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Équil canadiens neutres
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VANPA (15-05-2024) |
14,66 $ |
|---|---|
| Variation |
0,07 $
(0,48 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 31 janvier 2024
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Rendement depuis création (25 septembre 2006) : 4,03 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,52 % | 0,63 % | 9,95 % | 0,63 % | 3,71 % | 2,52 % | 0,39 % | 4,55 % | 2,95 % | 3,33 % | 2,90 % | 3,76 % | 3,21 % | 3,57 % |
| Référence | -1,88 % | 1,39 % | 11,11 % | 1,08 % | 4,37 % | 3,44 % | 3,24 % | 6,33 % | 4,97 % | 5,50 % | 4,90 % | 5,45 % | 4,60 % | 4,91 % |
| Moyenne de la catégorie | -2,03 % | 10,42 % | 10,42 % | 1,66 % | 4,77 % | 3,36 % | 2,24 % | 5,58 % | 3,94 % | 4,18 % | 3,69 % | 4,36 % | 3,60 % | 3,95 % |
| Classement au sein de la catégorie | 414 / 448 | 402 / 442 | 346 / 442 | 408 / 442 | 367 / 431 | 336 / 418 | 378 / 389 | 343 / 378 | 350 / 368 | 342 / 361 | 320 / 346 | 300 / 333 | 266 / 299 | 244 / 287 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,73 % | 1,70 % | 0,51 % | -0,79 % | -3,13 % | -1,28 % | 5,26 % | 3,80 % | 0,00 % | 1,83 % | 1,38 % | -2,52 % |
| Référence | -3,45 % | 1,83 % | 0,93 % | -0,84 % | -3,01 % | -1,57 % | 6,01 % | 3,69 % | -0,31 % | 0,82 % | 2,49 % | -1,88 % |
6,61 % (avril 2020)
-10,37 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,77 % | 2,12 % | 6,16 % | 5,86 % | -4,91 % | 12,56 % | 7,70 % | 8,36 % | -11,58 % | 8,02 % |
| Référence | 9,98 % | -3,02 % | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,98 % | 0,06 % | 6,65 % | 5,72 % | -4,72 % | 12,57 % | 6,33 % | 10,85 % | -9,35 % | 8,27 % |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 228/ 286 | 89/ 299 | 264/ 331 | 203/ 344 | 239/ 355 | 261/ 365 | 104/ 374 | 347/ 389 | 392/ 409 | 284/ 429 |
12,56 % (2019)
-11,58 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 30,69 |
| Obligations du gouvernement canadien | 20,11 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 17,10 |
| Actions américaines | 12,72 |
| Espèces et équivalents | 5,54 |
| Autres | 13,84 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 45,81 |
| Services financiers | 11,04 |
| Technologie | 7,07 |
| Espèces et quasi-espèces | 5,54 |
| Services aux consommateurs | 5,42 |
| Autres | 25,12 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 92,88 |
| Europe | 3,89 |
| Asie | 2,38 |
| Amérique Latine | 0,74 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,02 |
| Autres | 0,09 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| TD Canadian Core Plus Bond Fund - O Series | 19,92 |
| CI Canadian Bond Fund Class I | 19,84 |
| Leith Wheeler Canadian Equity Fund Series A | 11,41 |
| Beutel Goodman Canadian Equity Fund Class I | 11,24 |
| Manulife Canadian Investment Fund | 7,50 |
| Capital Group Global Equity Fund (Canada) Ser I | 6,95 |
| EdgePoint Global Portfolio Series I | 6,79 |
| AGF American Growth Fund Series O | 6,51 |
| Manulife Strategic Income Fund Series I | 5,05 |
| RP Strategic Income Plus Fund Class O | 5,04 |
Portefeuille Méritage Équilibré - série Conseillers/FSR
Médiane
Autres - Équil canadiens neutres
| Écart type | 8,95 % | 9,77 % | 7,77 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,92 % | 0,93 % | 0,91 % |
| Alpha | -0,03 % | -0,02 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,95 % | 0,96 % | 0,92 % |
| Sharpe | -0,22 % | 0,14 % | 0,31 % |
| Sortino | -0,34 % | 0,05 % | 0,14 % |
| Treynor | -0,02 % | 0,01 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | - | 75,80 % | 80,38 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,05 % | 8,95 % | 9,77 % | 7,77 % |
| Bêta | 0,91 % | 0,92 % | 0,93 % | 0,91 % |
| Alpha | 0,00 % | -0,03 % | -0,02 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,95 % | 0,95 % | 0,96 % | 0,92 % |
| Sharpe | -0,09 % | -0,22 % | 0,14 % | 0,31 % |
| Sortino | 0,18 % | -0,34 % | 0,05 % | 0,14 % |
| Treynor | -0,01 % | -0,02 % | 0,01 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 90,45 % | - | 75,80 % | 80,38 % |
| Date de création | 25 septembre 2006 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 437 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NBC7513 |
Les objectifs de placement du portefeuille consistent à produire une combinaison de revenu et de plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un éventail diversifié d'OPC qui sont des fonds de titres à revenu fixe et des fonds d'actions.
La pondération cible de chaque catégorie d'actif, dans laquelle le portefeuille investit dans des conditions normales des marchés, est la suivante: 40 % à 60 % de l'actif net en titres à revenu fixe canadiens et mondiaux; 40 % à 60 % de l'actif net en titres de participation canadiens et mondiaux. Le portefeuille obtient une exposition à la catégorie d'actif précitée en investissant jusqu'à la totalité de son actif dans des fonds sous-jacents gérés par des tiers.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| National Bank Trust Inc. | 06-11-2008 |
| Gestionnaire de fonds | National Bank Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | National Bank Trust Inc. |
| Dépositaire | Natcan Trust Company |
| Agent comptable des registres | Natcan Trust Company |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Raymond Chabot Grant Thornton LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,32 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Frais à l’entrée uniquement |
| FE max | - |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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