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Équilibrés cdn rev fixe
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VANPA (15-05-2024) |
13,50 $ |
|---|---|
| Variation |
0,08 $
(0,60 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 31 janvier 2024
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Rendement depuis création (25 septembre 2006) : 3,56 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,37 % | 0,00 % | 8,46 % | -0,38 % | 2,41 % | 1,99 % | -0,48 % | 2,66 % | 1,89 % | 2,47 % | 2,10 % | 2,83 % | 2,52 % | 2,90 % |
| Référence | -1,91 % | -0,39 % | 7,36 % | -1,27 % | 1,47 % | 1,84 % | 0,31 % | 1,64 % | 2,23 % | 3,01 % | 2,60 % | 3,00 % | 2,70 % | 3,22 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,88 % | 7,70 % | 7,70 % | -0,11 % | 2,53 % | 2,31 % | 0,16 % | 2,04 % | 1,83 % | 2,33 % | 1,97 % | 2,54 % | 2,14 % | 2,52 % |
| Classement au sein de la catégorie | 406 / 418 | 296 / 418 | 132 / 417 | 290 / 417 | 257 / 415 | 295 / 410 | 289 / 374 | 138 / 351 | 191 / 335 | 164 / 304 | 151 / 286 | 133 / 271 | 119 / 251 | 121 / 242 |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,38 % | 1,19 % | 0,00 % | -0,54 % | -3,02 % | -0,89 % | 4,97 % | 3,71 % | -0,38 % | 1,29 % | 1,12 % | -2,37 % |
| Référence | -2,45 % | 0,81 % | -0,16 % | -0,48 % | -2,80 % | -0,48 % | 5,03 % | 3,54 % | -0,88 % | 0,16 % | 1,39 % | -1,91 % |
5,63 % (avril 2020)
-8,63 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,56 % | 2,49 % | 4,96 % | 4,65 % | -3,24 % | 10,74 % | 7,32 % | 5,04 % | -11,45 % | 7,42 % |
| Référence | 9,52 % | 0,56 % | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,62 % | 1,24 % | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 166/ 235 | 127/ 251 | 98/ 261 | 114/ 284 | 253/ 297 | 83/ 321 | 159/ 350 | 128/ 373 | 313/ 389 | 216/ 413 |
10,74 % (2019)
-11,45 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 26,78 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 22,53 |
| Actions canadiennes | 20,51 |
| Actions américaines | 9,53 |
| Obligations de sociétés étrangères | 6,05 |
| Autres | 14,60 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 60,23 |
| Services financiers | 7,52 |
| Espèces et quasi-espèces | 5,91 |
| Technologie | 5,11 |
| Services aux consommateurs | 3,82 |
| Autres | 17,41 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 93,76 |
| Europe | 3,31 |
| Asie | 2,26 |
| Amérique Latine | 0,61 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,02 |
| Autres | 0,04 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| TD Canadian Core Plus Bond Fund - O Series | 26,81 |
| CI Canadian Bond Fund Class I | 26,53 |
| Leith Wheeler Canadian Equity Fund Series A | 7,58 |
| Beutel Goodman Canadian Equity Fund Class I | 7,44 |
| Manulife Strategic Income Fund Series I | 6,20 |
| RP Strategic Income Plus Fund Class O | 5,96 |
| Capital Group Global Equity Fund (Canada) Ser I | 5,04 |
| AGF American Growth Fund Series O | 5,02 |
| Manulife Canadian Investment Fund | 5,01 |
| EdgePoint Global Portfolio Series I | 4,96 |
Portefeuille Méritage Modéré - série Conseillers/FSR
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
| Écart type | 8,10 % | 8,46 % | 6,67 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,05 % | 1,10 % | 1,07 % |
| Alpha | -0,01 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,97 % | 0,93 % | 0,90 % |
| Sharpe | -0,36 % | 0,03 % | 0,25 % |
| Sortino | -0,53 % | -0,12 % | 0,02 % |
| Treynor | -0,03 % | 0,00 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | - | 63,45 % | 75,49 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,35 % | 8,10 % | 8,46 % | 6,67 % |
| Bêta | 1,02 % | 1,05 % | 1,10 % | 1,07 % |
| Alpha | 0,01 % | -0,01 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,97 % | 0,97 % | 0,93 % | 0,90 % |
| Sharpe | -0,25 % | -0,36 % | 0,03 % | 0,25 % |
| Sortino | -0,06 % | -0,53 % | -0,12 % | 0,02 % |
| Treynor | -0,02 % | -0,03 % | 0,00 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 79,53 % | - | 63,45 % | 75,49 % |
| Date de création | 25 septembre 2006 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 131 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NBC7512 |
Les objectifs de placement du portefeuille consistent à produire un taux de rendement stable et une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un éventail diversifié d'OPC qui sont des fonds de titres à revenu fixe et des fonds d'actions.
La pondération cible de chaque catégorie d'actif, dans laquelle le portefeuille investit dans des conditions normales du marché, est la suivante: 55 % à 75 % de l'actif net en titres à revenu fixe canadiens et mondiaux; 25 % à 45 % de l'actif net en titres de participation canadiens et mondiaux. Le portefeuille obtient une exposition à la catégorie d'actif précitée en investissant jusqu'à la totalité de son actif dans des fonds sous-jacents gérés par des tiers.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| National Bank Trust Inc. | 06-11-2008 |
| Gestionnaire de fonds | National Bank Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | National Bank Trust Inc. |
| Dépositaire | Natcan Trust Company |
| Agent comptable des registres | Natcan Trust Company |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Raymond Chabot Grant Thornton LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,05 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,60 % |
| Frais | Frais à l’entrée uniquement |
| FE max | - |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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