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Actions mondiales
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|
VANPA (15-05-2024) |
9,31 $ |
|---|---|
| Variation |
0,05 $
(0,50 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 30 avril 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (13 février 2019) : 3,19 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,21 % | 2,11 % | 3,12 % | 2,50 % | 2,35 % | 4,32 % | 2,53 % | 2,81 % | 1,80 % | - | - | - | - | - |
| Référence | -1,84 % | 6,75 % | 18,70 % | 8,25 % | 18,76 % | 13,40 % | 7,92 % | 13,07 % | 9,85 % | 9,77 % | 9,47 % | 11,38 % | 9,88 % | 10,74 % |
| Moyenne de la catégorie | -2,59 % | 16,88 % | 16,88 % | 6,65 % | 13,80 % | 9,73 % | 4,96 % | 10,77 % | 7,61 % | 7,52 % | 7,30 % | 8,66 % | 7,25 % | 7,76 % |
| Classement au sein de la catégorie | 188 / 2 062 | 1 879 / 2 040 | 2 030 / 2 032 | 1 942 / 2 036 | 1 896 / 1 943 | 1 740 / 1 798 | 1 411 / 1 636 | 1 495 / 1 505 | 1 421 / 1 447 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,43 % | -1,13 % | 1,45 % | 1,94 % | -2,63 % | 2,18 % | 1,32 % | -0,71 % | 0,38 % | 2,93 % | 0,42 % | -1,21 % |
| Référence | -0,97 % | 2,98 % | 3,28 % | -0,19 % | -4,15 % | -0,71 % | 6,95 % | 2,53 % | 1,41 % | 5,64 % | 2,94 % | -1,84 % |
5,06 % (mars 2019)
-4,45 % (janvier 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | 1,78 % | 9,36 % | -7,81 % | 4,84 % |
| Référence | 13,97 % | 16,88 % | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % |
| Moyenne de la catégorie | 8,33 % | 8,98 % | 3,86 % | 14,23 % | -5,38 % | 19,94 % | 11,73 % | 16,21 % | -13,86 % | 15,08 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 1 287/ 1 488 | 1 465/ 1 604 | 320/ 1 758 | 1 873/ 1 919 |
9,36 % (2021)
-7,81 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 61,02 |
| Actions internationales | 38,64 |
| Espèces et équivalents | 0,40 |
| Autres | -0,06 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Biens de consommation | 23,76 |
| Technologie | 18,76 |
| Services financiers | 16,10 |
| Soins de santé | 15,62 |
| Services aux consommateurs | 9,75 |
| Autres | 16,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 61,38 |
| Europe | 31,93 |
| Asie | 4,52 |
| Autres | 2,17 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Alphabet Inc Cl A | 7,70 |
| EssilorLuxottica SA | 7,13 |
| Novo Nordisk A/S Cl B | 6,74 |
| CME Group Inc Cl A | 6,70 |
| Booking Holdings Inc | 6,08 |
| Mastercard Inc Cl A | 5,68 |
| Colgate-Palmolive Co | 4,39 |
| UnitedHealth Group Inc | 4,26 |
| Microsoft Corp | 4,21 |
| Accenture PLC Cl A | 4,03 |
Portefeuille Marchés boursiers ciblés Guardian série A
Médiane
Autres - Actions mondiales
| Écart type | 7,19 % | 6,25 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,38 % | 0,31 % | - |
| Alpha | 0,00 % | -0,01 % | - |
| R-carré | 0,46 % | 0,45 % | - |
| Sharpe | 0,00 % | 0,00 % | - |
| Sortino | -0,05 % | -0,21 % | - |
| Treynor | 0,00 % | 0,00 % | - |
| Efficience fiscale | 30,36 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,33 % | 7,19 % | 6,25 % | - |
| Bêta | 0,33 % | 0,38 % | 0,31 % | - |
| Alpha | -0,03 % | 0,00 % | -0,01 % | - |
| R-carré | 0,33 % | 0,46 % | 0,45 % | - |
| Sharpe | -0,36 % | 0,00 % | 0,00 % | - |
| Sortino | -0,11 % | -0,05 % | -0,21 % | - |
| Treynor | -0,07 % | 0,00 % | 0,00 % | - |
| Efficience fiscale | 21,80 % | 30,36 % | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 13 février 2019 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 1 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| GCG597 |
L'objectif principal du Fonds et de chercher à préserver la valeur des placements du Fonds et de procurer une plus-value du capital à long terme avec une volatilité de portefeuille moindre, en investissant directement et indirectement dans des titres d'actions mondiales provenant de sociétés de grande qualité.
Nous utilisons principalement une approche fondamentale et ascendante à l'analyse de titres. Le Fonds reste concentré sur les actions mondiales et investit principalement dans titres de participation de moyennes et petites entreprises qui ont fait leurs preuves en matière de croissance stable des bénéfices. Le Fonds investit également dans les fonds négociés en bourse de marché et de secteur.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Dino Bourdos | 21-01-2019 |
| Denise Larose | 21-01-2019 |
| Gestionnaire de fonds | Guardian Capital LP |
|---|---|
| Conseiller | Guardian Capital LP |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Distributeur | Worldsource Financial Management Inc. |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 50 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,26 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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