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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (15-05-2024) |
9,90 $ |
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Variation |
0,07 $
(0,67 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 31 mars 2024
Rendement depuis création (26 octobre 2018) : 1,65 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | -1,92 % | 0,63 % | 8,51 % | 0,25 % | 2,25 % | 1,69 % | -1,45 % | 0,98 % | 0,70 % | - | - | - | - | - |
Référence | -1,39 % | 1,04 % | 6,97 % | 1,41 % | 3,16 % | 3,96 % | -0,13 % | -0,15 % | 1,36 % | 2,32 % | 1,96 % | 3,11 % | 3,45 % | 4,08 % |
Moyenne de la catégorie | -1,83 % | 8,27 % | 8,27 % | 0,43 % | 3,66 % | 2,51 % | 0,04 % | 2,68 % | 2,17 % | 2,49 % | 2,27 % | 2,88 % | 2,43 % | 2,78 % |
Classement au sein de la catégorie | 637 / 944 | 439 / 944 | 376 / 937 | 550 / 944 | 766 / 892 | 727 / 883 | 752 / 797 | 660 / 758 | 655 / 723 | - | - | - | - | - |
Quartile de classement | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
% Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -2,16 % | 0,71 % | 0,32 % | -0,63 % | -3,17 % | -0,92 % | 5,13 % | 2,96 % | -0,38 % | 1,01 % | 1,58 % | -1,92 % |
Référence | -1,55 % | -1,21 % | 0,72 % | 1,08 % | -3,41 % | 0,82 % | 3,70 % | 1,73 % | 0,36 % | 1,41 % | 1,04 % | -1,39 % |
5,13 % (novembre 2023)
-6,79 % (mars 2020)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | - | - | - | 9,89 % | 5,78 % | 2,15 % | -12,90 % | 6,70 % |
Référence | 11,35 % | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % |
Moyenne de la catégorie | 6,43 % | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 272/ 691 | 475/ 746 | 687/ 797 | 743/ 851 | 675/ 892 |
9,89 % (2019)
-12,90 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Obligations du gouvernement canadien | 20,60 |
Obligations de sociétés étrangères | 12,48 |
Actions américaines | 10,92 |
Actions canadiennes | 10,54 |
Actions internationales | 10,31 |
Autres | 35,15 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 52,40 |
Fonds commun de placement | 8,55 |
Espèces et quasi-espèces | 6,75 |
Services financiers | 6,44 |
Technologie | 5,76 |
Autres | 20,10 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 77,45 |
Multi-National | 9,06 |
Asie | 5,51 |
Europe | 4,28 |
Amérique Latine | 0,99 |
Autres | 2,71 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Sun Life Blackrock Canadian Universe Bond Fund I | 28,09 |
Sun Life BlackRock Canadian Composite Equity Fd I | 10,14 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) | 9,23 |
iShares Core S&P 500 ETF (IVV) | 8,96 |
Sun Life Granite Tactical Completion Fund, Series I | 8,54 |
SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF (SPDW) | 7,03 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) | 6,55 |
Sun Life Money Market Fund Series I | 6,14 |
Vanguard Emerging Markets Govt Bd Idx ETF (VWOB) | 3,29 |
iShares iBoxx $ Inv Grade Corp Bond ETF (LQD) | 2,88 |
Portefeuille FNB prudent tactique Sun Life série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
Écart type | 8,25 % | 7,89 % | - |
---|---|---|---|
Bêta | 0,95 % | 0,90 % | - |
Alpha | -0,01 % | 0,00 % | - |
R-carré | 0,73 % | 0,51 % | - |
Sharpe | -0,47 % | -0,12 % | - |
Sortino | -0,65 % | -0,33 % | - |
Treynor | -0,04 % | -0,01 % | - |
Efficience fiscale | - | - | - |
Volatilité | - |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 7,99 % | 8,25 % | 7,89 % | - |
Bêta | 1,06 % | 0,95 % | 0,90 % | - |
Alpha | -0,01 % | -0,01 % | 0,00 % | - |
R-carré | 0,74 % | 0,73 % | 0,51 % | - |
Sharpe | -0,29 % | -0,47 % | -0,12 % | - |
Sortino | -0,10 % | -0,65 % | -0,33 % | - |
Treynor | -0,02 % | -0,04 % | -0,01 % | - |
Efficience fiscale | 69,58 % | - | - | - |
Date de création | 26 octobre 2018 |
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Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Annuel |
Actif (M$) | - |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
SUN6100 |
L'objectif de placement du Fonds est de chercher à procurer un revenu et une plus-value du capital, le revenu étant privilégié, en investissant principalement dans une combinaison de FNB et d'autres OPC de titres à revenu fixe et d'actions, les FNB et autres OPC de titres à revenu fixe étant privilégiés.
Pour atteindre l'objectif de placmnt du Fds, le gestionnaire de portf : effectue des placmnts principalement dns une combinaison de fds négociés en bourse et d'autres fds communs de placmtt à revenu fixe et en actns, avec une préférence pour les fonds négociés en bourse et les autres fonds communs de placement à revenu fixe ; il sélectionne habituellement des fonds négociés en bourse et d'autres fonds communs de placement à revenu fixe exposés à des titres de créance Canadiens et internationaux.
Nom | Date de création |
---|---|
Chhad Aul | 09-07-2021 |
Ali Somani | 01-10-2021 |
Anthony Wu | 01-10-2021 |
Gestionnaire de fonds | SLGI Asset Management Inc. |
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Conseiller | SLGI Asset Management Inc. |
Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
Agent comptable des registres | International Financial Data Services (Canada) Ltd |
Distributeur | - |
Auditeur | Ernst & Young LLP |
Admissible pour RER | Oui |
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CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 500 |
CPA subséquentes | 50 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 5 000 |
PRS retrait minimum | 50 |
RFG | 1,50 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,20 % |
Frais | Frais différés uniquement |
FE max | 5,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | 0,75 % |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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