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Équil mondiaux neutres
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VANPA (15-05-2024) |
12,13 $ |
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Variation |
0,09 $
(0,74 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 30 avril 2024
Rendement depuis création (30 novembre 2018) : 4,72 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | -1,87 % | 2,02 % | 10,42 % | 1,82 % | 4,58 % | 3,72 % | -0,10 % | 5,51 % | 4,07 % | - | - | - | - | - |
Référence | -1,57 % | 3,31 % | 11,56 % | 4,12 % | 9,21 % | 7,74 % | 3,11 % | 5,05 % | 4,84 % | 5,39 % | 5,04 % | 6,48 % | 6,12 % | 6,83 % |
Moyenne de la catégorie | -1,99 % | 10,80 % | 10,80 % | 2,42 % | 6,62 % | 4,42 % | 1,99 % | 5,55 % | 4,00 % | 4,27 % | 3,94 % | 4,83 % | 4,01 % | 4,42 % |
Classement au sein de la catégorie | 905 / 1 710 | 997 / 1 710 | 1 058 / 1 699 | 1 261 / 1 710 | 1 406 / 1 659 | 1 214 / 1 607 | 1 318 / 1 429 | 654 / 1 332 | 643 / 1 281 | - | - | - | - | - |
Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | - | - |
% Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -2,04 % | 1,32 % | 0,91 % | -0,79 % | -3,77 % | -0,96 % | 5,36 % | 2,94 % | -0,20 % | 1,85 % | 2,07 % | -1,87 % |
Référence | -1,31 % | 0,46 % | 1,75 % | 0,57 % | -3,70 % | 0,21 % | 5,00 % | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % | -1,57 % |
8,18 % (avril 2020)
-9,46 % (mars 2020)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | - | - | - | 10,44 % | 16,44 % | 6,12 % | -13,43 % | 9,16 % |
Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
Moyenne de la catégorie | 7,77 % | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 1 064/ 1 233 | 33/ 1 316 | 1 222/ 1 400 | 1 254/ 1 539 | 981/ 1 658 |
16,44 % (2020)
-13,43 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions canadiennes | 16,83 |
Actions américaines | 16,30 |
Actions internationales | 15,35 |
Obligations de sociétés canadiennes | 11,98 |
Espèces et équivalents | 10,21 |
Autres | 29,33 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 32,77 |
Fonds commun de placement | 25,84 |
Espèces et quasi-espèces | 10,21 |
Biens de consommation | 6,15 |
Technologie | 6,10 |
Autres | 18,93 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 77,89 |
Europe | 9,67 |
Multi-National | 9,47 |
Asie | 2,06 |
Amérique Latine | 0,68 |
Autres | 0,23 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
AGF Fixed Income Plus Fund MF Series | 8,26 |
Canoe Bond Advantage Fund Series O | 6,94 |
BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK) | 6,81 |
CI Canadian Long-Term Bond Pool Class I | 5,23 |
CI DIVF OPPT FD CIG5359 | 5,22 |
PIMCO Monthly Income Fund (Canada) Series A | 4,73 |
Franklin Canadian Corporate Bd Fd O | 4,70 |
Dynamic Financial Services Fund Series O | 4,62 |
Dynamic Global Infrastructure Fund Series O | 4,26 |
CI Global Alpha Innovators Corporate Class A | 3,40 |
Portefeuille SectorWise Équilibré série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
Écart type | 9,96 % | 10,57 % | - |
---|---|---|---|
Bêta | 1,04 % | 1,19 % | - |
Alpha | -0,03 % | -0,01 % | - |
R-carré | 0,90 % | 0,83 % | - |
Sharpe | -0,24 % | 0,24 % | - |
Sortino | -0,35 % | 0,21 % | - |
Treynor | -0,02 % | 0,02 % | - |
Efficience fiscale | - | - | - |
Volatilité | - |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 8,69 % | 9,96 % | 10,57 % | - |
Bêta | 1,04 % | 1,04 % | 1,19 % | - |
Alpha | -0,05 % | -0,03 % | -0,01 % | - |
R-carré | 0,90 % | 0,90 % | 0,83 % | - |
Sharpe | 0,00 % | -0,24 % | 0,24 % | - |
Sortino | 0,34 % | -0,35 % | 0,21 % | - |
Treynor | 0,00 % | -0,02 % | 0,02 % | - |
Efficience fiscale | 100,00 % | - | - | - |
Date de création | 30 novembre 2018 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Annuel |
Actif (M$) | - |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
RGP400 |
L'objectif de placement du Fonds est de produire une combinaison de revenu et de croissance du capital à long terme en effectuant principalement des placements dans un ensemble de fonds communs de placement diversifiés (qui peuvent comprendre des fonds négociés en bourse (FNB)) afin d'avoir accès à des titres de participation et à des titres à revenu fixe, Canadiens ou étrangers.
La pondération cible pour chaque classe d'actifs dans laquelle le Fonds investit dans des conditions de marché normales est la suivante: 40 % de l'actif net en titres à revenu fixe avec un écart permis de plus ou moins 15 %; et 60 % de l'actif net en titres de participation avec un écart autorisé de plus ou moins 15 %.
Nom | Date de création |
---|---|
Christian Richard | 19-10-2018 |
Antoine Giasson-Jean | 19-10-2018 |
Gestionnaire de fonds | RGP Investments |
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Conseiller | RGP Investments |
Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
Agent comptable des registres | - |
Distributeur | - |
Auditeur | Raymond Chabot Grant Thornton |
Admissible pour RER | Oui |
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CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 500 |
CPA subséquentes | 25 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 5 000 |
PRS retrait minimum | 100 |
RFG | 2,36 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,80 % |
Frais | Frais différés uniquement |
FE max | 5,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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