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Équil canadiens neutres
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VANPA (15-05-2024) |
10,49 $ |
|---|---|
| Variation |
0,05 $
(0,50 %)
|
Au 30 avril 2024
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Rendement depuis création (15 mars 2005) : 4,19 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,36 % | 0,77 % | 9,82 % | 0,77 % | 2,71 % | 1,49 % | 1,72 % | 5,29 % | 3,52 % | 3,88 % | 3,37 % | 4,06 % | 3,36 % | 3,55 % |
| Référence | -1,88 % | 1,39 % | 11,11 % | 1,08 % | 4,37 % | 3,44 % | 3,24 % | 6,33 % | 4,97 % | 5,50 % | 4,90 % | 5,45 % | 4,60 % | 4,91 % |
| Moyenne de la catégorie | -2,03 % | 10,42 % | 10,42 % | 1,66 % | 4,77 % | 3,36 % | 2,24 % | 5,58 % | 3,94 % | 4,18 % | 3,69 % | 4,36 % | 3,60 % | 3,95 % |
| Classement au sein de la catégorie | 389 / 448 | 388 / 442 | 364 / 442 | 399 / 442 | 411 / 431 | 393 / 418 | 341 / 389 | 313 / 378 | 318 / 368 | 302 / 361 | 279 / 346 | 282 / 333 | 252 / 299 | 248 / 287 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -3,20 % | 1,73 % | 0,74 % | -1,26 % | -2,99 % | -1,58 % | 5,54 % | 3,27 % | 0,00 % | 1,18 % | 1,99 % | -2,36 % |
| Référence | -3,45 % | 1,83 % | 0,93 % | -0,84 % | -3,01 % | -1,57 % | 6,01 % | 3,69 % | -0,31 % | 0,82 % | 2,49 % | -1,88 % |
7,41 % (avril 2020)
-11,85 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,63 % | -2,29 % | 9,81 % | 5,14 % | -6,02 % | 13,75 % | 5,80 % | 11,26 % | -8,54 % | 5,96 % |
| Référence | 9,98 % | -3,02 % | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,98 % | 0,06 % | 6,65 % | 5,72 % | -4,72 % | 12,57 % | 6,33 % | 10,85 % | -9,35 % | 8,27 % |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 195/ 286 | 237/ 299 | 128/ 331 | 253/ 344 | 272/ 355 | 160/ 365 | 218/ 374 | 249/ 389 | 260/ 409 | 393/ 429 |
13,75 % (2019)
-8,54 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 47,30 |
| Obligations du gouvernement canadien | 24,12 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 9,61 |
| Actions américaines | 6,48 |
| Espèces et équivalents | 4,72 |
| Autres | 7,77 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 37,01 |
| Services financiers | 18,06 |
| Énergie | 10,21 |
| Services industriels | 5,77 |
| Matériaux de base | 5,46 |
| Autres | 23,49 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 96,86 |
| Europe | 2,09 |
| Amérique Latine | 0,83 |
| Asie | 0,14 |
| Multi-National | 0,03 |
| Autres | 0,05 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CIBC Canadian Fixed Income Prvt Pl O | 39,72 |
| CIBC Equity Income Private Pool O | 36,44 |
| CIBC Canadian Equity Private Pool O | 18,31 |
| CIBC U.S. Equity Private Pool O | 5,02 |
| Cash and Cash Equivalents | 0,50 |
Portefeuille diversifié de revenu mensuel Axiom catégorie A
Médiane
Autres - Équil canadiens neutres
| Écart type | 9,16 % | 10,39 % | 8,23 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,95 % | 1,00 % | 0,99 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,99 % | 0,99 % | 0,98 % |
| Sharpe | -0,07 % | 0,19 % | 0,29 % |
| Sortino | -0,13 % | 0,13 % | 0,14 % |
| Treynor | -0,01 % | 0,02 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 5,17 % | 54,47 % | 54,78 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,24 % | 9,16 % | 10,39 % | 8,23 % |
| Bêta | 0,94 % | 0,95 % | 1,00 % | 0,99 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,99 % | 0,99 % | 0,99 % | 0,98 % |
| Sharpe | -0,19 % | -0,07 % | 0,19 % | 0,29 % |
| Sortino | 0,01 % | -0,13 % | 0,13 % | 0,14 % |
| Treynor | -0,02 % | -0,01 % | 0,02 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 39,91 % | 5,17 % | 54,47 % | 54,78 % |
| Date de création | 15 mars 2005 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 81 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| ATL983 | ||
| ATL984 | ||
| ATL985 |
Le Portefeuille tentera de faire ce qui suit créer un portefeuille diversifié en répartissant ses placements parmi ses catégories d’actifs; investir principalement dans des OPC; et à la fois générer un revenu continu élevé et enregistrer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans un mélange diversifié d’OPC de revenu et d’obligations ainsi que dans des OPC d’actions.
Le Portefeuille a, dans des conditions du marché normales, une composition de l’actif stratégique à long terme de titres à revenu fixe (25 à 55 %) et de titres de participation (45 à 75 %). Le conseiller peut rajuster la composition de l’actif selon la conjoncture économique et la valeur relative du revenu et des titres de participation; il placera une partie ou la totalité de la valeur liquidative du Portefeuille principalement dans des parts de ses Fonds sous-jacents.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| CIBC Asset Management Inc. | 29-07-2005 |
| Gestionnaire de fonds | CIBC Asset Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | CIBC Asset Management Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | CIBC Asset Management Inc. |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP, Chartered Accountants |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 25 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,15 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,80 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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