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Fiducie Mandat privé Fidelity Équilibre - Revenu série B

Équilibrés cdn rev fixe

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VANPA
(15-05-2024)
10,24 $
Variation
0,05 $ (0,53 %)

Au 30 avril 2024

Au 31 mars 2024

Date
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Légende

Fiducie Mandat privé Fidelity Équilibre - Revenu série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (18 mai 2021) : 1,92 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -1,30 % 2,19 % 8,78 % 2,74 % 5,96 % 4,02 % - - - - - - - -
Référence -1,91 % -0,39 % 7,36 % -1,27 % 1,47 % 1,84 % 0,31 % 1,64 % 2,23 % 3,01 % 2,60 % 3,00 % 2,70 % 3,22 %
Moyenne de la catégorie -1,88 % 7,70 % 7,70 % -0,11 % 2,53 % 2,31 % 0,16 % 2,04 % 1,83 % 2,33 % 1,97 % 2,54 % 2,14 % 2,52 %
Classement au sein de la catégorie 67 / 418 17 / 418 92 / 417 18 / 417 44 / 415 74 / 410 - - - - - - - -
Quartile de classement 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds -1,95 % 0,42 % 0,77 % 0,15 % -2,06 % 0,09 % 3,83 % 1,98 % 0,54 % 1,68 % 1,82 % -1,30 %
Référence -2,45 % 0,81 % -0,16 % -0,48 % -2,80 % -0,48 % 5,03 % 3,54 % -0,88 % 0,16 % 1,39 % -1,91 %

Best Monthly Return Since Inception

3,83 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,47 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - - - -8,50 % 7,46 %
Référence 9,52 % 0,56 % 6,19 % 4,30 % -1,25 % 10,87 % 8,35 % 3,73 % -9,93 % 7,79 %
Moyenne de la catégorie 6,62 % 1,24 % 4,06 % 3,92 % -2,19 % 9,07 % 6,42 % 3,91 % -9,95 % 7,21 %
Quartile de classement - - - - - - - - 1 2
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - 82/ 389 203/ 413

Best Calendar Return (Last 10 years)

7,46 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,50 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 17,47
Actions américaines 14,19
Obligations du gouvernement canadien 14,10
Obligations de gouvernements étrangers 14,06
Actions internationales 9,66
Autres 30,52

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 46,20
Technologie 8,62
Services financiers 7,56
Espèces et quasi-espèces 6,89
Matériaux de base 4,21
Autres 26,52

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 73,50
Europe 10,53
Asie 7,56
Amérique Latine 2,24
Multi-National 1,86
Autres 4,31

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Fidelity Canadian Money Market Investment Trust O -
iShares Core S&P 500 ETF (IVV) -
iShares 20 Plus Year Treasury Bond ETF (TLT) -
iShares Gold Trust ETF (IAU) -
Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O -
United States Treasury 4.63% 15-Oct-2026 -
Canadian Natural Resources Ltd -
Royal Bank of Canada -
Constellation Software Inc -
Canadian National Railway Co -

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Écart type - - -
Bêta - - -
Alpha - - -
R-carré - - -
Sharpe - - -
Sortino - - -
Treynor - - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité - - -

Cote de risque

Note indisponible

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type - - - -
Bêta - - - -
Alpha - - - -
R-carré - - - -
Sharpe - - - -
Sortino - - - -
Treynor - - - -
Efficience fiscale - - - -

Détails du fonds

Date de création 18 mai 2021
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique -
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 103 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FID7398

Objectif de placement

Le Mandat vise à obtenir un rendement global élevé sur ses placements. Le Mandat utilise une approche équilibrée. Il investit principalement dans des fonds sous-jacents. Ces fonds sous-jacents investissent généralement dans des titres à revenu fixe ou des titres de capitaux propres.

Stratégie de placement

Pour atteindre les objectifs du Mandat, l’équipe de gestion de portefeuille : adopte un guide de composition neutre correspondant à environ 60 % en titres de capitaux propres et à 40 % en titres à revenu fixe et en titres du marché monétaire; peut, selon les conditions des marchés, varier la composition de l’actif jusqu’à +/- 15 % par rapport à la composition neutre si elle juge que cette mesure produira un meilleur rendement global; utilise une stratégie de répartition de l’actif.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Fidelity Investments Canada ULC 13-05-2021
Fidelity Management & Research Company LLC 06-02-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Fidelity Investments Canada ULC
Conseiller Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire -
Agent comptable des registres Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur -
Auditeur PricewaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 150 000
CPA subséquentes 1 000
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 1,97 %
Frais de gestion 1,60 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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