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Équilibrés tactiques
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VANPA (15-05-2024) |
9,15 $ |
|---|---|
| Variation |
0,05 $
(0,52 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (01 septembre 2016) : 2,92 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,58 % | 1,01 % | 8,89 % | 2,30 % | 2,53 % | 3,19 % | 1,36 % | 2,56 % | 2,18 % | 3,17 % | 2,34 % | - | - | - |
| Référence | -1,57 % | 3,31 % | 11,56 % | 4,12 % | 9,21 % | 7,74 % | 3,11 % | 5,05 % | 4,84 % | 5,39 % | 5,04 % | 6,48 % | 6,12 % | 6,83 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,86 % | 10,82 % | 10,82 % | 2,44 % | 6,13 % | 3,95 % | 1,99 % | 5,27 % | 3,72 % | 3,71 % | 3,28 % | 4,13 % | 3,31 % | 3,59 % |
| Classement au sein de la catégorie | 126 / 359 | 235 / 357 | 239 / 357 | 192 / 357 | 288 / 355 | 208 / 355 | 227 / 339 | 293 / 331 | 252 / 314 | 220 / 296 | 213 / 273 | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | - | - | - |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,92 % | 0,50 % | 0,82 % | -0,40 % | -4,04 % | 0,14 % | 5,55 % | 0,84 % | 1,28 % | 1,27 % | 1,35 % | -1,58 % |
| Référence | -1,31 % | 0,46 % | 1,75 % | 0,57 % | -3,70 % | 0,21 % | 5,00 % | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % | -1,57 % |
5,55 % (novembre 2023)
-5,37 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | 6,27 % | -2,99 % | 13,12 % | 1,49 % | 6,10 % | -8,60 % | 6,66 % |
| Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,78 % | 0,31 % | 5,78 % | 6,18 % | -5,55 % | 12,58 % | 5,65 % | 9,53 % | -9,83 % | 8,35 % |
| Quartile de classement | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 127/ 271 | 128/ 293 | 144/ 309 | 252/ 329 | 275/ 333 | 117/ 354 | 256/ 355 |
13,12 % (2019)
-8,60 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 35,98 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 21,40 |
| Actions internationales | 21,01 |
| Obligations de sociétés étrangères | 14,79 |
| Espèces et équivalents | 3,56 |
| Autres | 3,26 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 36,81 |
| Soins de santé | 9,97 |
| Services financiers | 9,88 |
| Technologie | 8,32 |
| Biens de consommation | 7,93 |
| Autres | 27,09 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 78,28 |
| Europe | 18,62 |
| Asie | 2,40 |
| Amérique Latine | 0,35 |
| Multi-National | 0,33 |
| Autres | 0,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| 1832 AM U.S. $ Investment Grade U.S. Corp Bon Pl I | 15,81 |
| United States Treasury 4.75% 15-Nov-2053 | 7,05 |
| United States Treasury 4.50% 15-Nov-2033 | 6,39 |
| United States Treasury 3.75% 31-Dec-2030 | 6,10 |
| Microsoft Corp | 3,16 |
| Dynamic Global Infrastructure Fund Series O | 2,42 |
| Visa Inc Cl A | 2,15 |
| Amazon.com Inc | 2,02 |
| Sap SE | 1,93 |
| Shell PLC | 1,90 |
Fonds de rendement stratégique mondial Dynamique série A
Médiane
Autres - Équilibrés tactiques
| Écart type | 8,71 % | 8,21 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,86 % | 0,91 % | - |
| Alpha | -0,01 % | -0,02 % | - |
| R-carré | 0,81 % | 0,81 % | - |
| Sharpe | -0,12 % | 0,06 % | - |
| Sortino | -0,20 % | -0,08 % | - |
| Treynor | -0,01 % | 0,01 % | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,38 % | 8,71 % | 8,21 % | - |
| Bêta | 1,00 % | 0,86 % | 0,91 % | - |
| Alpha | -0,06 % | -0,01 % | -0,02 % | - |
| R-carré | 0,90 % | 0,81 % | 0,81 % | - |
| Sharpe | -0,24 % | -0,12 % | 0,06 % | - |
| Sortino | -0,03 % | -0,20 % | -0,08 % | - |
| Treynor | -0,02 % | -0,01 % | 0,01 % | - |
| Efficience fiscale | 13,06 % | - | - | - |
| Date de création | 01 septembre 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| DYN2840 | ||
| DYN2841 | ||
| DYN2842 | ||
| DYN7189 |
Le Fonds de rendement stratégique mondial Dynamique vise à procurer un revenu et une croissance du capital à long terme en investissant surtout dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe et de titres de participation axés sur le revenu d'entreprises de partout dans le monde.
Le Fonds adoptera une approche flexible quant à ses principaux investissements dans des titres de créance et des titres de participation axés sur le revenu, sans restrictions quant à la capitalisation boursière, au secteur d'activités ou à la répartition géographique. La répartition dépendra de la conjoncture de l'économie et du marché, ce qui permettra au conseiller en valeurs de mettre l'accent sur les catégories d'actifs les plus intéressantes.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Domenic Bellissimo | 01-09-2016 |
| Oscar Belaiche | 01-09-2016 |
| Romas Budd | 01-03-2018 |
| Aurion Capital Management Inc. | 23-07-2019 |
| Gestionnaire de fonds | 1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Conseiller | 1832 Asset Management L.P. |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | 1832 Asset Management L.P. |
| Distributeur | 1832 Asset Management L.P. |
| Auditeur | KPMG LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,22 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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