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Équil mondiaux neutres
VANPA (15-05-2024) |
11,66 $ |
---|---|
Variation |
0,11 $
(0,96 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 30 avril 2024
Rendement depuis création (17 août 2020) : 3,52 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | -3,70 % | 0,91 % | 12,85 % | 1,31 % | 9,27 % | 4,00 % | 1,14 % | - | - | - | - | - | - | - |
Référence | -2,97 % | 0,69 % | 12,57 % | 0,18 % | 7,88 % | 3,93 % | -0,68 % | 5,37 % | 4,34 % | 4,20 % | 4,95 % | 5,27 % | 4,59 % | 4,43 % |
Moyenne de la catégorie | -1,99 % | 10,80 % | 10,80 % | 2,42 % | 6,62 % | 4,42 % | 1,99 % | 5,55 % | 4,00 % | 4,27 % | 3,94 % | 4,83 % | 4,01 % | 4,42 % |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -0,63 % | 3,64 % | 1,77 % | -1,61 % | -3,94 % | -2,26 % | 6,64 % | 4,46 % | 0,40 % | 2,43 % | 2,30 % | -3,70 % |
Référence | -1,50 % | 3,22 % | 2,23 % | -2,06 % | -3,63 % | -2,32 % | 7,23 % | 4,79 % | -0,51 % | 1,79 % | 1,95 % | -2,97 % |
6,64 % (novembre 2023)
-7,09 % (avril 2022)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | - | - | - | - | - | 12,30 % | -16,69 % | 13,82 % |
Référence | 2,93 % | -1,74 % | 5,51 % | 16,32 % | -5,58 % | 17,91 % | 13,35 % | 6,94 % | -17,27 % | 14,38 % |
Moyenne de la catégorie | 7,77 % | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13,82 % (2023)
-16,69 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions américaines | 58,60 |
Obligations de gouvernements étrangers | 13,85 |
Obligations de sociétés étrangères | 13,36 |
Hypothèques | 8,66 |
Actions internationales | 1,91 |
Autres | 3,62 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 35,89 |
Technologie | 18,70 |
Soins de santé | 8,76 |
Services financiers | 6,91 |
Services aux consommateurs | 5,74 |
Autres | 24,00 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 96,91 |
Europe | 1,68 |
Multi-National | 1,17 |
Amérique Latine | 0,18 |
Asie | 0,02 |
Autres | 0,04 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
BMO S&P 500 Index ETF U$ (ZSP.U) | 46,44 |
BMO Mid-Term US IG Corporate Bond Ix ETF U$(ZIC.U) | 10,77 |
iShares MBS ETF (MBB) | 10,03 |
BMO Short-Term US Treasury Bond Idx ETF U$ (ZTS.U) | 5,57 |
BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF U$(ZTL.U) | 5,32 |
BMO S&P US Small Cap Index ETF USD (ZSML.U) | 3,49 |
BMO S&P US Mid Cap Index ETF U$ (ZMID.U) | 3,41 |
BMO Mid-Term US Treasury Bond Index ETF U$ (ZTM.U) | 3,01 |
Industrial Select Sector SPDR ETF (XLI) | 2,58 |
Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) | 2,53 |
BMO Portefeuille FNB équilibré en dollars US Série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
Écart type | 12,57 % | - | - |
---|---|---|---|
Bêta | 1,21 % | - | - |
Alpha | -0,02 % | - | - |
R-carré | 0,77 % | - | - |
Sharpe | -0,07 % | - | - |
Sortino | -0,12 % | - | - |
Treynor | -0,01 % | - | - |
Efficience fiscale | - | - | - |
Volatilité | - | - |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 11,51 % | 12,57 % | - | - |
Bêta | 1,25 % | 1,21 % | - | - |
Alpha | -0,02 % | -0,02 % | - | - |
R-carré | 0,74 % | 0,77 % | - | - |
Sharpe | 0,41 % | -0,07 % | - | - |
Sortino | 0,98 % | -0,12 % | - | - |
Treynor | 0,04 % | -0,01 % | - | - |
Efficience fiscale | 96,84 % | - | - | - |
Date de création | 17 août 2020 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | USD |
Fréquence de distribution | Annuel |
Actif (M$) | 50 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
BMO70812 | ||
BMO812 |
Le fonds a comme objectif d’obtenir un équilibre entre la production d’un revenu et la possibilité d’une croissance en investissant principalement, directement ou indirectement, dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe libellés en dollars américains.
Voici les stratégies que le gestionnaire de portefeuille utilise pour essayer d'atteindre l'objectif du fonds : il emploie une stratégie de répartition stratégique de l'actif ; la pondération des catégories d'actif du fonds sera d'environ 40 % en titres à revenu fixe et de 60 % en titres de participation ; il peut investir jusqu'à 100 % de l'actif du fonds dans des titres en dollars américains de fonds sous-jacents.
Nom | Date de création |
---|---|
Robert Armstrong | 23-04-2024 |
Steven Shepherd | 23-04-2024 |
Gestionnaire de fonds | BMO Investments Inc. |
---|---|
Conseiller | BMO Asset Management Inc. |
Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
Agent comptable des registres | BMO Investments Inc. |
Distributeur | BMO Investments Inc. |
Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
Admissible pour RER | Oui |
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CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 50 |
CPA subséquentes | 50 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 10 000 |
PRS retrait minimum | 100 |
RFG | 1,58 % |
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Frais de gestion | 1,35 % |
Frais | Sans frais |
FE max | - |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
Commission de suivi max (FR) | - |
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