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Équilibrés mond d'actions
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VANPA (15-05-2024) |
13,46 $ |
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Variation |
0,09 $
(0,66 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 29 février 2024
Au 29 février 2024
Rendement depuis création (29 janvier 2018) : 5,23 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | -2,34 % | 3,67 % | 14,66 % | 4,45 % | 10,54 % | 6,84 % | 3,75 % | 8,32 % | 5,77 % | 5,65 % | - | - | - | - |
Référence | -1,69 % | 4,83 % | 14,69 % | 5,94 % | 13,39 % | 10,26 % | 5,25 % | 8,59 % | 7,10 % | 7,38 % | 7,04 % | 8,68 % | 7,83 % | 8,60 % |
Moyenne de la catégorie | -1,93 % | 13,42 % | 13,42 % | 4,49 % | 9,56 % | 6,61 % | 3,35 % | 7,70 % | 5,33 % | 5,29 % | 4,93 % | 5,96 % | 4,97 % | 5,41 % |
Classement au sein de la catégorie | 1 059 / 1 364 | 690 / 1 363 | 368 / 1 356 | 741 / 1 363 | 464 / 1 294 | 628 / 1 268 | 531 / 1 122 | 410 / 1 065 | 452 / 1 041 | 460 / 903 | - | - | - | - |
Quartile de classement | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - |
% Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -2,14 % | 2,64 % | 2,15 % | -0,87 % | -3,88 % | -1,39 % | 6,48 % | 3,10 % | 0,75 % | 3,51 % | 2,55 % | -2,34 % |
Référence | -1,16 % | 1,58 % | 2,43 % | 0,23 % | -3,90 % | -0,20 % | 5,87 % | 2,26 % | 1,06 % | 4,23 % | 2,30 % | -1,69 % |
9,02 % (avril 2020)
-11,02 % (mars 2020)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | - | - | - | 14,95 % | 9,16 % | 14,20 % | -13,79 % | 13,46 % |
Référence | 13,13 % | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % |
Moyenne de la catégorie | 7,89 % | 4,87 % | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 563/ 969 | 449/ 1 063 | 291/ 1 111 | 922/ 1 229 | 255/ 1 280 |
14,95 % (2019)
-13,79 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions américaines | 41,19 |
Actions canadiennes | 21,60 |
Actions internationales | 17,34 |
Obligations de sociétés étrangères | 7,43 |
Obligations de sociétés canadiennes | 3,72 |
Autres | 8,72 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Technologie | 18,85 |
Revenu fixe | 17,60 |
Services financiers | 15,33 |
Soins de santé | 6,93 |
Services aux consommateurs | 6,53 |
Autres | 34,76 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 79,56 |
Europe | 9,47 |
Asie | 7,89 |
Amérique Latine | 1,60 |
Afrique et Moyen Orient | 0,98 |
Autres | 0,50 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Mackenzie US Large Cap Equity Index ETF (QUU) | 38,35 |
Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN) | 21,89 |
Mackenzie International Equity Index ETF (QDX) | 12,51 |
Mackenzie Global High Yield Fixed Incom ETF (MHYB) | 7,75 |
Mackenzie Core Plus Canadian Fixed Income ETF(MKB) | 4,83 |
Mackenzie Emerging Markets Equity Index ETF (QEE) | 3,55 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) | 3,52 |
Mackenzie Emerging Markets Bond Idx ETF C$H (QEBH) | 1,84 |
Mackenzie US Inv Gra Corp Bond Idx ETF C$Hg (QUIG) | 1,48 |
Mackenzie US High Yield Bond Index ETF C$Hgd (QHY) | 0,79 |
Portefeuille FNB croissance Mackenzie série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
Écart type | 11,89 % | 12,52 % | - |
---|---|---|---|
Bêta | 1,08 % | 1,18 % | - |
Alpha | -0,02 % | -0,02 % | - |
R-carré | 0,94 % | 0,93 % | - |
Sharpe | 0,14 % | 0,35 % | - |
Sortino | 0,16 % | 0,38 % | - |
Treynor | 0,02 % | 0,04 % | - |
Efficience fiscale | 93,13 % | 95,65 % | - |
Volatilité | - |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 10,49 % | 11,89 % | 12,52 % | - |
Bêta | 1,11 % | 1,08 % | 1,18 % | - |
Alpha | -0,04 % | -0,02 % | -0,02 % | - |
R-carré | 0,95 % | 0,94 % | 0,93 % | - |
Sharpe | 0,55 % | 0,14 % | 0,35 % | - |
Sortino | 1,31 % | 0,16 % | 0,38 % | - |
Treynor | 0,05 % | 0,02 % | 0,04 % | - |
Efficience fiscale | 96,09 % | 93,13 % | 95,65 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Date de création | 29 janvier 2018 |
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Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Annuel |
Actif (M$) | 232 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
MFC5461 | ||
MFC5462 | ||
MFC5463 |
Le Fonds recherche une plus-value du capital à long terme et un certain revenu, en investissant principalement dans des fonds négociés en bourse en vue d'avoir accès à des titres de capitaux propres et à des titres à revenu fixe canadiens et étrangers ainsi qu'à d'autres catégories d'actifs. Le Fonds peut également investir dans d'autres OPC ou investir directement dans d'autres titres.
La répartition de l'actif du Fonds se situera généralement dans les fourchettes suivantes : de 65 % à 85 % dans des titres de capitaux propres; de 15 % à 35 % dans des titres à revenu fixe. Le Fonds se diversifie selon le volet géographique, le volet factoriel des titres de capitaux propres, le volet sectoriel, la capitalisation boursière des sociétés, le style de placement, la qualité du crédit et la duration.
Nom | Date de création |
---|---|
Nelson Arruda | 20-02-2020 |
Gestionnaire de fonds | Mackenzie Financial Corporation |
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Conseiller | Mackenzie Financial Corporation |
Dépositaire | Canadian Imperial Bank of Commerce |
Agent comptable des registres | Mackenzie Financial Corporation |
Distributeur | - |
Auditeur | Deloitte and Touche LLP |
Admissible pour RER | Oui |
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CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 50 |
CPA subséquentes | 50 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 5 000 |
PRS retrait minimum | 50 |
RFG | 1,89 % |
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Frais de gestion | 1,50 % |
Frais | Choix entre FE et sans frais |
FE max | 5,00 % |
FD max | 5,50 % |
Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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