Ma liste de surveillance est une fonction réservée aux membres. Ouvrez une session ou inscrivez-vous pour accéder gratuitement à la fonction de liste de surveillance.
Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.
Équil mondiaux neutres
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
2023, 2022
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
VANPA (12-06-2024) |
11,51 $ |
---|---|
Variation |
0,01 $
(0,10 %)
|
Au 31 mai 2024
Au 31 janvier 2024
Rendement depuis création (25 janvier 2019) : 6,16 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 1,45 % | 3,22 % | 6,96 % | 5,01 % | 8,26 % | 5,91 % | 6,52 % | 6,96 % | 5,83 % | - | - | - | - | - |
Référence | 1,73 % | 1,94 % | 8,09 % | 5,92 % | 12,59 % | 9,18 % | 3,91 % | 4,98 % | 5,61 % | 5,55 % | 5,21 % | 6,18 % | 6,05 % | 6,97 % |
Moyenne de la catégorie | 2,20 % | 7,71 % | 7,71 % | 4,67 % | 11,08 % | 5,85 % | 2,49 % | 5,52 % | 4,86 % | 4,50 % | 4,19 % | 4,85 % | 4,14 % | 4,56 % |
Classement au sein de la catégorie | 1 613 / 1 715 | 271 / 1 704 | 1 183 / 1 704 | 779 / 1 704 | 1 478 / 1 658 | 969 / 1 601 | 57 / 1 442 | 249 / 1 328 | 377 / 1 276 | - | - | - | - | - |
Quartile de classement | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
% Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -0,50 % | 1,05 % | 0,70 % | -2,31 % | -0,95 % | 3,31 % | 1,86 % | 1,03 % | 0,70 % | 2,25 % | -0,50 % | 1,45 % |
Référence | 0,46 % | 1,75 % | 0,57 % | -3,70 % | 0,21 % | 5,00 % | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % | -1,57 % | 1,73 % |
5,66 % (novembre 2020)
-5,11 % (mars 2020)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | - | - | - | - | 1,87 % | 12,64 % | 2,16 % | 3,83 % |
Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
Moyenne de la catégorie | 7,77 % | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 1 | 4 |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 1 246/ 1 310 | 243/ 1 394 | 16/ 1 533 | 1 631/ 1 652 |
12,64 % (2021)
1,87 % (2020)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Obligations de sociétés étrangères | 39,06 |
Actions américaines | 25,02 |
Espèces et équivalents | 19,13 |
Obligations de gouvernements étrangers | 8,75 |
Obligations du gouvernement canadien | 3,55 |
Autres | 4,49 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 53,71 |
Espèces et quasi-espèces | 19,13 |
Technologie | 4,50 |
Services financiers | 4,26 |
Services publics | 4,03 |
Autres | 14,37 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 92,54 |
Europe | 2,14 |
Multi-National | 0,26 |
Autres | 5,06 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
United States Treasury 3.88% 15-Aug-2033 | 4,56 |
Canada Government 4.50% 01-Feb-2026 | 3,55 |
United States Treasury 4.13% 15-Aug-2053 | 1,86 |
United States Treasury 4.38% 31-Oct-2024 | 1,53 |
Chevron Corp | 1,43 |
CHS/Community Health Systm Inc 8.00% 17-Jan-2024 | 1,38 |
Texas Instruments Inc | 1,32 |
United States Treasury 4.13% 31-Aug-2030 | 1,29 |
Tenet Healthcare Corp 6.13% 15-Jun-2025 | 1,18 |
Analog Devices Inc | 1,18 |
Fonds américain de revenu mensuel Franklin série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
Écart type | 6,17 % | 6,72 % | - |
---|---|---|---|
Bêta | 0,56 % | 0,66 % | - |
Alpha | 0,04 % | 0,02 % | - |
R-carré | 0,68 % | 0,63 % | - |
Sharpe | 0,59 % | 0,58 % | - |
Sortino | 0,89 % | 0,67 % | - |
Treynor | 0,07 % | 0,06 % | - |
Efficience fiscale | 78,22 % | - | - |
Volatilité |
|
|
- |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 5,32 % | 6,17 % | 6,72 % | - |
Bêta | 0,62 % | 0,56 % | 0,66 % | - |
Alpha | 0,01 % | 0,04 % | 0,02 % | - |
R-carré | 0,78 % | 0,68 % | 0,63 % | - |
Sharpe | 0,61 % | 0,59 % | 0,58 % | - |
Sortino | 1,69 % | 0,89 % | 0,67 % | - |
Treynor | 0,05 % | 0,07 % | 0,06 % | - |
Efficience fiscale | 85,46 % | 78,22 % | - | - |
Date de création | 25 janvier 2019 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | 323 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
TML5517 | ||
TML5518 | ||
TML5519 |
L'objectif du Fonds est la maximisation du revenu tout en préservant les perspectives de plus-value du capital à long terme au moyen d'investissements surtout dans un portefeuille diversifié de titres de créance et de titres de participation émis aux États-Unis.
Le conseiller en valeurs a recours à l’analyse fondamentale quant à la sélection des placements du portefeuille du Fonds. Le conseiller en valeurs peut, à l’occasion, concentrer les placements du Fonds dans un secteur précis. Le Fonds peut investir jusqu’à 25 % de son actif dans des titres d’émetteurs autres qu’américains.
Nom | Date de création |
---|---|
Todd Brighton | 08-12-2020 |
Edward D. Perks | 08-12-2020 |
Brendan Circle | 08-12-2020 |
Gestionnaire de fonds | Franklin Templeton Investments Corp. |
---|---|
Conseiller | Franklin Advisers, Inc. |
Dépositaire | JPMorgan Chase Bank |
Agent comptable des registres | Franklin Templeton Investments Corp. |
Distributeur | Franklin Templeton Investments Corp. |
Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 500 |
CPA subséquentes | 50 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | - |
PRS retrait minimum | - |
RFG | 2,07 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,70 % |
Frais | Choix entre FE et sans frais |
FE max | 6,00 % |
FD max | 6,00 % |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.