC |
---|---|
Conseiller | Fidelity Investments Canada ULC |
Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
Agent comptable des registres | Fidelity Investments Canada ULC |
Distributeur | - |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers LLP |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 25 |
CPA subséquentes | 25 |
PRS autorisés | No |
PRS solde minimum | - |
PRS retrait minimum | - |
RFG | 1,68 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,00 % |
Frais | Frais différés uniquement |
FE max | 5,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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