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Équilibrés cdn rev fixe
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VANPA (15-05-2024) |
13,26 $ |
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Variation |
0,08 $
(0,58 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 31 mars 2024
Rendement depuis création (03 novembre 2005) : 3,34 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | -1,30 % | 0,90 % | 7,01 % | 0,36 % | 2,44 % | 1,40 % | -1,09 % | 1,05 % | 0,98 % | 1,47 % | 1,38 % | 2,35 % | 1,93 % | 2,43 % |
Référence | -1,91 % | -0,39 % | 7,36 % | -1,27 % | 1,47 % | 1,84 % | 0,31 % | 1,64 % | 2,23 % | 3,01 % | 2,60 % | 3,00 % | 2,70 % | 3,22 % |
Moyenne de la catégorie | -1,88 % | 7,70 % | 7,70 % | -0,11 % | 2,53 % | 2,31 % | 0,16 % | 2,04 % | 1,83 % | 2,33 % | 1,97 % | 2,54 % | 2,14 % | 2,52 % |
Classement au sein de la catégorie | 71 / 418 | 122 / 418 | 315 / 417 | 163 / 417 | 254 / 415 | 352 / 410 | 347 / 374 | 286 / 351 | 281 / 335 | 258 / 304 | 228 / 286 | 183 / 271 | 176 / 251 | 166 / 242 |
Quartile de classement | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
% Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -1,54 % | 0,49 % | 0,24 % | -0,74 % | -2,31 % | -0,44 % | 4,07 % | 2,45 % | -0,54 % | 0,79 % | 1,43 % | -1,30 % |
Référence | -2,45 % | 0,81 % | -0,16 % | -0,48 % | -2,80 % | -0,48 % | 5,03 % | 3,54 % | -0,88 % | 0,16 % | 1,39 % | -1,91 % |
4,29 % (avril 2020)
-7,33 % (septembre 2008)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 6,22 % | 3,25 % | 2,57 % | 6,31 % | -2,34 % | 8,93 % | 7,68 % | 1,67 % | -11,96 % | 5,90 % |
Référence | 9,52 % | 0,56 % | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % |
Moyenne de la catégorie | 6,62 % | 1,24 % | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % |
Quartile de classement | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Classement au sein de la catégorie | 180/ 235 | 86/ 251 | 224/ 261 | 18/ 284 | 207/ 297 | 189/ 321 | 117/ 350 | 309/ 373 | 340/ 389 | 366/ 413 |
8,93 % (2019)
-11,96 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions internationales | 33,64 |
Obligations du gouvernement canadien | 23,61 |
Obligations de sociétés canadiennes | 12,18 |
Obligations canadiennes - Autres | 11,27 |
Actions américaines | 7,59 |
Autres | 11,71 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 47,70 |
Fonds commun de placement | 20,17 |
Technologie | 6,11 |
Services financiers | 5,40 |
Espèces et quasi-espèces | 4,91 |
Autres | 15,71 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 66,11 |
Multi-National | 19,28 |
Europe | 8,53 |
Asie | 5,33 |
Amérique Latine | 0,53 |
Autres | 0,22 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Fid Gl Infla Hdgd - Ser O | - |
Fidelity Canadian Short Term Bond Fund Series B | - |
Fidelity Canadian Bond Fund Series O | - |
Sov Bd Idx H MA - Ser O | - |
Fidelity Cdn Real Ret Bd Idx Mult Asset Base Fd O | - |
Fidelity International Equity M-Asset Base Fd O | - |
Fidelity Emerging Markets Fund Series B | - |
Fidelity Insights Investment Trust Series O | - |
Fidelity International Equity Investment Trust O | - |
Fidelity Canadian Disciplined Equity Fund Ser O | - |
Portefeuille Fidelity Passage 2010 série B
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
Écart type | 6,96 % | 6,77 % | 5,61 % |
---|---|---|---|
Bêta | 0,88 % | 0,87 % | 0,87 % |
Alpha | -0,01 % | -0,01 % | 0,00 % |
R-carré | 0,92 % | 0,92 % | 0,85 % |
Sharpe | -0,52 % | -0,12 % | 0,20 % |
Sortino | -0,72 % | -0,35 % | -0,11 % |
Treynor | -0,04 % | -0,01 % | 0,01 % |
Efficience fiscale | - | 20,45 % | 71,24 % |
Volatilité |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 6,22 % | 6,96 % | 6,77 % | 5,61 % |
Bêta | 0,76 % | 0,88 % | 0,87 % | 0,87 % |
Alpha | 0,01 % | -0,01 % | -0,01 % | 0,00 % |
R-carré | 0,97 % | 0,92 % | 0,92 % | 0,85 % |
Sharpe | -0,35 % | -0,52 % | -0,12 % | 0,20 % |
Sortino | -0,11 % | -0,72 % | -0,35 % | -0,11 % |
Treynor | -0,03 % | -0,04 % | -0,01 % | 0,01 % |
Efficience fiscale | 55,55 % | - | 20,45 % | 71,24 % |
Date de création | 03 novembre 2005 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Annuel |
Actif (M$) | 42 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
FID710 |
Les Portefeuilles Fidelity Passage de retraite offrent la diversification des catégories d’actifs (actions, obligations et marché monétaire) en investissant dans d’autres Fonds Fidelity sous-jacents. Ils sont différents des autres fonds de répartition de l’actif et équilibrés parce qu'ils sont gérés de sorte que leurs investissements deviennent graduellement plus conservateurs au fur et à mesure qu’approche la date d’échéance, qui correspond à l'année prévue de retraite.
Une fois la date d’échéance atteinte, la combinaison d’actifs de chaque Portefeuille Fidelity Passage sera davantage conservatrice jusqu’au moment où elle ressemblera de près à la combinaison d’actifs du Portefeuille Fidelity Passage Revenu. À ce moment-là, soit environ 10 ans après la date d’échéance respective de chaque Portefeuille Fidelity Passage, le fonds et le Portefeuille Fidelity Passage Revenu fusionneront.
Nom | Date de création |
---|---|
Andrew Dierdorf | 03-11-2005 |
Brett F. Sumsion | 20-03-2017 |
Bruno Crocco | 21-02-2020 |
Gestionnaire de fonds | Fidelity Investments Canada ULC |
---|---|
Conseiller | Fidelity Investments Canada ULC |
Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
Agent comptable des registres | Fidelity Investments Canada ULC |
Distributeur | Fidelity Investments Canada ULC |
Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 500 |
CPA subséquentes | 25 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 5 000 |
PRS retrait minimum | 50 |
RFG | 2,03 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,35 % |
Frais | Frais différés uniquement |
FE max | 5,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | 0,75 % |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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