Détails du fonds

VANPA (15-05-2024)	22,28 $
Variation	0,14 $ (0,63 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds alternatif de situations spéciales Pender catégorie A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (10 juillet 2020) : 34,45 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	6,56 %	17,86 %	42,96 %	25,09 %	35,42 %	14,42 %	14,39 %	-	-	-	-	-	-	-
Référence	-1,82 %	4,10 %	16,91 %	4,68 %	8,73 %	5,66 %	7,59 %	13,51 %	8,86 %	8,98 %	8,12 %	8,95 %	7,25 %	7,22 %
Moyenne de la catégorie	-1,22 %	14,76 %	14,76 %	6,98 %	12,25 %	5,95 %	4,33 %	9,26 %	5,97 %	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	5 / 190	2 / 178	3 / 164	1 / 164	7 / 153	24 / 131	6 / 101	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	-4,66 %	-0,25 %	4,59 %	2,19 %	1,79 %	-8,45 %	7,59 %	6,23 %	6,13 %	2,57 %	7,83 %	6,56 %
Référence	-4,95 %	3,36 %	2,58 %	-1,37 %	-3,33 %	-3,21 %	7,48 %	3,91 %	0,55 %	1,82 %	4,14 %	-1,82 %

Best Monthly Return Since Inception

15,87 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,44 % (septembre 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	37,10 %	-16,46 %	23,00 %
Référence	10,55 %	-8,32 %	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	-	5,11 %	17,27 %	-5,96 %	6,54 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	4/ 95	93/ 120	22/ 147

Best Calendar Return (Last 10 years)

37,10 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-16,46 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	55,83
Actions américaines	23,96
Obligations de sociétés étrangères	6,66
Actions internationales	6,40
Unités de fiducies de revenu	1,90
Autres	5,25

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	25,75
Soins de santé	18,34
Énergie	8,28
Services financiers	6,74
Revenu fixe	6,66
Autres	34,23

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	88,84
Europe	6,40
Multi-National	4,76

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
GH GROUP INC PFD SER C	7,08
Glass House Brands Inc	6,86
GLASS HOUSE BRAND INC 5.00% 31-Aug-2027	6,66
Altius Renewable Royalties Corp	5,42
Burford Capital Ltd	5,14
ADVISORSHARES PURE US CANN	4,76
Thinkific Labs Inc	4,09
dentalcorp Holdings Ltd	4,00
Anterix Inc	3,69
Copperleaf Technologies Inc	3,64

Style - Actions

La capitalisation boursière est petite. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds alternatif de situations spéciales Pender catégorie A

Médiane

Autres - Alt principalement d'act

3 A annualisé

Écart type	19,78 %	-	-
Bêta	0,93 %	-	-
Alpha	0,08 %	-	-
R-carré	0,39 %	-	-
Sharpe	0,64 %	-	-
Sortino	0,99 %	-	-
Treynor	0,14 %	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité		-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	17,52 %	19,78 %	-	-
Bêta	0,89 %	0,93 %	-	-
Alpha	0,24 %	0,08 %	-	-
R-carré	0,44 %	0,39 %	-	-
Sharpe	1,56 %	0,64 %	-	-
Sortino	2,91 %	0,99 %	-	-
Treynor	0,31 %	0,14 %	-	-
Efficience fiscale	97,27 %	-	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	10 juillet 2020
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	-
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	2 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
PGF1500

Objectif de placement

L’objectif du Fonds est d’atteindre une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation canadiens et américains et le Fonds peut également investir dans des titres de créance et d’autres titres. Le Fonds vise à repérer des occasions d'investissement dont on croit qu’elles représentent des situations spéciales, qui sont des investissements susceptibles d’être réévalués, dont le potentiel n’est pas répercuté sur le marché.

Stratégie de placement

Le Fonds vise à repérer des occasions d'investissement qu’il estime représenter des situations spéciales, qui sont des investissements susceptibles d’être réévalués, dont le potentiel n’est pas répercuté sur le marché. Cette stratégie comprend la recherche de capitalisation sur les changements des données fondamentales, du sentiment ou de la stabilité pour les sociétés ou les secteurs d’activités.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Amar Pandya	27-09-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	PenderFund Capital Management Ltd.
Conseiller	PenderFund Capital Management Ltd.
Dépositaire	-
Agent comptable des registres	-
Distributeur	-
Auditeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	5 000
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	0,00 %
Frais de gestion	1,95 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds alternatif de situations spéciales Pender catégorie A

FundGrade B

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé