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Équil mondiaux neutres
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2023, 2022
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|
VANPA (15-05-2024) |
11,47 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,25 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 31 janvier 2024
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Rendement depuis création (25 janvier 2019) : 5,97 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,50 % | 2,46 % | 8,92 % | 3,51 % | 4,17 % | 5,41 % | 5,94 % | 6,93 % | 4,93 % | - | - | - | - | - |
| Référence | -1,57 % | 3,31 % | 11,56 % | 4,12 % | 9,21 % | 7,74 % | 3,11 % | 5,05 % | 4,84 % | 5,39 % | 5,04 % | 6,48 % | 6,12 % | 6,83 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,99 % | 10,80 % | 10,80 % | 2,42 % | 6,62 % | 4,42 % | 1,99 % | 5,55 % | 4,00 % | 4,27 % | 3,94 % | 4,83 % | 4,01 % | 4,42 % |
| Classement au sein de la catégorie | 28 / 1 710 | 686 / 1 710 | 1 477 / 1 699 | 506 / 1 710 | 1 482 / 1 659 | 666 / 1 607 | 58 / 1 429 | 289 / 1 332 | 388 / 1 281 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,37 % | -0,50 % | 1,05 % | 0,70 % | -2,31 % | -0,95 % | 3,31 % | 1,86 % | 1,03 % | 0,70 % | 2,25 % | -0,50 % |
| Référence | -1,31 % | 0,46 % | 1,75 % | 0,57 % | -3,70 % | 0,21 % | 5,00 % | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % | -1,57 % |
5,66 % (novembre 2020)
-5,11 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | 1,87 % | 12,64 % | 2,16 % | 3,83 % |
| Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,77 % | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 1 252/ 1 316 | 243/ 1 400 | 16/ 1 539 | 1 637/ 1 658 |
12,64 % (2021)
1,87 % (2020)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 39,06 |
| Actions américaines | 25,02 |
| Espèces et équivalents | 19,13 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 8,75 |
| Obligations du gouvernement canadien | 3,55 |
| Autres | 4,49 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 53,71 |
| Espèces et quasi-espèces | 19,13 |
| Technologie | 4,50 |
| Services financiers | 4,26 |
| Services publics | 4,03 |
| Autres | 14,37 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 92,54 |
| Europe | 2,14 |
| Multi-National | 0,26 |
| Autres | 5,06 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| United States Treasury 3.88% 15-Aug-2033 | 4,56 |
| Canada Government 4.50% 01-Feb-2026 | 3,55 |
| United States Treasury 4.13% 15-Aug-2053 | 1,86 |
| United States Treasury 4.38% 31-Oct-2024 | 1,53 |
| Chevron Corp | 1,43 |
| CHS/Community Health Systm Inc 8.00% 17-Jan-2024 | 1,38 |
| Texas Instruments Inc | 1,32 |
| United States Treasury 4.13% 31-Aug-2030 | 1,29 |
| Tenet Healthcare Corp 6.13% 15-Jun-2025 | 1,18 |
| Analog Devices Inc | 1,18 |
Fonds américain de revenu mensuel Franklin série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 6,16 % | 6,86 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,56 % | 0,67 % | - |
| Alpha | 0,04 % | 0,02 % | - |
| R-carré | 0,68 % | 0,63 % | - |
| Sharpe | 0,52 % | 0,45 % | - |
| Sortino | 0,75 % | 0,45 % | - |
| Treynor | 0,06 % | 0,05 % | - |
| Efficience fiscale | 76,40 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,04 % | 6,16 % | 6,86 % | - |
| Bêta | 0,67 % | 0,56 % | 0,67 % | - |
| Alpha | -0,02 % | 0,04 % | 0,02 % | - |
| R-carré | 0,77 % | 0,68 % | 0,63 % | - |
| Sharpe | -0,09 % | 0,52 % | 0,45 % | - |
| Sortino | 0,32 % | 0,75 % | 0,45 % | - |
| Treynor | -0,01 % | 0,06 % | 0,05 % | - |
| Efficience fiscale | 71,60 % | 76,40 % | - | - |
| Date de création | 25 janvier 2019 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 314 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| TML5517 | ||
| TML5518 | ||
| TML5519 |
L'objectif du Fonds est la maximisation du revenu tout en préservant les perspectives de plus-value du capital à long terme au moyen d'investissements surtout dans un portefeuille diversifié de titres de créance et de titres de participation émis aux États-Unis.
Dans des conditions normales de marché, le Fonds investit dans un portefeuille diversifié de titres de créance et de titres d'actions. Le Fonds peut changer les placements du portefeuille d'une catégorie d'actif à une autre selon l'analyse du gestionnaire à l'égard de meilleures occasions d'investissement. Les titres d'actions consistent surtout d'actions ordinaires, tandis que les placements en titres de créance comprennent toute variété d'instruments à taux variable, fixe et flottant.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Todd Brighton | 08-12-2020 |
| Edward D. Perks | 08-12-2020 |
| Brendan Circle | 08-12-2020 |
| Gestionnaire de fonds | Franklin Templeton Investments Corp. |
|---|---|
| Conseiller | Franklin Advisers, Inc. |
| Dépositaire | JPMorgan Chase Bank |
| Agent comptable des registres | Franklin Templeton Investments Corp. |
| Distributeur | Franklin Templeton Investments Corp. |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,07 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 6,00 % |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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