Détails du fonds

VANPA (15-05-2024)	10,24 $
Variation	0,05 $ (0,53 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2024)
VANPA

Date

Légende

Fiducie Mandat privé Fidelity Équilibre - Revenu série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (18 mai 2021) : 1,92 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-1,30 %	2,19 %	8,78 %	2,74 %	5,96 %	4,02 %	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	-1,91 %	-0,39 %	7,36 %	-1,27 %	1,47 %	1,84 %	0,31 %	1,64 %	2,23 %	3,01 %	2,60 %	3,00 %	2,70 %	3,22 %
Moyenne de la catégorie	-1,88 %	7,70 %	7,70 %	-0,11 %	2,53 %	2,31 %	0,16 %	2,04 %	1,83 %	2,33 %	1,97 %	2,54 %	2,14 %	2,52 %
Classement au sein de la catégorie	67 / 418	17 / 418	92 / 417	18 / 417	44 / 415	74 / 410	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	-1,95 %	0,42 %	0,77 %	0,15 %	-2,06 %	0,09 %	3,83 %	1,98 %	0,54 %	1,68 %	1,82 %	-1,30 %
Référence	-2,45 %	0,81 %	-0,16 %	-0,48 %	-2,80 %	-0,48 %	5,03 %	3,54 %	-0,88 %	0,16 %	1,39 %	-1,91 %

Best Monthly Return Since Inception

3,83 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,47 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-8,50 %	7,46 %
Référence	9,52 %	0,56 %	6,19 %	4,30 %	-1,25 %	10,87 %	8,35 %	3,73 %	-9,93 %	7,79 %
Moyenne de la catégorie	6,62 %	1,24 %	4,06 %	3,92 %	-2,19 %	9,07 %	6,42 %	3,91 %	-9,95 %	7,21 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	82/ 389	203/ 413

Best Calendar Return (Last 10 years)

7,46 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,50 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	17,47
Actions américaines	14,19
Obligations du gouvernement canadien	14,10
Obligations de gouvernements étrangers	14,06
Actions internationales	9,66
Autres	30,52

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	46,20
Technologie	8,62
Services financiers	7,56
Espèces et quasi-espèces	6,89
Matériaux de base	4,21
Autres	26,52

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	73,50
Europe	10,53
Asie	7,56
Amérique Latine	2,24
Multi-National	1,86
Autres	4,31

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Fidelity Canadian Money Market Investment Trust O	-
iShares Core S&P 500 ETF (IVV)	-
iShares 20 Plus Year Treasury Bond ETF (TLT)	-
iShares Gold Trust ETF (IAU)	-
Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O	-
United States Treasury 4.63% 15-Oct-2026	-
Canadian Natural Resources Ltd	-
Royal Bank of Canada	-
Constellation Software Inc	-
Canadian National Railway Co	-

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	-	-	-	-
Bêta	-	-	-	-
Alpha	-	-	-	-
R-carré	-	-	-	-
Sharpe	-	-	-	-
Sortino	-	-	-	-
Treynor	-	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	18 mai 2021
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	-
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	103 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
FID7398

Objectif de placement

Le Mandat vise à obtenir un rendement global élevé sur ses placements. Le Mandat utilise une approche équilibrée. Il investit principalement dans des fonds sous-jacents. Ces fonds sous-jacents investissent généralement dans des titres à revenu fixe ou des titres de capitaux propres.

Stratégie de placement

Pour atteindre les objectifs du Mandat, l’équipe de gestion de portefeuille : adopte un guide de composition neutre correspondant à environ 60 % en titres de capitaux propres et à 40 % en titres à revenu fixe et en titres du marché monétaire; peut, selon les conditions des marchés, varier la composition de l’actif jusqu’à +/- 15 % par rapport à la composition neutre si elle juge que cette mesure produira un meilleur rendement global; utilise une stratégie de répartition de l’actif.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Fidelity Investments Canada ULC	13-05-2021
Fidelity Management & Research Company LLC	06-02-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Fidelity Investments Canada ULC
Conseiller	Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire	-
Agent comptable des registres	Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur	-
Auditeur	PricewaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	150 000
CPA subséquentes	1 000
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,97 %
Frais de gestion	1,60 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-