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Revenu fixe mondial
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|
VANPA (15-05-2024) |
9,77 $ |
|---|---|
| Variation |
0,06 $
(0,63 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 31 mars 2024
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Rendement depuis création (13 avril 2007) : 1,73 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,11 % | -0,51 % | 5,09 % | 0,32 % | -0,06 % | -1,23 % | -4,16 % | -4,45 % | -2,12 % | -1,02 % | -1,30 % | -0,27 % | 0,51 % | 0,98 % |
| Référence | -1,24 % | -0,84 % | 3,25 % | -0,82 % | -1,71 % | 0,82 % | -2,84 % | -4,40 % | -1,60 % | -0,34 % | -0,68 % | 0,25 % | 1,14 % | 1,72 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,81 % | 4,66 % | 4,66 % | -1,95 % | 0,23 % | -0,11 % | -2,45 % | -1,17 % | -0,25 % | 0,22 % | 0,13 % | 0,59 % | 0,74 % | 1,00 % |
| Classement au sein de la catégorie | 97 / 544 | 100 / 539 | 208 / 536 | 59 / 537 | 289 / 488 | 340 / 420 | 318 / 349 | 251 / 281 | 217 / 244 | 161 / 201 | 125 / 168 | 80 / 134 | 60 / 122 | 52 / 104 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,83 % | -2,77 % | 0,22 % | 0,89 % | -2,19 % | 0,74 % | 2,46 % | 2,23 % | 0,84 % | -0,18 % | 0,79 % | -1,11 % |
| Référence | -1,74 % | -2,61 % | -0,13 % | 1,51 % | -3,16 % | 1,33 % | 2,61 % | 1,46 % | 0,01 % | 0,00 % | 0,40 % | -1,24 % |
9,57 % (janvier 2015)
-4,82 % (mai 2007)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 8,45 % | 13,93 % | -1,36 % | 1,23 % | 5,10 % | 2,77 % | 6,80 % | -5,01 % | -14,23 % | 0,90 % |
| Référence | 10,42 % | 16,63 % | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,74 % | 2,92 % | 2,08 % | 2,75 % | -0,04 % | 5,49 % | 5,94 % | -1,81 % | -10,70 % | 5,33 % |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 30/ 98 | 36/ 120 | 94/ 132 | 85/ 163 | 23/ 191 | 154/ 234 | 135/ 268 | 253/ 326 | 360/ 393 | 467/ 473 |
13,93 % (2015)
-14,23 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de gouvernements étrangers | 49,31 |
| Obligations de sociétés étrangères | 34,95 |
| Obligations étrangères - Autres | 7,45 |
| Espèces et équivalents | 5,77 |
| Obligations du gouvernement canadien | 1,59 |
| Autres | 0,93 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 94,14 |
| Espèces et quasi-espèces | 5,77 |
| Autres | 0,09 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 42,69 |
| Europe | 31,82 |
| Asie | 11,83 |
| Multi-National | 9,66 |
| Amérique Latine | 1,79 |
| Autres | 2,21 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| United States Treasury 4.63% 15-Oct-2026 | - |
| Fidelity Canadian Money Market Investment Trust O | - |
| United States Treasury 5.50% 15-Aug-2028 | - |
| United States Treasury 4.88% 31-Oct-2028 | - |
| China Government 2.89% 18-Nov-2031 | - |
| United States Treasury 3.13% 15-Nov-2028 | - |
| Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
| Germany Government 0.00% 15-Aug-2052 | - |
| UMBS 30YR 2.00% 01-May-2054 | - |
| China Government 3.86% 22-Jul-2049 | - |
Fonds Fidelity Obligations mondiales série B
Médiane
Autres - Revenu fixe mondial
| Écart type | 7,36 % | 6,88 % | 7,53 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,95 % | 0,83 % | 0,90 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,81 % | 0,69 % | 0,84 % |
| Sharpe | -0,91 % | -0,57 % | -0,02 % |
| Sortino | -1,11 % | -0,88 % | -0,33 % |
| Treynor | -0,07 % | -0,05 % | 0,00 % |
| Efficience fiscale | - | - | 33,38 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,80 % | 7,36 % | 6,88 % | 7,53 % |
| Bêta | 0,90 % | 0,95 % | 0,83 % | 0,90 % |
| Alpha | 0,01 % | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,91 % | 0,81 % | 0,69 % | 0,84 % |
| Sharpe | -0,81 % | -0,91 % | -0,57 % | -0,02 % |
| Sortino | -0,63 % | -1,11 % | -0,88 % | -0,33 % |
| Treynor | -0,05 % | -0,07 % | -0,05 % | 0,00 % |
| Efficience fiscale | - | - | - | 33,38 % |
| Date de création | 13 avril 2007 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 29 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID1225 |
Le fonds vise à combiner un revenu régulier et la possibilité de gains en capital. Il investit principalement dans des titres à revenu fixe étrangers, notamment des obligations gouvernementales et non gouvernementales et des obligations de sociétés. Nous ne pouvons changer l'objectif de placement du fonds à moins d'obtenir l'approbation de la majorité des porteurs de parts au moyen d'un vote à une assemblée extraordinaire que nous avons convoquée.
Le gestionnaire de portefeuille utilise l'indice global des obligations mondiales Barclay's Capital comme guide pour structurer le fonds et choisir les placements. Le gestionnaire de portefeuille gère le fonds de façon à avoir un risque global lié au taux d'intérêt semblable à celui de l'indice.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Fidelity Investments Canada ULC | 12-11-2021 |
| Fidelity Management & Research Company LLC | 06-02-2023 |
| Gestionnaire de fonds | Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Conseiller | Fidelity Investments Canada ULC |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur | Fidelity Investments Canada ULC |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,39 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,10 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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