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Équilibrés mond rev fixe
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2016, 2015, 2014
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|
VANPA (15-05-2024) |
15,01 $ |
|---|---|
| Variation |
0,08 $
(0,53 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 31 mars 2024
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Rendement depuis création (18 avril 2007) : 4,06 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,24 % | 3,09 % | 9,86 % | 3,97 % | 7,61 % | 4,99 % | 2,32 % | 3,87 % | 3,30 % | 3,57 % | 3,05 % | 3,90 % | 3,57 % | 4,14 % |
| Référence | -1,39 % | 1,04 % | 6,97 % | 1,41 % | 3,16 % | 3,96 % | -0,13 % | -0,15 % | 1,36 % | 2,32 % | 1,96 % | 3,11 % | 3,45 % | 4,08 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,83 % | 8,27 % | 8,27 % | 0,43 % | 3,66 % | 2,51 % | 0,04 % | 2,68 % | 2,17 % | 2,49 % | 2,27 % | 2,88 % | 2,43 % | 2,78 % |
| Classement au sein de la catégorie | 123 / 944 | 12 / 944 | 94 / 937 | 13 / 944 | 22 / 892 | 47 / 883 | 52 / 797 | 87 / 758 | 89 / 723 | 96 / 622 | 99 / 544 | 76 / 508 | 59 / 408 | 45 / 332 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,60 % | 0,27 % | 1,08 % | 0,33 % | -2,32 % | 0,21 % | 3,60 % | 1,99 % | 0,85 % | 2,25 % | 2,08 % | -1,24 % |
| Référence | -1,55 % | -1,21 % | 0,72 % | 1,08 % | -3,41 % | 0,82 % | 3,70 % | 1,73 % | 0,36 % | 1,41 % | 1,04 % | -1,39 % |
6,22 % (janvier 2015)
-8,60 % (octobre 2008)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 9,51 % | 9,32 % | 1,14 % | 4,74 % | -0,56 % | 8,93 % | 7,47 % | 4,41 % | -8,98 % | 7,90 % |
| Référence | 11,35 % | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,43 % | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 33/ 317 | 12/ 392 | 443/ 454 | 252/ 531 | 104/ 607 | 434/ 691 | 248/ 746 | 382/ 797 | 195/ 851 | 418/ 892 |
9,51 % (2014)
-8,98 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 20,95 |
| Actions internationales | 20,80 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 11,88 |
| Actions canadiennes | 9,48 |
| Obligations du gouvernement canadien | 8,65 |
| Autres | 28,24 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 40,59 |
| Technologie | 9,90 |
| Fonds commun de placement | 9,57 |
| Services financiers | 7,17 |
| Espèces et quasi-espèces | 4,71 |
| Autres | 28,06 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 67,85 |
| Multi-National | 15,91 |
| Europe | 8,73 |
| Asie | 6,33 |
| Amérique Latine | 1,32 |
| Autres | -0,14 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fidelity Multi-Sector Bond Fund Series O | - |
| Fidelity Canadian Bond Fund Series O | - |
| Fidelity Global Dividend Fund Series A | - |
| Fid Dev Intl MA - Ser O | - |
| Fidelity Cdn Short Term Fixd Inc Mul Asset Ba Fd O | - |
| Fidelity Insights Investment Trust Series O | - |
| Fidelity Canadian Disciplined Equity Fund Ser O | - |
| Fidelity Emerging Mkts Debt Multi-Asset Base Sr O | - |
| Fidelity Emerging Markets Fund Series B | - |
| Fidelity International Growth Multi-Asset Ba Fd O | - |
Portefeuille Fidelity Revenu mondial série B
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 6,53 % | 6,84 % | 6,22 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,78 % | 0,78 % | 0,71 % |
| Alpha | 0,02 % | 0,02 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,79 % | 0,51 % | 0,60 % |
| Sharpe | -0,04 % | 0,22 % | 0,46 % |
| Sortino | -0,11 % | 0,10 % | 0,30 % |
| Treynor | 0,00 % | 0,02 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 77,78 % | 85,87 % | 86,85 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,02 % | 6,53 % | 6,84 % | 6,22 % |
| Bêta | 0,86 % | 0,78 % | 0,78 % | 0,71 % |
| Alpha | 0,05 % | 0,02 % | 0,02 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,87 % | 0,79 % | 0,51 % | 0,60 % |
| Sharpe | 0,45 % | -0,04 % | 0,22 % | 0,46 % |
| Sortino | 1,29 % | -0,11 % | 0,10 % | 0,30 % |
| Treynor | 0,03 % | 0,00 % | 0,02 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 94,22 % | 77,78 % | 85,87 % | 86,85 % |
| Date de création | 18 avril 2007 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 2 651 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID2202 |
Le portefeuille vise à combiner un revenu régulier et la possibilité de gains en capital, mais surtout à générer un revenu. Il investit dans des Fonds Fidelity sous-jacents qui investissent surtout dans une combinaison de titres de participation et de titres à revenu fixe mondiaux.
Le portefeuille emploie une stratégie de répartition de l’actif et investit dans d’autres organismes de placement collectif Fidelity. Sa composition neutre est de 60 % en titres à revenu fixe et 40 % en titres de participation. Selon la conjoncture du marché, les gestionnaires peuvent modifier cette combinaison jusqu’à concurrence de 10 % par rapport à la composition neutre, s’ils jugent que cette mesure produira un meilleur rendement global.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Geoffrey D. Stein | 18-04-2007 |
| Pyramis Global Advisors Trust Company | 31-03-2008 |
| Pyramis Canada ULC | 10-11-2008 |
| State Street Global Advisors Ltd. | 10-11-2008 |
| Fidelity Investments Money Management Inc. | 10-11-2008 |
| Fidelity Management and Research (FMR) Company | 10-11-2008 |
| David D. Wolf | 20-03-2017 |
| Fidelity Investments Canada ULC | 12-11-2021 |
| Gestionnaire de fonds | Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Conseiller | Fidelity Investments Canada ULC |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur | Fidelity Investments Canada ULC |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,14 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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