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Revenu fixe mondial
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|
VANPA (15-05-2024) |
8,74 $ |
|---|---|
| Variation |
0,06 $
(0,68 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 31 mars 2024
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Rendement depuis création (16 juillet 2020) : -2,59 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,47 % | -2,39 % | 6,76 % | -2,34 % | -0,12 % | -0,93 % | -3,65 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -1,24 % | -0,84 % | 3,25 % | -0,82 % | -1,71 % | 0,82 % | -2,84 % | -4,40 % | -1,60 % | -0,34 % | -0,68 % | 0,25 % | 1,14 % | 1,72 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,81 % | 4,66 % | 4,66 % | -1,95 % | 0,23 % | -0,11 % | -2,45 % | -1,17 % | -0,25 % | 0,22 % | 0,13 % | 0,59 % | 0,74 % | 1,00 % |
| Classement au sein de la catégorie | 481 / 544 | 463 / 539 | 23 / 536 | 390 / 537 | 296 / 488 | 319 / 420 | 286 / 349 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,60 % | 0,25 % | 0,41 % | -0,75 % | -2,61 % | -2,29 % | 4,84 % | 4,27 % | 0,06 % | -0,94 % | 1,03 % | -2,47 % |
| Référence | -1,74 % | -2,61 % | -0,13 % | 1,51 % | -3,16 % | 1,33 % | 2,61 % | 1,46 % | 0,01 % | 0,00 % | 0,40 % | -1,24 % |
4,84 % (novembre 2023)
-4,24 % (septembre 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | -1,27 % | -13,50 % | 5,52 % |
| Référence | 10,42 % | 16,63 % | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,74 % | 2,92 % | 2,08 % | 2,75 % | -0,04 % | 5,49 % | 5,94 % | -1,81 % | -10,70 % | 5,33 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 125/ 326 | 334/ 393 | 221/ 473 |
5,52 % (2023)
-13,50 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 58,97 |
| Obligations étrangères - Autres | 14,68 |
| Espèces et équivalents | 10,71 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 10,25 |
| Hypothèques | 4,85 |
| Autres | 0,54 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 88,88 |
| Espèces et quasi-espèces | 10,72 |
| Services financiers | 0,40 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 92,53 |
| Europe | 2,68 |
| Amérique Latine | 2,18 |
| Asie | 1,67 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,61 |
| Autres | 0,33 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| United States Treasury 0.00% 27-Jun-2024 | 2,99 |
| United States Treasury 0.00% 18-Apr-2024 | 2,72 |
| United States Treasury 1.88% 15-Nov-2051 | 1,48 |
| United States Dollar | 1,33 |
| United States Treasury 4.13% 15-Aug-2053 | 1,03 |
| Rocket Mortgage LLC 3.88% 01-Mar-2031 | 0,98 |
| Continental Resources Inc 5.75% 15-Jul-2030 | 0,98 |
| United States Treasury 0.00% 09-May-2024 | 0,97 |
| Uber Technologies Inc 4.50% 15-Aug-2029 | 0,94 |
| Micron Technology Inc 5.88% 15-Jun-2033 | 0,86 |
Fonds IA Clarington Loomis d’obligations mondiales multisectorielles série A
Médiane
Autres - Revenu fixe mondial
| Écart type | 7,53 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,68 % | - | - |
| Alpha | -0,02 % | - | - |
| R-carré | 0,40 % | - | - |
| Sharpe | -0,82 % | - | - |
| Sortino | -1,07 % | - | - |
| Treynor | -0,09 % | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,43 % | 7,53 % | - | - |
| Bêta | 0,83 % | 0,68 % | - | - |
| Alpha | 0,01 % | -0,02 % | - | - |
| R-carré | 0,36 % | 0,40 % | - | - |
| Sharpe | -0,55 % | -0,82 % | - | - |
| Sortino | -0,53 % | -1,07 % | - | - |
| Treynor | -0,06 % | -0,09 % | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
| Date de création | 16 juillet 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 329 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CCM3329 | ||
| CCM3330 | ||
| CCM3331 |
Le Fonds a comme objectif de procurer un revenu avec la possibilité d’une plus-value du capital à long terme en investissant principalement, directement ou indirectement, dans des titres à revenu fixe de sociétés, d’État et d’autres émetteurs situés partout dans le monde.
Le sous-conseiller: utilise une approche flexible pour identifier des titres sur le marché mondial qui présentent des caractéristiques telles qu'un prix réduit par rapport à la valeur économique, des notations de crédit sous-évaluées avec des profils de crédit solides ou en amélioration et une prime de rendement par rapport à son indice de référence, bien que tous les titres sélectionnés ne présentent pas ces caractéristiques.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Loomis Sayles & Company, L.P. | 11-06-2020 |
| Brian Kennedy | 07-12-2020 |
| Matthew Eagan | 07-12-2020 |
| Elaine Stokes | 07-12-2020 |
| Gestionnaire de fonds | IA Clarington Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Industrial Alliance Investment Management Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | IA Clarington Investments Inc. |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,48 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,20 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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