Détails du fonds

VANPA (15-05-2024)	9,82 $
Variation	0,02 $ (0,17 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'actions de sociétés Lysander-Fulcra série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 décembre 2016) : 4,73 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,24 %	0,63 %	3,77 %	1,35 %	6,30 %	3,31 %	3,38 %	8,16 %	5,11 %	4,37 %	4,61 %	-	-	-
Référence	0,55 %	3,28 %	8,20 %	4,71 %	10,33 %	8,77 %	3,34 %	4,51 %	3,12 %	4,18 %	3,35 %	5,49 %	5,30 %	5,68 %
Moyenne de la catégorie	-0,87 %	7,33 %	7,33 %	0,68 %	5,99 %	2,75 %	0,06 %	3,64 %	1,99 %	2,27 %	2,19 %	3,05 %	2,45 %	2,45 %
Classement au sein de la catégorie	35 / 294	144 / 294	282 / 294	137 / 294	166 / 288	147 / 285	26 / 276	15 / 269	10 / 262	33 / 243	21 / 230	-	-	-
Quartile de classement	1	2	4	2	3	3	1	1	1	1	1	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	0,16 %	0,39 %	0,85 %	1,16 %	-0,09 %	-0,04 %	1,16 %	1,22 %	0,71 %	0,29 %	0,10 %	0,24 %
Référence	-1,13 %	-0,73 %	1,08 %	2,51 %	-1,32 %	1,59 %	2,42 %	0,89 %	1,39 %	1,87 %	0,83 %	0,55 %

Best Monthly Return Since Inception

3,45 % (juin 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,87 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	7,99 %	-0,61 %	6,04 %	3,82 %	10,45 %	-2,07 %	8,35 %
Référence	8,91 %	14,93 %	10,80 %	2,96 %	5,36 %	7,98 %	6,14 %	0,50 %	-6,92 %	10,36 %
Moyenne de la catégorie	2,69 %	-2,71 %	9,58 %	5,34 %	-2,63 %	9,49 %	5,35 %	3,21 %	-10,00 %	8,59 %
Quartile de classement	-	-	-	1	1	4	3	1	1	3
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	19/ 223	57/ 235	226/ 260	170/ 268	11/ 270	7/ 279	190/ 288

Best Calendar Return (Last 10 years)

10,45 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-2,07 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Espèces et équivalents	33,04
Obligations de sociétés canadiennes	30,40
Obligations de sociétés étrangères	26,99
Obligations du gouvernement canadien	5,61
Actions canadiennes	3,46
Autres	0,50

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	55,86
Espèces et quasi-espèces	33,04
Biens de consommation	4,60
Services aux consommateurs	2,68
Services publics	1,01
Autres	2,81

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	99,43
Amérique Latine	0,57
Europe	0,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Alimentation Couche Tard Inc 3.06% 26-May-2024	4,18
Canada Government 3.00% 01-Nov-2024	3,64
United States Treasury 2.50% 31-May-2024	3,52
Canada Government 3.75% 01-Feb-2025	3,41
Russel Metals Inc 5.75% 27-Oct-2025	3,14
Rogers Communications Inc 5.00% 17-Dec-2081	2,93
Canada Government 2.50% 01-Jun-2024	2,60
Canada Government 0.75% 01-Oct-2024	2,60
Geo Group TL 1 B 12.20% 23-Mar-2027	2,51
NFI Group Inc - Pfd	2,31

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'actions de sociétés Lysander-Fulcra série A

Médiane

Autres - Rev fixe rendement élevé

3 A annualisé

Écart type	2,71 %	6,22 %	-
Bêta	0,19 %	0,49 %	-
Alpha	0,03 %	0,04 %	-
R-carré	0,23 %	0,31 %	-
Sharpe	0,23 %	0,52 %	-
Sortino	0,18 %	0,42 %	-
Treynor	0,03 %	0,07 %	-
Efficience fiscale	36,48 %	54,45 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	1,68 %	2,71 %	6,22 %	-
Bêta	0,21 %	0,19 %	0,49 %	-
Alpha	0,04 %	0,03 %	0,04 %	-
R-carré	0,33 %	0,23 %	0,31 %	-
Sharpe	0,80 %	0,23 %	0,52 %	-
Sortino	6,55 %	0,18 %	0,42 %	-
Treynor	0,06 %	0,03 %	0,07 %	-
Efficience fiscale	71,74 %	36,48 %	54,45 %	-

Aucune donnée disponible

Date de création	30 décembre 2016
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
LYZ935A

Objectif de placement

L'objectif du Fonds est de procurer un revenu et une croissance du capital en investissant dans des titres à revenu fixe, des titres à taux variable, des titres convertibles, des actions privilégiées et des actions ordinaires de sociétés situées n'importe où dans le monde.

Stratégie de placement

Le Fonds cherche à procurer un revenu et une croissance du capital en investissant dans des titres à revenu fixe, des titres à taux variable, des titres convertibles, des actions privilégiées et des actions ordinaires de sociétés situées principalement en Amérique du Nord.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Fulcra Asset Management	16-03-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Lysander Funds Limited
Conseiller	Fulcra Asset Management
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	Convexus Managed Services Inc.
Distributeur	PBY Capital Limited
Auditeur	Deloitte LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,57 %
Frais de gestion	1,35 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	0,50 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds d'actions de sociétés Lysander-Fulcra série A

FundGrade A

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé