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Équilibrés mond d'actions
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|
VANPA (15-05-2024) |
11,94 $ |
|---|---|
| Variation |
0,08 $
(0,68 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 29 février 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (13 septembre 2018) : 3,45 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,17 % | 3,83 % | 13,62 % | 4,41 % | 10,23 % | 6,83 % | 3,57 % | 7,91 % | 3,98 % | - | - | - | - | - |
| Référence | -1,69 % | 4,83 % | 14,69 % | 5,94 % | 13,39 % | 10,26 % | 5,25 % | 8,59 % | 7,10 % | 7,38 % | 7,04 % | 8,68 % | 7,83 % | 8,60 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,93 % | 13,42 % | 13,42 % | 4,49 % | 9,56 % | 6,61 % | 3,35 % | 7,70 % | 5,33 % | 5,29 % | 4,93 % | 5,96 % | 4,97 % | 5,41 % |
| Classement au sein de la catégorie | 961 / 1 364 | 594 / 1 363 | 632 / 1 356 | 759 / 1 363 | 521 / 1 294 | 631 / 1 268 | 586 / 1 122 | 495 / 1 065 | 894 / 1 041 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | - |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,00 % | 2,14 % | 2,02 % | -0,59 % | -3,58 % | -0,89 % | 5,76 % | 2,89 % | 0,55 % | 3,49 % | 2,56 % | -2,17 % |
| Référence | -1,16 % | 1,58 % | 2,43 % | 0,23 % | -3,90 % | -0,20 % | 5,87 % | 2,26 % | 1,06 % | 4,23 % | 2,30 % | -1,69 % |
8,92 % (novembre 2020)
-12,87 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 12,90 % | 2,75 % | 12,69 % | -12,85 % | 12,64 % |
| Référence | 13,13 % | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,89 % | 4,87 % | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 787/ 969 | 976/ 1 063 | 506/ 1 111 | 828/ 1 229 | 375/ 1 280 |
12,90 % (2019)
-12,85 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 39,71 |
| Actions internationales | 27,44 |
| Obligations du gouvernement canadien | 11,58 |
| Actions canadiennes | 10,65 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 4,29 |
| Autres | 6,33 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 19,77 |
| Technologie | 15,87 |
| Services financiers | 11,95 |
| Immobilier | 8,39 |
| Soins de santé | 6,67 |
| Autres | 37,35 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 69,48 |
| Europe | 12,02 |
| Asie | 10,42 |
| Multi-National | 6,99 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,55 |
| Autres | 0,54 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS) | 32,30 |
| Mackenzie International Equity Index ETF (QDX) | 16,72 |
| BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG) | 14,47 |
| Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN) | 10,79 |
| Mackenzie Developed Markets Real Est In ETF (QRET) | 5,87 |
| Vanguard Small-Cap Index ETF (VB) | 4,62 |
| Vanguard FTSE All-World exUS SmllCap Idx ETF (VSS) | 4,58 |
| Mackenzie Emerging Markets Equity Index ETF (QEE) | 3,98 |
| iShares Broad USD High Yield Corp Bond ETF (USHY) | 2,55 |
| iShares JP Morgan EM Corp Bond ETF (CEMB) | 2,41 |
Portefeuille des Essentiels croissance IPC série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
| Écart type | 11,01 % | 12,04 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,01 % | 1,12 % | - |
| Alpha | -0,02 % | -0,04 % | - |
| R-carré | 0,96 % | 0,91 % | - |
| Sharpe | 0,12 % | 0,22 % | - |
| Sortino | 0,14 % | 0,18 % | - |
| Treynor | 0,01 % | 0,02 % | - |
| Efficience fiscale | 83,66 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,53 % | 11,01 % | 12,04 % | - |
| Bêta | 1,02 % | 1,01 % | 1,12 % | - |
| Alpha | -0,03 % | -0,02 % | -0,04 % | - |
| R-carré | 0,96 % | 0,96 % | 0,91 % | - |
| Sharpe | 0,57 % | 0,12 % | 0,22 % | - |
| Sortino | 1,37 % | 0,14 % | 0,18 % | - |
| Treynor | 0,05 % | 0,01 % | 0,02 % | - |
| Efficience fiscale | 88,45 % | 83,66 % | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 13 septembre 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 37 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CGF293 |
Le Fonds cherche à procurer aux investisseurs une plus-value du capital à long terme, en investissant surtout dans des fonds FNB, afin d'obtenir une exposition aux actions canadiennes et étrangères, aux titres à revenu fixes et à d'autres catégories d'actifs. Le Fonds peut aussi investir dans d'autres fonds communs de placement ou investir directement dans les actions canadiennes et étrangères, les titres à revenu fixe et autres catégories d'actifs, si jugé avantageux pour les porteurs de parts.
La composition de l’actif du Fonds sera généralement maintenue dans les fourchettes suivantes : 70-90 % actions et 10-30 % titres à revenu fixe. Il repose sur des placements stratégiques à long terme dans différents marchés boursiers et de titres à revenu fixe et d'autres catégories d’actif. Il peut être surpondéré ou sous-pondéré en actions, titres à revenu fixe ou d autres actifs lorsque le conseiller estime qu’il est prudent de le faire en fonction des signaux du marché et d'autres facteurs.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Counsel Portfolio Services Inc. | 10-09-2018 |
| Mackenzie Financial Corporation | 29-02-2024 |
| Gestionnaire de fonds | Counsel Portfolio Services Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Counsel Portfolio Services Inc. |
| Dépositaire | Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres | Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Deloitte LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 0 |
| RFG | 1,73 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,35 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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