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Équilibrés cdn d'actions
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|
VANPA (15-05-2024) |
10,37 $ |
|---|---|
| Variation |
0,05 $
(0,50 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 29 février 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (07 octobre 1998) : 5,37 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,33 % | 3,00 % | 12,58 % | 2,79 % | 8,26 % | 4,23 % | 4,39 % | 7,42 % | 2,80 % | 2,48 % | 2,08 % | 3,86 % | 1,99 % | 2,23 % |
| Référence | -1,85 % | 2,59 % | 13,66 % | 2,67 % | 6,31 % | 4,45 % | 5,18 % | 9,50 % | 6,74 % | 7,09 % | 6,37 % | 7,04 % | 5,81 % | 5,97 % |
| Moyenne de la catégorie | -2,40 % | 11,59 % | 11,59 % | 2,01 % | 5,86 % | 4,52 % | 3,98 % | 7,95 % | 5,13 % | 5,26 % | 4,60 % | 5,43 % | 4,48 % | 4,66 % |
| Classement au sein de la catégorie | 179 / 365 | 69 / 365 | 136 / 363 | 133 / 364 | 100 / 361 | 230 / 358 | 177 / 349 | 238 / 323 | 319 / 320 | 294 / 296 | 276 / 277 | 256 / 257 | 245 / 246 | 225 / 226 |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -3,02 % | 2,93 % | 2,43 % | -0,35 % | -3,23 % | -2,47 % | 5,70 % | 3,62 % | -0,20 % | 1,74 % | 3,65 % | -2,33 % |
| Référence | -4,11 % | 2,51 % | 1,67 % | -1,08 % | -3,16 % | -2,30 % | 6,66 % | 3,79 % | 0,07 % | 1,27 % | 3,22 % | -1,85 % |
9,33 % (novembre 2020)
-12,55 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,94 % | -9,61 % | 11,51 % | 4,34 % | -10,05 % | 9,58 % | -3,59 % | 13,57 % | -6,74 % | 10,70 % |
| Référence | 10,25 % | -5,39 % | 15,95 % | 7,50 % | -6,34 % | 18,83 % | 6,85 % | 17,62 % | -7,12 % | 10,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 8,24 % | -2,09 % | 10,63 % | 6,12 % | -6,63 % | 14,36 % | 4,77 % | 15,38 % | -7,74 % | 9,70 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 179/ 220 | 243/ 246 | 110/ 254 | 226/ 266 | 269/ 295 | 313/ 315 | 321/ 323 | 260/ 349 | 166/ 357 | 123/ 361 |
13,57 % (2021)
-10,05 % (2018)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 38,79 |
| Actions américaines | 18,12 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 13,95 |
| Obligations du gouvernement canadien | 11,29 |
| Obligations de sociétés étrangères | 6,06 |
| Autres | 11,79 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 33,16 |
| Services financiers | 18,25 |
| Technologie | 9,29 |
| Énergie | 9,26 |
| Biens de consommation | 5,36 |
| Autres | 24,68 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 93,08 |
| Europe | 4,86 |
| Asie | 1,27 |
| Amérique Latine | 0,72 |
| Multi-National | 0,04 |
| Autres | 0,03 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| SNC-Lavalin Group Inc | 2,89 |
| Ontario Province 3.65% 02-Jun-2033 | 2,61 |
| Fairfax Financial Holdings Ltd 7.75% 15-Jul-2037 | 2,45 |
| Royal Bank of Canada | 2,44 |
| Teck Resources Ltd Cl B | 2,34 |
| Brookfield Corp Cl A | 2,30 |
| Canadian Natural Resources Ltd | 2,08 |
| Oracle Corp | 2,07 |
| Enbridge Inc | 1,70 |
| Rogers Communications Inc Cl B | 1,68 |
Fonds canadien équilibré Mackenzie Cundill série A
Médiane
Autres - Équilibrés cdn d'actions
| Écart type | 10,71 % | 12,03 % | 10,43 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,91 % | 0,91 % | 0,92 % |
| Alpha | 0,00 % | -0,03 % | -0,03 % |
| R-carré | 0,91 % | 0,90 % | 0,80 % |
| Sharpe | 0,20 % | 0,12 % | 0,13 % |
| Sortino | 0,25 % | 0,05 % | -0,03 % |
| Treynor | 0,02 % | 0,02 % | 0,01 % |
| Efficience fiscale | 87,54 % | 84,57 % | 67,05 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,53 % | 10,71 % | 12,03 % | 10,43 % |
| Bêta | 0,93 % | 0,91 % | 0,91 % | 0,92 % |
| Alpha | 0,02 % | 0,00 % | -0,03 % | -0,03 % |
| R-carré | 0,97 % | 0,91 % | 0,90 % | 0,80 % |
| Sharpe | 0,35 % | 0,20 % | 0,12 % | 0,13 % |
| Sortino | 0,89 % | 0,25 % | 0,05 % | -0,03 % |
| Treynor | 0,04 % | 0,02 % | 0,02 % | 0,01 % |
| Efficience fiscale | 90,98 % | 87,54 % | 84,57 % | 67,05 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 07 octobre 1998 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 366 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MFC1600 | ||
| MFC3177 | ||
| MFC7052 | ||
| MFC740 | ||
| MFC840 |
Le Fonds cherche à obtenir une plus-value du capital à long terme en effectuant des placements dans des titres de participation et des titres à revenu fixe canadiens. La proportion des titres à revenu fixe et celle des titres de participation composeront entre 30 % et 70 % de l’actif du Fonds, selon l’évaluation faite par le gestionnaire de portefeuille de la situation de l’économie et du marché.
La stratégie de placement de Cundill repose sur une philosophie axée sur la valeur : soit investir dans des titres dont le cours est inférieur à leur valeur intrinsèque estimative, qui est évaluée en fonction des états financiers de la société émettrice ainsi que des perspectives, des forces de la direction et des avantages concurrentiels de celle-ci, lesquels sont susceptibles d’accroître la valeur pour les actionnaires.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Movin Mokbel | 01-05-2013 |
| Steve Locke | 01-05-2013 |
| Felix Wong | 01-05-2013 |
| Dan Cooper | 01-05-2013 |
| Konstantin Boehmer | 01-07-2013 |
| Richard Y.C. Wong | 24-03-2016 |
| William Aldridge | 24-03-2016 |
| Nelson Arruda | 20-02-2020 |
| Gestionnaire de fonds | Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Conseiller | Mackenzie Financial Corporation |
| Dépositaire | Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres | Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Deloitte & Touche LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,29 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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