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Équil mondiaux neutres
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|
VANPA (15-05-2024) |
10,33 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,44 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 30 avril 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (13 avril 2020) : 4,57 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,68 % | 0,89 % | 8,24 % | 2,07 % | 4,40 % | 4,56 % | 2,58 % | 3,86 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -1,57 % | 3,31 % | 11,56 % | 4,12 % | 9,21 % | 7,74 % | 3,11 % | 5,05 % | 4,84 % | 5,39 % | 5,04 % | 6,48 % | 6,12 % | 6,83 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,99 % | 10,80 % | 10,80 % | 2,42 % | 6,62 % | 4,42 % | 1,99 % | 5,55 % | 4,00 % | 4,27 % | 3,94 % | 4,83 % | 4,01 % | 4,42 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 638 / 1 710 | 1 541 / 1 710 | 1 566 / 1 699 | 1 139 / 1 710 | 1 440 / 1 659 | 952 / 1 607 | 623 / 1 429 | 1 109 / 1 332 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,96 % | 1,26 % | 0,73 % | -0,36 % | -2,74 % | -0,47 % | 3,67 % | 2,29 % | 1,17 % | 2,35 % | 1,29 % | -2,68 % |
| Référence | -1,31 % | 0,46 % | 1,75 % | 0,57 % | -3,70 % | 0,21 % | 5,00 % | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % | -1,57 % |
4,56 % (novembre 2022)
-4,71 % (janvier 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | 11,15 % | -11,18 % | 7,36 % |
| Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,77 % | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 375/ 1 400 | 896/ 1 539 | 1 372/ 1 658 |
11,15 % (2021)
-11,18 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 25,86 |
| Actions canadiennes | 23,98 |
| Actions internationales | 12,95 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 11,68 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 9,81 |
| Autres | 15,72 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 34,06 |
| Services financiers | 12,60 |
| Biens de consommation | 9,82 |
| Technologie | 9,76 |
| Services aux consommateurs | 7,04 |
| Autres | 26,72 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 86,77 |
| Europe | 7,91 |
| Asie | 4,79 |
| Amérique Latine | 0,24 |
| Multi-National | 0,11 |
| Autres | 0,18 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canoe Defensive Global Equity Fund I | 35,80 |
| Canoe Bond Advantage Fund Series I | 18,15 |
| Canoe Global Income Fund Series I | 15,97 |
| Canoe Unconstrained Bond Fund Series I | 1,88 |
| Cash and Cash Equivalents | 1,72 |
| ARC Resources Ltd | 1,20 |
| Royal Bank of Canada | 1,09 |
| Restaurant Brands International Inc | 0,94 |
| MEG Energy Corp | 0,93 |
| RB Global Inc | 0,90 |
Fonds défensif mondial équilibré Canoe série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 8,86 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,89 % | - | - |
| Alpha | 0,00 % | - | - |
| R-carré | 0,85 % | - | - |
| Sharpe | 0,02 % | - | - |
| Sortino | -0,01 % | - | - |
| Treynor | 0,00 % | - | - |
| Efficience fiscale | 32,19 % | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,13 % | 8,86 % | - | - |
| Bêta | 0,85 % | 0,89 % | - | - |
| Alpha | -0,03 % | 0,00 % | - | - |
| R-carré | 0,88 % | 0,85 % | - | - |
| Sharpe | -0,03 % | 0,02 % | - | - |
| Sortino | 0,32 % | -0,01 % | - | - |
| Treynor | 0,00 % | 0,00 % | - | - |
| Efficience fiscale | 58,84 % | 32,19 % | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 13 avril 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| GOC311 | ||
| GOC312 |
Croissance du capital à long terme tout en préservant le capital : Le Fonds vise à procurer une croissance du capital à long terme tout en préservant le capital, en investissant directement ou indirectement principalement dans un portefeuille diversifié d'actions et de titres à revenu fixe.
Le Fonds compte atteindre son objectif de placement en investissant dans un portefeuille bien diversifié d'actions, de titres à revenu fixe et de titres du marché monétaire.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Fiera Capital Corporation | 23-03-2020 |
| Canoe Financial LP | 02-12-2020 |
| Gestionnaire de fonds | Canoe Financial LP |
|---|---|
| Conseiller | Canoe Financial LP |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 1 000 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,25 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,90 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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