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Équilibrés mond rev fixe
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2022, 2021
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|
VANPA (15-05-2024) |
10,88 $ |
|---|---|
| Variation |
0,08 $
(0,70 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 30 avril 2024
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Rendement depuis création (30 novembre 2018) : 2,87 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,95 % | 0,72 % | 8,71 % | 0,39 % | 3,20 % | 2,80 % | -1,03 % | 2,83 % | 2,27 % | - | - | - | - | - |
| Référence | -1,39 % | 1,04 % | 6,97 % | 1,41 % | 3,16 % | 3,96 % | -0,13 % | -0,15 % | 1,36 % | 2,32 % | 1,96 % | 3,11 % | 3,45 % | 4,08 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,83 % | 8,27 % | 8,27 % | 0,43 % | 3,66 % | 2,51 % | 0,04 % | 2,68 % | 2,17 % | 2,49 % | 2,27 % | 2,88 % | 2,43 % | 2,78 % |
| Classement au sein de la catégorie | 666 / 944 | 396 / 944 | 321 / 937 | 490 / 944 | 537 / 892 | 432 / 883 | 692 / 797 | 257 / 758 | 292 / 723 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,72 % | 1,01 % | 0,49 % | -0,69 % | -3,07 % | -1,14 % | 5,00 % | 3,13 % | -0,33 % | 1,12 % | 1,59 % | -1,95 % |
| Référence | -1,55 % | -1,21 % | 0,72 % | 1,08 % | -3,41 % | 0,82 % | 3,70 % | 1,73 % | 0,36 % | 1,41 % | 1,04 % | -1,39 % |
6,68 % (avril 2020)
-7,49 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 7,79 % | 13,21 % | 2,65 % | -12,69 % | 7,98 % |
| Référence | 11,35 % | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,43 % | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 608/ 691 | 6/ 746 | 653/ 797 | 736/ 851 | 392/ 892 |
13,21 % (2020)
-12,69 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 19,00 |
| Actions canadiennes | 10,71 |
| Actions américaines | 10,09 |
| Actions internationales | 9,33 |
| Espèces et équivalents | 9,15 |
| Autres | 41,72 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 50,68 |
| Fonds commun de placement | 20,32 |
| Espèces et quasi-espèces | 9,14 |
| Technologie | 3,78 |
| Biens de consommation | 3,67 |
| Autres | 12,41 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 82,51 |
| Multi-National | 8,50 |
| Europe | 6,97 |
| Asie | 1,37 |
| Amérique Latine | 0,45 |
| Autres | 0,20 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| AGF Fixed Income Plus Fund MF Series | 13,74 |
| Canoe Bond Advantage Fund Series O | 11,73 |
| Franklin Canadian Corporate Bd Fd O | 7,37 |
| PIMCO Monthly Income Fund (Canada) Series A | 7,12 |
| CI DIVF OPPT FD CIG5359 | 5,95 |
| CI Canadian Long-Term Bond Pool Class I | 5,70 |
| CI Canadian Core Plus Bond Fund (Class I units) | 5,67 |
| AGF Global Convertible Bond Fund MF Series | 4,94 |
| BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK) | 4,68 |
| Dynamic Premium Yield PLUS Fund Series O | 3,50 |
Portefeuille SectorWise Conservateur série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 8,66 % | 8,73 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,99 % | 0,95 % | - |
| Alpha | -0,01 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,72 % | 0,47 % | - |
| Sharpe | -0,39 % | 0,07 % | - |
| Sortino | -0,56 % | -0,06 % | - |
| Treynor | -0,03 % | 0,01 % | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,88 % | 8,66 % | 8,73 % | - |
| Bêta | 1,02 % | 0,99 % | 0,95 % | - |
| Alpha | 0,00 % | -0,01 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,70 % | 0,72 % | 0,47 % | - |
| Sharpe | -0,17 % | -0,39 % | 0,07 % | - |
| Sortino | 0,09 % | -0,56 % | -0,06 % | - |
| Treynor | -0,01 % | -0,03 % | 0,01 % | - |
| Efficience fiscale | 93,10 % | - | - | - |
| Date de création | 30 novembre 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| RGP300 |
L'objectif de placement du Fonds est de produire un taux de rendement stable et une appréciation du capital à long terme en effectuant principalement des placements dans un ensemble de fonds communs de placement diversifiés (qui peuvent comprendre des fonds négociés en bourse (FNB)) afin d'avoir accès à des titres de participation et à des titres à revenu fixe, Canadiens ou étrangers.
La pondération cible pour chaque classe d'actifs dans laquelle le Fonds investit dans des conditions de marché normales est la suivante: 60 % de l'actif net en titres à revenu fixe avec un écart autorisé de plus ou moins 15 %; et 40 % de l'actif net en titres de participation avec un écart autorisé de plus ou moins 15 %.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Christian Richard | 19-10-2018 |
| Antoine Giasson-Jean | 19-10-2018 |
| Gestionnaire de fonds | RGP Investments |
|---|---|
| Conseiller | RGP Investments |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | - |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Raymond Chabot Grant Thornton |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,25 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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