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Équilibrés cdn rev fixe
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2023, 2021
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|
VANPA (15-05-2024) |
11,95 $ |
|---|---|
| Variation |
0,07 $
(0,58 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 31 mars 2024
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Rendement depuis création (11 avril 2018) : 4,19 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,09 % | 0,84 % | 9,23 % | 0,36 % | 4,29 % | 3,80 % | 1,22 % | 3,52 % | 3,24 % | 4,40 % | - | - | - | - |
| Référence | -1,91 % | -0,39 % | 7,36 % | -1,27 % | 1,47 % | 1,84 % | 0,31 % | 1,64 % | 2,23 % | 3,01 % | 2,60 % | 3,00 % | 2,70 % | 3,22 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,88 % | 7,70 % | 7,70 % | -0,11 % | 2,53 % | 2,31 % | 0,16 % | 2,04 % | 1,83 % | 2,33 % | 1,97 % | 2,54 % | 2,14 % | 2,52 % |
| Classement au sein de la catégorie | 333 / 418 | 133 / 418 | 55 / 417 | 162 / 417 | 105 / 415 | 88 / 410 | 99 / 374 | 73 / 351 | 49 / 335 | 14 / 304 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,11 % | 1,29 % | 0,48 % | -0,43 % | -2,99 % | -0,79 % | 5,34 % | 3,32 % | -0,47 % | 1,26 % | 1,70 % | -2,09 % |
| Référence | -2,45 % | 0,81 % | -0,16 % | -0,48 % | -2,80 % | -0,48 % | 5,03 % | 3,54 % | -0,88 % | 0,16 % | 1,39 % | -1,91 % |
7,00 % (avril 2020)
-7,24 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 11,97 % | 9,10 % | 5,86 % | -10,70 % | 9,54 % |
| Référence | 9,52 % | 0,56 % | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,62 % | 1,24 % | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 20/ 321 | 26/ 350 | 64/ 373 | 268/ 389 | 36/ 413 |
11,97 % (2019)
-10,70 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 40,83 |
| Actions canadiennes | 18,53 |
| Actions américaines | 14,39 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 13,76 |
| Actions internationales | 7,80 |
| Autres | 4,69 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 55,26 |
| Services financiers | 9,28 |
| Technologie | 7,79 |
| Énergie | 4,21 |
| Espèces et quasi-espèces | 3,16 |
| Autres | 20,30 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 91,89 |
| Europe | 3,74 |
| Asie | 3,68 |
| Amérique Latine | 0,38 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,27 |
| Autres | 0,04 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| iShares Core Canadian Universe Bond Idx ETF (XBB) | 55,47 |
| iShares Core S&P/TSX Capped Composit Idx ETF (XIC) | 18,44 |
| iShares Core S&P Total US Stock Market ETF (ITOT) | 15,09 |
| iShares Core MSCI Total Intl Stock ETF (IXUS) | 8,08 |
| RBC Indigo Canadian Money Market Fund Inst Ser | 2,42 |
| Canadian Dollar | 0,50 |
| United States Dollar | 0,00 |
Fonds stratégique conservateur modéré Indigo RBC série investisseurs
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
| Écart type | 8,49 % | 8,60 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,10 % | 1,12 % | - |
| Alpha | 0,01 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,97 % | 0,95 % | - |
| Sharpe | -0,14 % | 0,18 % | - |
| Sortino | -0,24 % | 0,09 % | - |
| Treynor | -0,01 % | 0,01 % | - |
| Efficience fiscale | 20,79 % | 77,43 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,29 % | 8,49 % | 8,60 % | - |
| Bêta | 1,02 % | 1,10 % | 1,12 % | - |
| Alpha | 0,03 % | 0,01 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,97 % | 0,97 % | 0,95 % | - |
| Sharpe | -0,03 % | -0,14 % | 0,18 % | - |
| Sortino | 0,31 % | -0,24 % | 0,09 % | - |
| Treynor | 0,00 % | -0,01 % | 0,01 % | - |
| Efficience fiscale | 75,56 % | 20,79 % | 77,43 % | - |
| Date de création | 11 avril 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| HKB401 |
L'objectif de placement fondamental de ce Fonds est de fournir aux investisseurs un portefeuille de placements diversifié dans plusieurs catégories d'actifs offrant une certaine préservation du capital et un revenu en intérêt ainsi qu'un potentiel de croissance du capital à long terme modérée en investissant surtout dans des parts d'autres OPC ou fonds négociés en bourse.
Le conseiller utilise la répartn stratégiq de l'actif comme stratégie de placmnt. Dans des conditns normales de marché, le Fds cherche généralmnt à obtenir une répartn stratégq de l'actif composée de: > équivlnts de trésorerie (2,5 %) > tit à rev fix (57,5 %) > actns Canadns (19 %) > actns étrangères (21 %). Le Fds sera rééquilibré périodiqmnt en fonctn de sa répartitn stratégiq de l'actif. En outre, nous pouvons modifier la composition stratégique de l'actif du Fonds de temps à autre
| Nom | Date de création |
|---|---|
| RBC Indigo Asset Management Inc. | 28-03-2024 |
| Gestionnaire de fonds | RBC Indigo Asset Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | RBC Indigo Asset Management Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur | HSBC Investment Funds (Canada) Inc. |
| Auditeur | KPMG LLP Chartered Professional Accountants |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 0 |
| RFG | 0,67 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,50 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,25 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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