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Actions cdn div et rev
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|
VANPA (15-05-2024) |
13,05 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,27 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 30 avril 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (17 juin 2019) : 7,18 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,25 % | 1,80 % | 12,45 % | 2,87 % | 5,78 % | 2,90 % | 6,65 % | 14,51 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -1,82 % | 4,10 % | 16,91 % | 4,68 % | 8,73 % | 5,66 % | 7,59 % | 13,51 % | 8,86 % | 8,98 % | 8,12 % | 8,95 % | 7,25 % | 7,22 % |
| Moyenne de la catégorie | -2,45 % | 13,81 % | 13,81 % | 2,76 % | 4,34 % | 2,34 % | 6,15 % | 11,60 % | 6,62 % | 6,96 % | 6,02 % | 7,02 % | 5,79 % | 5,72 % |
| Classement au sein de la catégorie | 172 / 457 | 328 / 454 | 354 / 449 | 257 / 449 | 186 / 444 | 225 / 433 | 206 / 407 | 65 / 392 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -4,86 % | 3,74 % | 1,77 % | -1,04 % | -2,22 % | -3,22 % | 6,48 % | 2,66 % | 1,05 % | 1,77 % | 2,33 % | -2,25 % |
| Référence | -4,95 % | 3,36 % | 2,58 % | -1,37 % | -3,33 % | -3,21 % | 7,48 % | 3,91 % | 0,55 % | 1,82 % | 4,14 % | -1,82 % |
13,29 % (novembre 2020)
-23,99 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | -6,22 % | 32,11 % | -4,63 % | 9,02 % |
| Référence | 10,55 % | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % |
| Moyenne de la catégorie | 8,23 % | -6,21 % | 17,48 % | 7,25 % | -7,75 % | 18,42 % | -1,18 % | 26,41 % | -3,72 % | 7,17 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 347/ 392 | 29/ 404 | 290/ 427 | 114/ 438 |
32,11 % (2021)
-6,22 % (2020)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 98,34 |
| Unités de fiducies de revenu | 0,91 |
| Espèces et équivalents | 0,75 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 39,95 |
| Énergie | 20,53 |
| Services aux consommateurs | 9,74 |
| Services industriels | 6,79 |
| Services publics | 5,14 |
| Autres | 17,85 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,09 |
| Amérique Latine | 0,91 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Royal Bank of Canada | 7,41 |
| Toronto-Dominion Bank | 5,27 |
| Canadian Natural Resources Ltd | 4,77 |
| Enbridge Inc | 4,75 |
| Bank of Montreal | 4,47 |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 4,47 |
| Brookfield Asset Management Ltd Cl A | 3,89 |
| Telus Corp | 3,63 |
| Fortis Inc | 2,98 |
| Intact Financial Corp | 2,98 |
Mandat privé canadien de dividendes CI catégorie A
Médiane
Autres - Actions cdn div et rev
| Écart type | 12,39 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,89 % | - | - |
| Alpha | 0,00 % | - | - |
| R-carré | 0,91 % | - | - |
| Sharpe | 0,36 % | - | - |
| Sortino | 0,51 % | - | - |
| Treynor | 0,05 % | - | - |
| Efficience fiscale | 89,52 % | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 11,33 % | 12,39 % | - | - |
| Bêta | 0,86 % | 0,89 % | - | - |
| Alpha | -0,02 % | 0,00 % | - | - |
| R-carré | 0,96 % | 0,91 % | - | - |
| Sharpe | 0,13 % | 0,36 % | - | - |
| Sortino | 0,45 % | 0,51 % | - | - |
| Treynor | 0,02 % | 0,05 % | - | - |
| Efficience fiscale | 88,33 % | 89,52 % | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 17 juin 2019 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG2068 |
Le mandat a comme objectif de placement de procurer une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres canadiens qui font fructifier le capital investi par les actionnaires. Toute modification de l’objectif de placement doit être approuvée à la majorité des voix exprimées par les porteurs de parts à une assemblée convoquée pour examiner la modification.
Le mandat cherche à investir dans des sociétés de haute qualité et durables qui peuvent augmenter leur valeur intrinsèque et procurer des dividendes ou racheter des actions. Le conseiller en valeurs choisit des sociétés présentant des niveaux de rentabilité prévisibles et croissants dont les rentrées de revenus courantes pourraient donner lieu à des dividendes et offrir une plus-value du capital.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Stephen Groff | 30-06-2019 |
| Gestionnaire de fonds | CI Investments Inc |
|---|---|
| Conseiller | CI Investments Inc |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | CI Investments Inc |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,03 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,65 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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