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Équilibrés cdn rev fixe
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2021
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|
VANPA (15-05-2024) |
10,76 $ |
|---|---|
| Variation |
0,07 $
(0,61 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 31 mars 2024
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Rendement depuis création (25 avril 2005) : 3,72 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,92 % | 0,97 % | 8,68 % | 0,63 % | 3,47 % | 3,40 % | 0,34 % | 2,97 % | 2,51 % | 2,95 % | 2,63 % | 3,45 % | 2,88 % | 3,47 % |
| Référence | -1,91 % | -0,39 % | 7,36 % | -1,27 % | 1,47 % | 1,84 % | 0,31 % | 1,64 % | 2,23 % | 3,01 % | 2,60 % | 3,00 % | 2,70 % | 3,22 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,88 % | 7,70 % | 7,70 % | -0,11 % | 2,53 % | 2,31 % | 0,16 % | 2,04 % | 1,83 % | 2,33 % | 1,97 % | 2,54 % | 2,14 % | 2,52 % |
| Classement au sein de la catégorie | 249 / 418 | 110 / 418 | 104 / 417 | 130 / 417 | 159 / 415 | 123 / 410 | 188 / 374 | 110 / 351 | 114 / 335 | 116 / 304 | 99 / 286 | 74 / 271 | 77 / 251 | 70 / 242 |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,14 % | 0,99 % | 0,36 % | -0,59 % | -2,90 % | -0,56 % | 4,83 % | 3,02 % | -0,34 % | 1,46 % | 1,46 % | -1,92 % |
| Référence | -2,45 % | 0,81 % | -0,16 % | -0,48 % | -2,80 % | -0,48 % | 5,03 % | 3,54 % | -0,88 % | 0,16 % | 1,39 % | -1,91 % |
5,55 % (avril 2020)
-7,20 % (septembre 2008)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,93 % | 3,56 % | 4,13 % | 6,10 % | -4,23 % | 11,84 % | 8,93 % | 4,28 % | -10,94 % | 8,21 % |
| Référence | 9,52 % | 0,56 % | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,62 % | 1,24 % | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 80/ 235 | 64/ 251 | 148/ 261 | 28/ 284 | 287/ 297 | 25/ 321 | 36/ 350 | 190/ 373 | 284/ 389 | 134/ 413 |
11,84 % (2019)
-10,94 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 21,50 |
| Obligations du gouvernement canadien | 15,14 |
| Actions canadiennes | 14,72 |
| Actions internationales | 13,46 |
| Actions américaines | 11,14 |
| Autres | 24,04 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 58,17 |
| Services financiers | 7,97 |
| Technologie | 5,74 |
| Services industriels | 3,85 |
| Énergie | 3,80 |
| Autres | 20,47 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 84,55 |
| Europe | 9,47 |
| Asie | 5,15 |
| Amérique Latine | 0,65 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,07 |
| Autres | 0,11 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Manulife Bond Fund Advisor Series | - |
| Manulife Canadian Universe Bond Fund Series F | - |
| Manulife Canadian Unconstrained Bond Fund Adv Ser | - |
| Manulife Smart Short-Term Bond ETF (TERM) | - |
| Manulife Strategic Income Fund Advisor Ser | - |
| Manulife Corporate Bond Fund Advisor Series | - |
| Manulife Multifactor Cdn Large Cap Indx ETF (MCLC) | - |
| Manulife Canadian Investment Class Advisor Series | - |
| Manulife Global Listed Infrastructure Fund Adv Ser | - |
| Manulife World Investment Class Advisor Series | - |
Portefeuille Modéré Simplicité Manuvie série Conseil
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
| Écart type | 8,28 % | 8,07 % | 6,65 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,06 % | 1,04 % | 1,04 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,94 % | 0,91 % | 0,86 % |
| Sharpe | -0,25 % | 0,10 % | 0,33 % |
| Sortino | -0,39 % | -0,03 % | 0,14 % |
| Treynor | -0,02 % | 0,01 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | - | 50,00 % | 59,08 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,69 % | 8,28 % | 8,07 % | 6,65 % |
| Bêta | 0,94 % | 1,06 % | 1,04 % | 1,04 % |
| Alpha | 0,02 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,96 % | 0,94 % | 0,91 % | 0,86 % |
| Sharpe | -0,15 % | -0,25 % | 0,10 % | 0,33 % |
| Sortino | 0,14 % | -0,39 % | -0,03 % | 0,14 % |
| Treynor | -0,01 % | -0,02 % | 0,01 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 71,44 % | - | 50,00 % | 59,08 % |
| Date de création | 25 avril 2005 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 204 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MMF1470 | ||
| MMF1770 | ||
| MMF3274 | ||
| MMF40464 | ||
| MMF40764 | ||
| MMF464 | ||
| MMF564 | ||
| MMF764 |
Les objectifs du Fonds sont la production de revenus et la croissance à long terme, sans négliger la conservation du capital. Le Portefeuille Modéré Simplicité Manuvie est fondé sur la répartition stratégique de l’actif. Il investit ses éléments d’actif dans d’autres organismes de placement collectif, en privilégiant les fonds de titres à revenu fixe et les fonds du marché monétaire canadiens et en investissant une portion de l’actif dans des fonds d’actions canadiennes.
Le conseiller et le sous-conseiller en valeurs : répartissent l’actif entre les fonds sous-jacents, en respectant les pondérations cibles du Portefeuille; rééquilibrent l’actif du Portefeuille entre les fonds sous-jacents, pour respecter les pondérations cibles; grâce au programme Surveillance des placements, le processus de sélection et d’évaluation des gestionnaires exclusif de Manuvie, s’assurent que chaque conseiller d’un fonds sous-jacent respecte l’objectif de placement de ce fonds.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Nathan Thooft | 13-05-2016 |
| James Robertson | 17-08-2017 |
| Gestionnaire de fonds | Manulife Investment Management Limited |
|---|---|
| Conseiller | Manulife Investment Management Limited |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | Manulife Investment Management Limited |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,15 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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