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Équil mondiaux neutres
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata
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|
VANPA (15-05-2024) |
9,87 $ |
|---|---|
| Variation |
0,09 $
(0,97 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (25 janvier 2021) : -1,60 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,51 % | 1,48 % | 12,85 % | 1,61 % | 6,92 % | 2,61 % | -1,92 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -2,97 % | 0,69 % | 12,57 % | 0,18 % | 7,88 % | 3,93 % | -0,68 % | 5,37 % | 4,34 % | 4,20 % | 4,95 % | 5,27 % | 4,59 % | 4,43 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,99 % | 10,80 % | 10,80 % | 2,42 % | 6,62 % | 4,42 % | 1,99 % | 5,55 % | 4,00 % | 4,27 % | 3,94 % | 4,83 % | 4,01 % | 4,42 % |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,74 % | 2,98 % | 2,07 % | -2,61 % | -3,84 % | -2,06 % | 6,68 % | 4,11 % | 0,12 % | 2,17 % | 1,88 % | -2,51 % |
| Référence | -1,50 % | 3,22 % | 2,23 % | -2,06 % | -3,63 % | -2,32 % | 7,23 % | 4,79 % | -0,51 % | 1,79 % | 1,95 % | -2,97 % |
6,84 % (novembre 2022)
-7,47 % (septembre 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | -19,13 % | 10,25 % |
| Référence | 2,93 % | -1,74 % | 5,51 % | 16,32 % | -5,58 % | 17,91 % | 13,35 % | 6,94 % | -17,27 % | 14,38 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,77 % | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10,25 % (2023)
-19,13 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 34,01 |
| Actions internationales | 24,18 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 17,06 |
| Obligations de sociétés étrangères | 9,17 |
| Espèces et équivalents | 8,86 |
| Autres | 6,72 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 30,83 |
| Technologie | 15,87 |
| Services financiers | 9,64 |
| Espèces et quasi-espèces | 8,86 |
| Biens de consommation | 6,31 |
| Autres | 28,49 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 61,39 |
| Europe | 23,03 |
| Asie | 12,53 |
| Amérique Latine | 1,69 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,66 |
| Autres | 0,70 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| RBC Global Equity Focus Fund Series O | 26,48 |
| RBC $U.S. Global Bond Fund O | 22,01 |
| BlueBay $U.S. Global Inv Grade Corp Bd Fd (Cda) O | 13,03 |
| PH&N Overseas Equity Fund Series O | 9,21 |
| PH&N U.S. Equity Fund Series O | 8,31 |
| iShares Core S&P Total US Stock Market ETF (ITOT) | 8,27 |
| RBC Emerging Markets Foreign Exchange Fund O | 3,98 |
| RBC Emerging Markets Dividend Fund Series O | 3,55 |
| RBC Emerging Markets Equity Focus Fund O U$ | 3,48 |
| RBC Private Canadian Equity Pool Series O | 1,02 |
Portefeuille mondial équilibré $ US RBC A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 12,70 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,24 % | - | - |
| Alpha | -0,05 % | - | - |
| R-carré | 0,79 % | - | - |
| Sharpe | -0,31 % | - | - |
| Sortino | -0,43 % | - | - |
| Treynor | -0,03 % | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 11,14 % | 12,70 % | - | - |
| Bêta | 1,22 % | 1,24 % | - | - |
| Alpha | -0,04 % | -0,05 % | - | - |
| R-carré | 0,75 % | 0,79 % | - | - |
| Sharpe | 0,22 % | -0,31 % | - | - |
| Sortino | 0,66 % | -0,43 % | - | - |
| Treynor | 0,02 % | -0,03 % | - | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | - | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 25 janvier 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | USD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 24 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| RBF341 |
Ce portefeuille est un fonds de répartition stratégique de l’actif. Il vise avant tout à procurer une croissance à long terme du capital, tout en offrant, dans une moindre mesure, un revenu modeste. Pour y arriver, il équilibre ses placements en investissant dans plusieurs catégories d’actifs. Le portefeuille investit principalement dans des parts d’autres fonds communs de placement qui investissent dans des fonds de titres de capitaux propres et des fonds de titres à revenu fixe.
Les fonds sous-jacents sont gérés par RBC GAM ou une société affiliée de RBC GAM. Certains des fonds sous-jacents peuvent également être des fonds négociés en bourse gérés par BlackRock Gestion d'Actifs Canada Limitée (BlackRock Canada) ou une société affiliée de BlackRock Canada. Le gestionnaire de portefeuille utilise la répartition stratégique de l'actif comme principale stratégie de placement.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Sarah Riopelle | 15-01-2021 |
| Gestionnaire de fonds | RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | RBC Global Asset Management Inc. |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | Royal Bank of Canada |
| Distributeur | Royal Mutual Funds Inc. |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,96 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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