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Équilibrés mond d'actions
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2023, 2022, 2021, 2020
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|
VANPA (15-05-2024) |
24,29 $ |
|---|---|
| Variation |
0,16 $
(0,67 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (18 avril 2007) : 6,11 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,90 % | 5,58 % | 16,74 % | 7,29 % | 14,64 % | 8,58 % | 6,01 % | 10,37 % | 8,19 % | 8,09 % | 7,45 % | 8,21 % | 7,08 % | 7,52 % |
| Référence | -1,69 % | 4,83 % | 14,69 % | 5,94 % | 13,39 % | 10,26 % | 5,25 % | 8,59 % | 7,10 % | 7,38 % | 7,04 % | 8,68 % | 7,83 % | 8,60 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,93 % | 13,42 % | 13,42 % | 4,49 % | 9,56 % | 6,61 % | 3,35 % | 7,70 % | 5,33 % | 5,29 % | 4,93 % | 5,96 % | 4,97 % | 5,41 % |
| Classement au sein de la catégorie | 683 / 1 364 | 114 / 1 363 | 145 / 1 356 | 136 / 1 363 | 143 / 1 294 | 247 / 1 268 | 129 / 1 122 | 104 / 1 065 | 62 / 1 041 | 52 / 903 | 62 / 818 | 94 / 774 | 93 / 625 | 95 / 552 |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,92 % | 2,21 % | 2,15 % | -0,19 % | -3,19 % | -0,75 % | 5,98 % | 2,67 % | 1,62 % | 4,05 % | 3,43 % | -1,90 % |
| Référence | -1,16 % | 1,58 % | 2,43 % | 0,23 % | -3,90 % | -0,20 % | 5,87 % | 2,26 % | 1,06 % | 4,23 % | 2,30 % | -1,69 % |
9,58 % (avril 2020)
-11,36 % (septembre 2008)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 11,05 % | 6,22 % | 4,94 % | 8,89 % | -3,80 % | 17,46 % | 15,63 % | 12,37 % | -10,21 % | 13,89 % |
| Référence | 13,13 % | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,89 % | 4,87 % | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 113/ 538 | 331/ 611 | 337/ 712 | 495/ 805 | 325/ 885 | 187/ 969 | 89/ 1 063 | 566/ 1 111 | 450/ 1 229 | 211/ 1 280 |
17,46 % (2019)
-10,21 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 38,30 |
| Actions américaines | 31,83 |
| Actions internationales | 17,37 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 3,79 |
| Espèces et équivalents | 2,64 |
| Autres | 6,07 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 19,25 |
| Services financiers | 14,91 |
| Services aux consommateurs | 8,66 |
| Matériaux de base | 8,48 |
| Revenu fixe | 8,17 |
| Autres | 40,53 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 81,09 |
| Europe | 9,88 |
| Asie | 6,86 |
| Multi-National | 1,76 |
| Amérique Latine | 1,15 |
| Autres | -0,74 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fidelity Canadian Disciplined Equity Fund Ser O | - |
| Fidelity Global Innovators Investment Trust Ser O | - |
| Fidelity Canadian Growth Company Fund Series B | - |
| Fidelity Insights Investment Trust Series O | - |
| Fidelity Cdn Fundamental Equ Multi-Asset Base O | - |
| Fidelity Canadian Opportunities Fund Series O | - |
| Fidelity Canadian Large Cap Multi-Asset Base O | - |
| Fidelity International Growth Multi-Asset Ba Fd O | - |
| Fidelity Emerging Markets Fund Series B | - |
| Fidelity True North Fund Series B | - |
Catégorie Portefeuille Fidelity Croissance série B
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
| Écart type | 10,30 % | 11,52 % | 9,62 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,91 % | 1,05 % | 0,95 % |
| Alpha | 0,01 % | 0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,89 % | 0,87 % | 0,84 % |
| Sharpe | 0,35 % | 0,57 % | 0,66 % |
| Sortino | 0,48 % | 0,72 % | 0,74 % |
| Treynor | 0,04 % | 0,06 % | 0,07 % |
| Efficience fiscale | 88,35 % | 93,10 % | 93,79 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,61 % | 10,30 % | 11,52 % | 9,62 % |
| Bêta | 1,02 % | 0,91 % | 1,05 % | 0,95 % |
| Alpha | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,96 % | 0,89 % | 0,87 % | 0,84 % |
| Sharpe | 0,97 % | 0,35 % | 0,57 % | 0,66 % |
| Sortino | 2,36 % | 0,48 % | 0,72 % | 0,74 % |
| Treynor | 0,09 % | 0,04 % | 0,06 % | 0,07 % |
| Efficience fiscale | 96,90 % | 88,35 % | 93,10 % | 93,79 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 18 avril 2007 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 72 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID2285 |
Le portefeuille recherche un rendement global élevé sur ses placements. Il vise surtout la croissance du capital, et investit dans des Fonds Fidelity sous-jacents qui investissent pour leur part dans une combinaison de titres de participation et de titres à revenu fixe canadiens et étrangers, en privilégiant généralement les titres canadiens.
La composition neutre du portefeuille est la suivante : 15 % de titres à revenu fixe et 85 % de titres de participation. Selon la conjoncture du marché, nous pouvons modifier la combinaison de l’actif du portefeuille jusqu’à concurrence de 10 % par rapport à la composition neutre, si nous jugeons que cette mesure produira un meilleur rendement global.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Geoffrey D. Stein | 18-04-2007 |
| Pyramis Global Advisors Trust Company | 31-03-2008 |
| Fidelity Investments Money Management Inc. | 11-11-2008 |
| Fidelity Management and Research (FMR) Company | 11-11-2008 |
| Pyramis Canada ULC | 11-11-2008 |
| State Street Global Advisors Ltd. | 11-11-2008 |
| David D. Wolf | 20-03-2017 |
| Fidelity Investments Canada ULC | 25-04-2022 |
| Gestionnaire de fonds | Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Conseiller | Fidelity Investments Canada ULC |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 25 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,31 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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