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Fonds Capital Group obligations mondiales (Canada) série A

Revenu fixe mondial

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VANPA
(15-05-2024)
8,39 $
Variation
0,05 $ (0,56 %)

Au 30 avril 2024

Au 31 mars 2024

Date
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Légende

Fonds Capital Group obligations mondiales (Canada) série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 novembre 2017) : -0,73 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -1,18 % -0,98 % 3,78 % -1,26 % -1,12 % 1,10 % -3,32 % -3,92 % -1,74 % -0,71 % - - - -
Référence -1,24 % -0,84 % 3,25 % -0,82 % -1,71 % 0,82 % -2,84 % -4,40 % -1,60 % -0,34 % -0,68 % 0,25 % 1,14 % 1,72 %
Moyenne de la catégorie -1,81 % 4,66 % 4,66 % -1,95 % 0,23 % -0,11 % -2,45 % -1,17 % -0,25 % 0,22 % 0,13 % 0,59 % 0,74 % 1,00 %
Classement au sein de la catégorie 109 / 544 166 / 539 433 / 536 186 / 537 400 / 488 110 / 420 260 / 349 234 / 281 199 / 244 140 / 201 - - - -
Quartile de classement 1 2 4 2 4 2 3 4 4 3 - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds -1,74 % -2,23 % 0,48 % 0,71 % -2,90 % 0,94 % 2,95 % 2,09 % -0,28 % -0,13 % 0,33 % -1,18 %
Référence -1,74 % -2,61 % -0,13 % 1,51 % -3,16 % 1,33 % 2,61 % 1,46 % 0,01 % 0,00 % 0,40 % -1,24 %

Best Monthly Return Since Inception

4,85 % (décembre 2018)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,42 % (mars 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - 6,38 % 1,83 % 7,42 % -6,18 % -12,07 % 3,09 %
Référence 10,42 % 16,63 % -1,36 % -0,08 % 7,82 % 1,45 % 7,03 % -6,05 % -10,83 % 2,72 %
Moyenne de la catégorie 4,74 % 2,92 % 2,08 % 2,75 % -0,04 % 5,49 % 5,94 % -1,81 % -10,70 % 5,33 %
Quartile de classement - - - - 1 3 2 4 3 4
Classement au sein de la catégorie - - - - 14/ 191 167/ 234 96/ 268 277/ 326 251/ 393 428/ 473

Best Calendar Return (Last 10 years)

7,42 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,07 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de gouvernements étrangers 38,54
Obligations de sociétés étrangères 24,12
Espèces et équivalents 17,58
Obligations étrangères - Autres 11,86
Obligations étrangères - Fonds 3,40
Autres 4,50

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 82,24
Espèces et quasi-espèces 17,58
Services financiers 0,17
Autres 0,01

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 53,37
Europe 22,26
Asie 10,75
Amérique Latine 6,81
Multi-National 3,75
Autres 3,06

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Capital Group Gl High Inc Opps (LUX) CD USD 3,40
United States Treasury 0.00% 07-May-2024 3,15
United States Treasury 0.00% 02-Apr-2024 2,73
FNMA TBA 30 YR 5 5.00% 11-Apr-2054 2,68
Germany Government 1.70% 15-Aug-2032 2,26
FNMA TBA 30 YR 5.5 5.50% 11-Apr-2054 2,25
United States Treasury 4.75% 15-Nov-2053 2,12
United States Treasury 1.25% 15-May-2050 1,80
FNMA TBA 30 YR 4.5 4.50% 11-Apr-2054 1,52
FED HOME LN DISCOUNT NT 0.01% 01-Apr-2024 1,43

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Capital Group obligations mondiales (Canada) série A

Médiane

Autres - Revenu fixe mondial

3 A annualisé

Écart type 7,39 % 6,65 % -
Bêta 1,03 % 0,90 % -
Alpha 0,00 % 0,00 % -
R-carré 0,95 % 0,87 % -
Sharpe -0,79 % -0,53 % -
Sortino -0,99 % -0,83 % -
Treynor -0,06 % -0,04 % -
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 5,96 % 7,39 % 6,65 % -
Bêta 0,95 % 1,03 % 0,90 % -
Alpha 0,00 % 0,00 % 0,00 % -
R-carré 0,94 % 0,95 % 0,87 % -
Sharpe -0,97 % -0,79 % -0,53 % -
Sortino -0,84 % -0,99 % -0,83 % -
Treynor -0,06 % -0,06 % -0,04 % -
Efficience fiscale - - - -

Détails du fonds

Date de création 30 novembre 2017
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 300 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CIF140

Objectif de placement

Vise à fournir, à long terme, un rendement total élevé, dans une logique de gestion de placement prudente, au moyen de placements principalement dans des obligations et d'autres titres de créance d'émetteurs mondiaux. Le rendement total se compose du revenu généré par le Fonds ainsi que des variations de la valeur marchande des placements du Fonds.

Stratégie de placement

Dans une conjoncture normale des marchés, le Fonds investira au moins 80 % de ses actifs dans des obligations et d'autres titres de créance, qui pourraient être représentés par d'autres instruments de placement, dont des dérivés. Le Fonds pourrait investir dans une large mesure dans des titres d'émetteurs situés à l'extérieur du Canada et des États-Unis, y compris des émetteurs situés dans des pays en développement.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
David A. Daigle 30-11-2017
Robert H. Neithart 30-11-2017
Mark A. Brett 30-11-2017
Capital Research and Management Company 06-12-2020
Andrew Cormack 23-02-2021
Thomas H. Hogh 23-02-2021
Philip Chitty 26-04-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Capital Group
Conseiller Capital Group
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 1,21 %
Frais de gestion 0,95 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 2,50 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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