Détails du fonds

VANPA (15-05-2024)	8,66 $
Variation	0,05 $ (0,62 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2024)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun Life série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (26 octobre 2018) : -0,47 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-1,88 %	-2,02 %	4,48 %	-2,80 %	-1,72 %	-0,67 %	-3,63 %	-2,58 %	-1,30 %	-	-	-	-	-
Référence	-0,78 %	0,31 %	5,01 %	0,77 %	1,87 %	3,38 %	-1,05 %	-1,94 %	-0,11 %	1,10 %	0,58 %	1,78 %	2,36 %	2,93 %
Moyenne de la catégorie	-1,55 %	5,93 %	5,93 %	-0,99 %	2,58 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	243 / 276	259 / 275	251 / 275	264 / 275	262 / 266	250 / 259	248 / 251	231 / 231	216 / 219	-	-	-	-	-
Quartile de classement	4	4	4	4	4	4	4	4	4	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	-1,56 %	-0,09 %	-0,71 %	-0,53 %	-2,63 %	-0,54 %	4,21 %	3,14 %	-0,79 %	-0,81 %	0,67 %	-1,88 %
Référence	-1,59 %	-2,01 %	0,30 %	1,72 %	-2,75 %	1,40 %	2,81 %	1,36 %	0,46 %	0,43 %	0,67 %	-0,78 %

Best Monthly Return Since Inception

4,21 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,43 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	6,67 %	5,28 %	-2,36 %	-13,21 %	4,86 %
Référence	11,01 %	16,14 %	1,29 %	1,23 %	6,50 %	4,01 %	7,35 %	-4,31 %	-10,27 %	5,25 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	-	-	-	-	-	3	3	4	4	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	116/ 216	120/ 230	233/ 248	234/ 258	232/ 266

Best Calendar Return (Last 10 years)

6,67 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,21 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien	32,47
Obligations de gouvernements étrangers	21,63
Obligations de sociétés étrangères	20,80
Obligations de sociétés canadiennes	11,08
Espèces et équivalents	7,50
Autres	6,52

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	91,88
Espèces et quasi-espèces	7,50
Fonds négociés en bourse	0,35
Services financiers	0,27

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	96,55
Amérique Latine	0,67
Asie	0,52
Afrique et Moyen Orient	0,51
Europe	0,14
Autres	1,61

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Sun Life Blackrock Canadian Universe Bond Fund I	44,24
iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG)	23,98
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL)	9,93
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY)	6,75
Sun Life Money Market Fund Series I	6,22
Vanguard Emerging Markets Govt Bd Idx ETF (VWOB)	2,99
iShares iBoxx $ Inv Grade Corp Bond ETF (LQD)	2,92
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF)	2,18
SPDR Barclays Capital Interm Term Credit Bond ETF	0,35
VanEck Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR)	0,35

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun Life série A

Médiane

Autres - Rev fixe multisectoriel

3 A annualisé

Écart type	7,03 %	6,40 %	-
Bêta	0,80 %	0,73 %	-
Alpha	-0,03 %	-0,01 %	-
R-carré	0,61 %	0,51 %	-
Sharpe	-0,88 %	-0,48 %	-
Sortino	-1,13 %	-0,80 %	-
Treynor	-0,08 %	-0,04 %	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,86 %	7,03 %	6,40 %	-
Bêta	0,85 %	0,80 %	0,73 %	-
Alpha	-0,03 %	-0,03 %	-0,01 %	-
R-carré	0,51 %	0,61 %	0,51 %	-
Sharpe	-0,92 %	-0,88 %	-0,48 %	-
Sortino	-1,00 %	-1,13 %	-0,80 %	-
Treynor	-0,07 %	-0,08 %	-0,04 %	-
Efficience fiscale	-	-	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	26 octobre 2018
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
SUN2100

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds est de chercher à procurer un revenu en investissant principalement dans des FNB et d'autres OPC de titres à revenu fixe.

Stratégie de placement

Pour atteindre l'objectif de placmnt, le gestionr de portf: effectue des placmnts dns des fds négociés en bourse à rev fixe et/ou dns d'autres fds communs de placmnt à rev fixe ; il sélectne des fds sous-jacents à rev fixe exposés à des tit de créance Canadiens et internatnx ; il peut également investir directmnt dns des tit à rev fixe ; il peut investir une partie de l'actif du Fds dns des fds négociés en bourse d'actn et/ou dans d'autres fds de placemnt en actn, dirctmnt sns des tit de prtcptn

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Chhad Aul	09-07-2021
Anthony Wu	01-10-2021
Ali Somani	01-10-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	SLGI Asset Management Inc.
Conseiller	SLGI Asset Management Inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	1,27 %
Frais de gestion	0,95 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	0,50 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun Life série A

FundGrade E

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé