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Équil mondiaux neutres
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|
VANPA (15-05-2024) |
18,02 $ |
|---|---|
| Variation |
0,13 $
(0,74 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 31 mars 2024
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Rendement depuis création (26 mai 2016) : 3,43 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,92 % | 2,89 % | 12,50 % | 2,52 % | 6,94 % | 4,52 % | 0,39 % | 4,86 % | 1,88 % | 2,78 % | 2,59 % | - | - | - |
| Référence | -1,57 % | 3,31 % | 11,56 % | 4,12 % | 9,21 % | 7,74 % | 3,11 % | 5,05 % | 4,84 % | 5,39 % | 5,04 % | 6,48 % | 6,12 % | 6,83 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,99 % | 10,80 % | 10,80 % | 2,42 % | 6,62 % | 4,42 % | 1,99 % | 5,55 % | 4,00 % | 4,27 % | 3,94 % | 4,83 % | 4,01 % | 4,42 % |
| Classement au sein de la catégorie | 69 / 1 710 | 425 / 1 710 | 304 / 1 699 | 940 / 1 710 | 765 / 1 659 | 965 / 1 607 | 1 260 / 1 429 | 832 / 1 332 | 1 223 / 1 281 | 1 012 / 1 153 | 854 / 1 002 | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | - | - |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -3,47 % | 1,81 % | 1,01 % | -0,03 % | -3,60 % | -0,64 % | 5,99 % | 3,54 % | -0,36 % | 2,28 % | 1,53 % | -0,92 % |
| Référence | -1,31 % | 0,46 % | 1,75 % | 0,57 % | -3,70 % | 0,21 % | 5,00 % | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % | -1,57 % |
7,39 % (novembre 2020)
-12,82 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | 7,96 % | -4,25 % | 14,90 % | 3,36 % | 7,09 % | -15,30 % | 11,68 % |
| Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,77 % | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % |
| Quartile de classement | - | - | - | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 329/ 984 | 824/ 1 127 | 213/ 1 233 | 1 144/ 1 316 | 1 087/ 1 400 | 1 451/ 1 539 | 265/ 1 658 |
14,90 % (2019)
-15,30 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 29,99 |
| Actions américaines | 29,24 |
| Obligations de sociétés étrangères | 19,85 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 7,63 |
| Hypothèques | 4,36 |
| Autres | 8,93 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 37,51 |
| Services financiers | 15,71 |
| Technologie | 9,92 |
| Biens de consommation | 7,64 |
| Services industriels | 7,08 |
| Autres | 22,14 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 59,39 |
| Europe | 35,60 |
| Asie | 3,33 |
| Amérique Latine | 0,75 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,37 |
| Autres | 0,56 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Invesco Global Bond Fund Series I | 35,00 |
| Invesco Floating Rate Income Fund Series I | 5,02 |
| 3i Group PLC | 4,06 |
| Microsoft Corp | 2,62 |
| UnitedHealth Group Inc | 2,51 |
| Union Pacific Corp | 2,45 |
| Texas Instruments Inc | 2,35 |
| Azelis Group | 2,08 |
| Progressive Corp | 2,05 |
| Broadcom Inc | 2,02 |
Fonds de revenu diversifié mondial Invesco série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 10,36 % | 11,86 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,04 % | 1,26 % | - |
| Alpha | -0,03 % | -0,04 % | - |
| R-carré | 0,84 % | 0,74 % | - |
| Sharpe | -0,18 % | 0,05 % | - |
| Sortino | -0,28 % | -0,05 % | - |
| Treynor | -0,02 % | 0,00 % | - |
| Efficience fiscale | - | 80,42 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,48 % | 10,36 % | 11,86 % | - |
| Bêta | 1,10 % | 1,04 % | 1,26 % | - |
| Alpha | -0,03 % | -0,03 % | -0,04 % | - |
| R-carré | 0,84 % | 0,84 % | 0,74 % | - |
| Sharpe | 0,25 % | -0,18 % | 0,05 % | - |
| Sortino | 0,74 % | -0,28 % | -0,05 % | - |
| Treynor | 0,02 % | -0,02 % | 0,00 % | - |
| Efficience fiscale | 94,29 % | - | 80,42 % | - |
| Date de création | 26 mai 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 147 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| AIM4611 | ||
| AIM4613 | ||
| AIM4615 | ||
| AIM4619 |
Le Fonds de revenu diversifié mondial Invesco cherche à générer une croissance du capital et un revenu en investissant dans un portefeuille équilibré de titres de capitaux propres donnant droit à des dividendes et de titres à revenu fixe émis par des gouvernements et des sociétés de n’importe où dans le monde.
Pour atteindre ces objectifs, l'équipe de gestion de portefeuille (l'« équipe ») constitue un portefeuille équilibré qui met l'accent, pour le volet titres de capitaux propres du portefeuille, sur une méthode de placement ascendante fondamentale rigoureuse servant à analyser la qualité et la valeur de chaque titre. L'équipe ne tente pas de reproduire la composition de l'indice boursier de référence du fonds.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Todd Schomberg | 29-03-2018 |
| Matthew Brill | 29-03-2018 |
| Invesco Asset Management Limited | 24-07-2019 |
| Invesco Advisers Inc. | 24-07-2019 |
| Stephen Anness | 07-09-2023 |
| Gestionnaire de fonds | Invesco Canada Ltd. |
|---|---|
| Conseiller | Invesco Canada Ltd. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | Invesco Canada Ltd. |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,36 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,80 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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