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Équilibrés cdn rev fixe
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VANPA (15-05-2024) |
12,53 $ |
|---|---|
| Variation |
0,06 $
(0,52 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 31 mars 2024
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Rendement depuis création (03 novembre 2005) : 3,47 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,06 % | 0,93 % | 6,44 % | 0,51 % | 2,75 % | 1,70 % | -0,53 % | 1,38 % | 1,29 % | 1,71 % | 1,57 % | 2,34 % | 1,98 % | 2,48 % |
| Référence | -1,91 % | -0,39 % | 7,36 % | -1,27 % | 1,47 % | 1,84 % | 0,31 % | 1,64 % | 2,23 % | 3,01 % | 2,60 % | 3,00 % | 2,70 % | 3,22 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,88 % | 7,70 % | 7,70 % | -0,11 % | 2,53 % | 2,31 % | 0,16 % | 2,04 % | 1,83 % | 2,33 % | 1,97 % | 2,54 % | 2,14 % | 2,52 % |
| Classement au sein de la catégorie | 28 / 418 | 114 / 418 | 363 / 417 | 141 / 417 | 218 / 415 | 323 / 410 | 295 / 374 | 255 / 351 | 252 / 335 | 242 / 304 | 207 / 286 | 186 / 271 | 170 / 251 | 161 / 242 |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,41 % | 0,38 % | 0,36 % | -0,60 % | -1,93 % | -0,28 % | 3,58 % | 2,23 % | -0,41 % | 0,67 % | 1,33 % | -1,06 % |
| Référence | -2,45 % | 0,81 % | -0,16 % | -0,48 % | -2,80 % | -0,48 % | 5,03 % | 3,54 % | -0,88 % | 0,16 % | 1,39 % | -1,91 % |
3,75 % (novembre 2022)
-5,92 % (septembre 2008)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,50 % | 3,32 % | 2,23 % | 5,49 % | -1,73 % | 8,09 % | 7,06 % | 1,67 % | -10,13 % | 5,88 % |
| Référence | 9,52 % | 0,56 % | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,62 % | 1,24 % | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 173/ 235 | 75/ 251 | 241/ 261 | 62/ 284 | 157/ 297 | 250/ 321 | 182/ 350 | 310/ 373 | 209/ 389 | 370/ 413 |
8,09 % (2019)
-10,13 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 38,47 |
| Obligations du gouvernement canadien | 22,19 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 13,12 |
| Espèces et équivalents | 7,81 |
| Actions américaines | 6,38 |
| Autres | 12,03 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 42,01 |
| Fonds commun de placement | 26,08 |
| Espèces et quasi-espèces | 7,81 |
| Technologie | 5,38 |
| Services financiers | 4,78 |
| Autres | 13,94 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 61,29 |
| Multi-National | 25,35 |
| Europe | 7,81 |
| Asie | 4,87 |
| Amérique Latine | 0,48 |
| Autres | 0,20 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fid Gl Infla Hdgd - Ser O | - |
| Fidelity Canadian Short Term Bond Fund Series B | - |
| Fidelity Canadian Bond Fund Series O | - |
| Fidelity Cdn Real Ret Bd Idx Mult Asset Base Fd O | - |
| Sov Bd Idx H MA - Ser O | - |
| Fidelity Canadian Money Market Investment Trust O | - |
| Fidelity International Equity M-Asset Base Fd O | - |
| Fidelity Emerging Markets Fund Series B | - |
| Fidelity Insights Investment Trust Series O | - |
| Fidelity International Equity Investment Trust O | - |
Portefeuille Fidelity Passage 2005 série B
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
| Écart type | 6,21 % | 5,93 % | 4,93 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,78 % | 0,76 % | 0,77 % |
| Alpha | -0,01 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,91 % | 0,91 % | 0,86 % |
| Sharpe | -0,50 % | -0,09 % | 0,24 % |
| Sortino | -0,71 % | -0,35 % | -0,12 % |
| Treynor | -0,04 % | -0,01 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | - | 29,10 % | 64,03 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,44 % | 6,21 % | 5,93 % | 4,93 % |
| Bêta | 0,67 % | 0,78 % | 0,76 % | 0,77 % |
| Alpha | 0,02 % | -0,01 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,97 % | 0,91 % | 0,91 % | 0,86 % |
| Sharpe | -0,36 % | -0,50 % | -0,09 % | 0,24 % |
| Sortino | -0,05 % | -0,71 % | -0,35 % | -0,12 % |
| Treynor | -0,03 % | -0,04 % | -0,01 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 47,63 % | - | 29,10 % | 64,03 % |
| Date de création | 03 novembre 2005 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 13 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID705 |
Les Portefeuilles Fidelity Passage de retraite offrent la diversification des catégories d’actifs (actions, obligations et marché monétaire) en investissant dans d’autres Fonds Fidelity sous-jacents. Ils sont différents des autres fonds de répartition de l’actif et équilibrés parce qu'ils sont gérés de sorte que leurs investissements deviennent graduellement plus conservateurs au fur et à mesure qu’approche la date d’échéance, qui correspond à l'année prévue de retraite.
Une fois la date d’échéance atteinte, la combinaison d’actifs de chaque Portefeuille Fidelity Passage sera davantage conservatrice jusqu’au moment où elle ressemblera de près à la combinaison d’actifs du Portefeuille Fidelity Passage Revenu. À ce moment-là, soit environ 10 ans après la date d’échéance respective de chaque Portefeuille Fidelity Passage, le fonds et le Portefeuille Fidelity Passage Revenu fusionneront.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Andrew Dierdorf | 03-06-2013 |
| Brett F. Sumsion | 21-01-2014 |
| Bruno Crocco | 21-02-2020 |
| Gestionnaire de fonds | Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Conseiller | Fidelity Investments Canada ULC |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur | Fidelity Investments Canada ULC |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,61 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,10 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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