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Équil canadiens neutres
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VANPA (15-05-2024) |
8,26 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,51 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 30 avril 2024
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Rendement depuis création (03 octobre 2006) : 3,37 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,95 % | 1,85 % | 10,67 % | 2,08 % | 4,89 % | 3,11 % | 2,37 % | 5,08 % | 3,29 % | 3,64 % | 2,79 % | 3,49 % | 2,76 % | 2,98 % |
| Référence | -1,88 % | 1,39 % | 11,11 % | 1,08 % | 4,37 % | 3,44 % | 3,24 % | 6,33 % | 4,97 % | 5,50 % | 4,90 % | 5,45 % | 4,60 % | 4,91 % |
| Moyenne de la catégorie | -2,03 % | 10,42 % | 10,42 % | 1,66 % | 4,77 % | 3,36 % | 2,24 % | 5,58 % | 3,94 % | 4,18 % | 3,69 % | 4,36 % | 3,60 % | 3,95 % |
| Classement au sein de la catégorie | 271 / 448 | 219 / 442 | 266 / 442 | 263 / 442 | 285 / 431 | 287 / 418 | 301 / 389 | 322 / 378 | 335 / 368 | 321 / 361 | 322 / 346 | 316 / 333 | 285 / 299 | 270 / 287 |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,74 % | 1,53 % | 0,83 % | -0,70 % | -2,86 % | -1,31 % | 5,22 % | 3,04 % | 0,23 % | 1,66 % | 2,18 % | -1,95 % |
| Référence | -3,45 % | 1,83 % | 0,93 % | -0,84 % | -3,01 % | -1,57 % | 6,01 % | 3,69 % | -0,31 % | 0,82 % | 2,49 % | -1,88 % |
5,42 % (novembre 2020)
-9,34 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,70 % | -1,71 % | 6,78 % | 3,18 % | -5,41 % | 11,40 % | 4,57 % | 8,82 % | -7,80 % | 7,40 % |
| Référence | 9,98 % | -3,02 % | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,98 % | 0,06 % | 6,65 % | 5,72 % | -4,72 % | 12,57 % | 6,33 % | 10,85 % | -9,35 % | 8,27 % |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 234/ 286 | 223/ 299 | 217/ 331 | 314/ 344 | 255/ 355 | 319/ 365 | 286/ 374 | 339/ 389 | 188/ 409 | 326/ 429 |
11,40 % (2019)
-7,80 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 30,65 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 16,49 |
| Actions américaines | 14,55 |
| Obligations du gouvernement canadien | 12,14 |
| Obligations de sociétés étrangères | 9,37 |
| Autres | 16,80 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 42,01 |
| Services financiers | 15,54 |
| Énergie | 7,19 |
| Technologie | 6,92 |
| Services industriels | 4,65 |
| Autres | 23,69 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 88,46 |
| Europe | 7,24 |
| Asie | 2,97 |
| Amérique Latine | 1,06 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,08 |
| Autres | 0,19 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CIBC Dividend Income Fund Class A | 19,45 |
| Renaissance Canadian Growth Fund Class O | 19,39 |
| CIBC Canadian Bond Fund Class A | 17,56 |
| CIBC U.S. Equity Fund Class A | 9,95 |
| Renaissance Corporate Bond Fund Class O | 9,54 |
| CIBC International Equity Fund Class O | 7,03 |
| CIBC Canadian Short-Term Bond Index Fund Class A | 4,53 |
| Renaissance U.S. Equity Income Fund O | 4,03 |
| Renaissance Floating Rate Income Fund A | 3,04 |
| Renaissance High-Yield Bond Fund Class O | 3,04 |
Portefeuille équilibré à revenu mensuel sous gestion CIBC catégorie A
Médiane
Autres - Équil canadiens neutres
| Écart type | 8,59 % | 8,94 % | 7,08 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,89 % | 0,86 % | 0,85 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,97 % | 0,97 % | 0,96 % |
| Sharpe | -0,01 % | 0,18 % | 0,25 % |
| Sortino | -0,05 % | 0,10 % | 0,04 % |
| Treynor | 0,00 % | 0,02 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 30,57 % | 50,63 % | 45,43 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,52 % | 8,59 % | 8,94 % | 7,08 % |
| Bêta | 0,87 % | 0,89 % | 0,86 % | 0,85 % |
| Alpha | 0,01 % | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,98 % | 0,97 % | 0,97 % | 0,96 % |
| Sharpe | 0,04 % | -0,01 % | 0,18 % | 0,25 % |
| Sortino | 0,41 % | -0,05 % | 0,10 % | 0,04 % |
| Treynor | 0,00 % | 0,00 % | 0,02 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 66,99 % | 30,57 % | 50,63 % | 45,43 % |
| Date de création | 03 octobre 2006 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 472 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIB842 |
Le Portefeuille tentera de créer un portefeuille diversifié en répartissant ses placements à l'intérieur d'une combinaison équilibrée de catégories d'actif. À l'intérieur des catégories d'actif, le Portefeuille investira principalement dans les Fonds communs de placement, notamment dans les fonds d'épargne, de revenu et de croissance. Le Portefeuille essaiera d'offrir un niveau élevé de revenu mensuel régulier et une croissance à long terme du capital.
Le Portefeuille établira une pondération stratégique à long terme pour la composition de l'actif et pourra examiner et modifier la composition établie. Il utilisera une répartition stratégique qui permettra : d'investir jusqu'à 100 % de l'actif dans des parts des Fonds sous-jacents; de répartir l'actif entre les Fonds sous-jacents conformément à la pondération stratégique pour le Portefeuille, qui peut changer à notre gré, mais qui devrait être en général : revenu 45 %, croissance 55 %.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| CIBC Asset Management Inc. | 04-09-2008 |
| Gestionnaire de fonds | Canadian Imperial Bank of Commerce |
|---|---|
| Conseiller | CIBC Asset Management Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Distributeur | CIBC Securities Inc. |
| Auditeur | Ernst & Young LLP, Chartered Accountants |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,22 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,05 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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