Détails du fonds

VANPA (15-05-2024)	35,97 $
Variation	0,21 $ (0,59 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'actions de sociétés américaines à petite capitalisation (parts de la série W)

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (03 novembre 2005) : 8,53 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-6,47 %	-1,11 %	12,97 %	-2,34 %	9,41 %	2,89 %	0,21 %	14,00 %	7,20 %	6,98 %	6,36 %	8,75 %	7,53 %	8,47 %
Référence	-5,36 %	6,30 %	19,68 %	5,48 %	16,56 %	9,97 %	4,33 %	13,56 %	7,75 %	8,72 %	7,93 %	10,49 %	9,03 %	10,27 %
Moyenne de la catégorie	-5,21 %	18,06 %	18,06 %	2,34 %	11,91 %	4,64 %	0,64 %	10,09 %	4,26 %	4,45 %	4,57 %	6,42 %	5,49 %	6,40 %
Classement au sein de la catégorie	252 / 278	263 / 277	258 / 277	254 / 277	158 / 273	147 / 260	128 / 253	26 / 215	43 / 197	71 / 182	72 / 168	67 / 159	59 / 141	59 / 128
Quartile de classement	4	4	4	4	3	3	3	1	1	2	2	2	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	-1,79 %	5,94 %	4,69 %	-2,56 %	-4,33 %	-4,61 %	7,91 %	7,20 %	-1,25 %	2,71 %	2,95 %	-6,47 %
Référence	-2,53 %	6,21 %	3,66 %	-0,56 %	-5,43 %	-3,48 %	6,78 %	6,26 %	-0,78 %	7,29 %	4,69 %	-5,36 %

Best Monthly Return Since Inception

15,78 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-22,48 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	13,24 %	4,82 %	17,09 %	10,28 %	-10,40 %	19,60 %	14,96 %	29,47 %	-15,46 %	11,69 %
Référence	18,40 %	11,76 %	14,08 %	8,66 %	-2,87 %	21,65 %	11,78 %	20,00 %	-11,77 %	13,76 %
Moyenne de la catégorie	10,57 %	6,25 %	9,80 %	10,84 %	-7,63 %	15,90 %	4,61 %	23,16 %	-17,30 %	11,64 %
Quartile de classement	3	3	1	2	4	3	1	1	2	2
Classement au sein de la catégorie	88/ 125	97/ 139	23/ 158	70/ 162	154/ 182	105/ 193	32/ 209	22/ 253	73/ 255	112/ 273

Best Calendar Return (Last 10 years)

29,47 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-15,46 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	91,60
Actions canadiennes	2,95
Actions internationales	2,50
Unités de fiducies de revenu	1,83
Espèces et équivalents	1,12

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	23,48
Immobilier	12,28
Biens industriels	11,84
Services aux consommateurs	8,73
Énergie	8,69
Autres	34,98

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	97,50
Amérique Latine	2,50

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Viper Energy Inc	3,37
PennyMac Financial Services Inc	2,96
Colliers International Group Inc	2,95
Brookfield Infrastructure Corp Cl A	2,71
Patrick Industries Inc	2,61
Home BancShares Inc	2,61
Asbury Automotive Group Inc	2,59
Liberty Oilfield Services Inc Cl A	2,55
Essent Group Ltd	2,50
Owens & Minor Inc	2,37

Style - Actions

La capitalisation boursière est moyenne. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'actions de sociétés américaines à petite capitalisation (parts de la série W)

Médiane

Autres - Act de PME américaines

3 A annualisé

Écart type	18,32 %	21,91 %	18,03 %
Bêta	1,01 %	1,13 %	1,04 %
Alpha	-0,04 %	-0,01 %	-0,02 %
R-carré	0,87 %	0,92 %	0,88 %
Sharpe	-0,05 %	0,34 %	0,47 %
Sortino	-0,09 %	0,42 %	0,55 %
Treynor	-0,01 %	0,07 %	0,08 %
Efficience fiscale	-	75,60 %	87,17 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	17,22 %	18,32 %	21,91 %	18,03 %
Bêta	0,95 %	1,01 %	1,13 %	1,04 %
Alpha	-0,06 %	-0,04 %	-0,01 %	-0,02 %
R-carré	0,88 %	0,87 %	0,92 %	0,88 %
Sharpe	0,32 %	-0,05 %	0,34 %	0,47 %
Sortino	0,72 %	-0,09 %	0,42 %	0,55 %
Treynor	0,06 %	-0,01 %	0,07 %	0,08 %
Efficience fiscale	92,11 %	-	75,60 %	87,17 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	03 novembre 2005
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG1370
CIG1570
CIG9620
CIG9670
CIG9720
CIG9770
CIG9820
CIG9870

Objectif de placement

Le principal objectif de placement du Fonds d’actions de sociétés américaines à petite capitalisation consiste à maximiser la croissance du capital à long terme en investissant, directement et indirectement, dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés américaines à petite et à moyenne capitalisations dont le potentiel de rendement global est favorable selon le conseiller en valeurs.

Stratégie de placement

Le conseiller en valeurs peut utiliser des techniques comme l'analyse fondamentale pour évaluer les possibilités de croissance et de valeur, ce qui nécessite l'évaluation de la situation financière et de la direction d'une société, de son secteur d'activité et de la conjoncture économique.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
CI Investments Inc	03-12-2020
CI Segall Bryant & Hamill Asset Management	29-04-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Investments Inc
Conseiller	CI Investments Inc
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	CI Investments Inc
Distributeur	Assante Capital Management Ltd.
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	0,17 %
Frais de gestion	2,50 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	4,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	0,85 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds d'actions de sociétés américaines à petite capitalisation (parts de la série W)

FundGrade D

Cotes ESG Fundata E

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata