Détails du fonds

VANPA (15-05-2024)	11,44 $
Variation	0,08 $ (0,74 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds de répartition de l'actif canadien CI (actions de catégorie A)

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (27 juillet 2017) : 2,50 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-2,42 %	1,92 %	14,47 %	3,40 %	7,57 %	3,55 %	0,72 %	3,28 %	2,13 %	2,56 %	-	-	-	-
Référence	-1,57 %	3,31 %	11,56 %	4,12 %	9,21 %	7,74 %	3,11 %	5,05 %	4,84 %	5,39 %	5,04 %	6,48 %	6,12 %	6,83 %
Moyenne de la catégorie	-1,86 %	10,82 %	10,82 %	2,44 %	6,13 %	3,95 %	1,99 %	5,27 %	3,72 %	3,71 %	3,28 %	4,13 %	3,31 %	3,59 %
Classement au sein de la catégorie	318 / 359	171 / 357	37 / 357	134 / 357	125 / 355	193 / 355	270 / 339	265 / 331	256 / 314	245 / 296	-	-	-	-
Quartile de classement	4	2	1	2	2	3	4	4	4	4	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	-1,96 %	1,86 %	0,42 %	-0,95 %	-3,57 %	-1,89 %	6,28 %	4,16 %	1,45 %	2,31 %	2,10 %	-2,42 %
Référence	-1,31 %	0,46 %	1,75 %	0,57 %	-3,70 %	0,21 %	5,00 %	2,05 %	0,78 %	3,10 %	1,80 %	-1,57 %

Best Monthly Return Since Inception

7,70 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,99 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-4,71 %	11,76 %	2,24 %	9,70 %	-15,38 %	9,84 %
Référence	12,44 %	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %
Moyenne de la catégorie	6,78 %	0,31 %	5,78 %	6,18 %	-5,55 %	12,58 %	5,65 %	9,53 %	-9,83 %	8,35 %
Quartile de classement	-	-	-	-	4	3	3	3	4	2
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	229/ 293	206/ 309	239/ 329	204/ 333	345/ 354	113/ 355

Best Calendar Return (Last 10 years)

11,76 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-15,38 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	44,31
Obligations de sociétés canadiennes	16,53
Actions américaines	13,05
Obligations du gouvernement canadien	12,42
Actions internationales	5,19
Autres	8,50

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	33,32
Services financiers	19,79
Technologie	13,57
Services aux consommateurs	7,58
Énergie	6,15
Autres	19,59

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	93,16
Europe	5,05
Asie	1,16
Amérique Latine	0,61
Autres	0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
CI Canadian Core Plus Bond Fund (Class I units)	33,89
CI Canadian Long-Term Bond Pool Class I	3,23
CI Canadian Short-Term Bond Pool Class I	2,91
Canadian Natural Resources Ltd	1,74
Brookfield Corp Cl A	1,71
Constellation Software Inc	1,55
Fairfax Financial Holdings Ltd	1,51
CGI Inc Cl A	1,48
Royal Bank of Canada	1,42
Alimentation Couche-Tard Inc	1,37

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de répartition de l'actif canadien CI (actions de catégorie A)

Médiane

Autres - Équilibrés tactiques

3 A annualisé

Écart type	10,52 %	10,54 %	-
Bêta	1,04 %	1,15 %	-
Alpha	-0,02 %	-0,03 %	-
R-carré	0,81 %	0,78 %	-
Sharpe	-0,14 %	0,06 %	-
Sortino	-0,23 %	-0,04 %	-
Treynor	-0,01 %	0,01 %	-
Efficience fiscale	66,49 %	80,12 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	10,13 %	10,52 %	10,54 %	-
Bêta	1,16 %	1,04 %	1,15 %	-
Alpha	-0,03 %	-0,02 %	-0,03 %	-
R-carré	0,82 %	0,81 %	0,78 %	-
Sharpe	0,29 %	-0,14 %	0,06 %	-
Sortino	0,84 %	-0,23 %	-0,04 %	-
Treynor	0,03 %	-0,01 %	0,01 %	-
Efficience fiscale	98,44 %	66,49 %	80,12 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	27 juillet 2017
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	-
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG70054
CIG70154
CIG70254

Objectif de placement

L'objectif du fonds est d'obtenir un rendement sur placement total supérieur en investissant, directement ou indirectement, dans une combinaison composée principalement de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe canadiens. Les placements indirects peuvent comprendre des titres convertibles, des dérivés, des titres de capitaux propres connexes et des titres d'autres OPC.

Stratégie de placement

Le conseiller en valeurs : gère activement le fonds au moyen de titres de capitaux propres, de titres à revenu fixe, de trésorerie et d'équivalents de trésorerie; investit surtout dans des actions canadiennes pour le volet axé sur les titres de capitaux propres, en appliquant un processus rigoureux de sélection des actions fondé sur une analyse ascendante; investit principalement dans des émissions de grande qualité de gouvernements et de sociétés pour le volet du axé sur les obligations.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
CI Investments Inc	27-07-2017
CI Global Investments Inc	27-07-2017

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Investments Inc
Conseiller	CI Investments Inc
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	CI Investments Inc
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,44 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds de répartition de l'actif canadien CI (actions de catégorie A)

FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata