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Actions mond div et rev
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2022
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|
VANPA (15-05-2024) |
20,83 $ |
|---|---|
| Variation |
0,27 $
(1,30 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (16 mai 2016) : 9,65 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -3,75 % | 3,27 % | 17,95 % | 4,75 % | 11,73 % | 4,60 % | 2,23 % | 11,57 % | 8,14 % | 8,61 % | 9,34 % | - | - | - |
| Référence | -1,84 % | 6,75 % | 18,70 % | 8,25 % | 18,76 % | 13,40 % | 7,92 % | 13,07 % | 9,85 % | 9,77 % | 9,47 % | 11,38 % | 9,88 % | 10,74 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 244 / 246 | 228 / 245 | 30 / 245 | 236 / 245 | 140 / 241 | 220 / 223 | 207 / 214 | 119 / 206 | 88 / 199 | 86 / 187 | 19 / 175 | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - | - |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,77 % | 3,65 % | 2,46 % | -2,84 % | -4,46 % | -2,17 % | 7,32 % | 4,91 % | 1,43 % | 4,20 % | 2,97 % | -3,75 % |
| Référence | -0,97 % | 2,98 % | 3,28 % | -0,19 % | -4,15 % | -0,71 % | 6,95 % | 2,53 % | 1,41 % | 5,64 % | 2,94 % | -1,84 % |
11,51 % (novembre 2020)
-14,28 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | 21,61 % | -6,85 % | 33,06 % | 15,24 % | 26,46 % | -20,54 % | 9,59 % |
| Référence | 13,97 % | 16,88 % | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 6/ 175 | 159/ 186 | 6/ 199 | 15/ 203 | 23/ 213 | 218/ 220 | 109/ 227 |
33,06 % (2019)
-20,54 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 60,00 |
| Actions internationales | 38,04 |
| Espèces et équivalents | 1,95 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 26,96 |
| Services financiers | 17,96 |
| Soins de santé | 11,30 |
| Biens de consommation | 9,21 |
| Services aux consommateurs | 7,07 |
| Autres | 27,50 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 61,96 |
| Europe | 27,44 |
| Asie | 10,59 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,00 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Microsoft Corp | 7,02 |
| NVIDIA Corp | 6,87 |
| UnitedHealth Group Inc | 4,79 |
| Broadcom Inc | 4,60 |
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - ADR | 4,17 |
| Visa Inc Cl A | 4,01 |
| Blackstone Inc | 3,78 |
| Procter & Gamble Co | 3,65 |
| JPMorgan Chase & Co | 3,11 |
| Novo Nordisk A/S Cl B | 3,10 |
Fonds mondial de croissance de dividendes neutre en devises RBC série A
Médiane
Autres - Actions mond div et rev
| Écart type | 16,82 % | 17,73 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,22 % | 1,26 % | - |
| Alpha | -0,07 % | -0,04 % | - |
| R-carré | 0,88 % | 0,91 % | - |
| Sharpe | 0,05 % | 0,42 % | - |
| Sortino | 0,05 % | 0,52 % | - |
| Treynor | 0,01 % | 0,06 % | - |
| Efficience fiscale | 92,17 % | 98,39 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 13,36 % | 16,82 % | 17,73 % | - |
| Bêta | 1,14 % | 1,22 % | 1,26 % | - |
| Alpha | -0,08 % | -0,07 % | -0,04 % | - |
| R-carré | 0,89 % | 0,88 % | 0,91 % | - |
| Sharpe | 0,54 % | 0,05 % | 0,42 % | - |
| Sortino | 1,18 % | 0,05 % | 0,52 % | - |
| Treynor | 0,06 % | 0,01 % | 0,06 % | - |
| Efficience fiscale | 98,96 % | 92,17 % | 98,39 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 16 mai 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Partially Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 77 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| RBF433 |
Procurer une croissance à long terme du capital tout en réduisant au minimum l'exposition à la fluctuation du change entre une devise étrangère et le dollar canadien. Le fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés variées exerçant leurs activités dans différents pays du monde et dans différents secteurs qui peuvent faire croître leurs dividendes au fil du temps, directement ou indirectement au moyen d'autres OPC gérés par RBC GMA ou un membre de son groupe.
Le fonds a recours à des stratégies de placement similaires à celles du Fonds mondial de croissance de dividendes RBC, mais il a aussi recours à des stratégies visant à réduire au minimum les incidences de la fluctuation du change entre les devises étrangères et le dollar canadien. Le gestionnaire de portefeuille est appuyé par son équipe des secteurs mondiaux, qui comprend une équipe de portefeuillistes et d'analystes en recherche qui se concentrent sur un environnement de placements mondiaux.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Habib Subjally | 16-05-2016 |
| RBC Global Asset Management Inc. | 09-08-2021 |
| Gestionnaire de fonds | RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | RBC Global Asset Management Inc. |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust |
| Agent comptable des registres | RBC Investor Services Trust |
| Distributeur | Royal Mutual Funds Inc. |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,09 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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