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Actions cdn div et rev
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VANPA (15-05-2024) |
14,92 $ |
---|---|
Variation |
0,05 $
(0,32 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 30 avril 2024
Au 29 février 2024
Rendement depuis création (31 mai 2016) : 6,40 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | -2,69 % | 2,29 % | 12,99 % | 3,16 % | 3,86 % | 2,12 % | 5,55 % | 11,09 % | 6,35 % | 6,58 % | 5,72 % | - | - | - |
Référence | -1,82 % | 4,10 % | 16,91 % | 4,68 % | 8,73 % | 5,66 % | 7,59 % | 13,51 % | 8,86 % | 8,98 % | 8,12 % | 8,95 % | 7,25 % | 7,22 % |
Moyenne de la catégorie | -2,45 % | 13,81 % | 13,81 % | 2,76 % | 4,34 % | 2,34 % | 6,15 % | 11,60 % | 6,62 % | 6,96 % | 6,02 % | 7,02 % | 5,79 % | 5,72 % |
Classement au sein de la catégorie | 320 / 457 | 288 / 454 | 313 / 449 | 207 / 449 | 312 / 444 | 306 / 433 | 322 / 407 | 290 / 392 | 243 / 384 | 250 / 356 | 232 / 337 | - | - | - |
Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - |
% Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -4,60 % | 2,67 % | 1,62 % | -2,24 % | -2,87 % | -2,74 % | 6,01 % | 3,32 % | 0,85 % | 2,13 % | 2,92 % | -2,69 % |
Référence | -4,95 % | 3,36 % | 2,58 % | -1,37 % | -3,33 % | -3,21 % | 7,48 % | 3,91 % | 0,55 % | 1,82 % | 4,14 % | -1,82 % |
9,62 % (novembre 2020)
-16,80 % (mars 2020)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | - | 6,55 % | -9,30 % | 18,48 % | 1,73 % | 23,45 % | -2,92 % | 4,18 % |
Référence | 10,55 % | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % |
Moyenne de la catégorie | 8,23 % | -6,21 % | 17,48 % | 7,25 % | -7,75 % | 18,42 % | -1,18 % | 26,41 % | -3,72 % | 7,17 % |
Quartile de classement | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 216/ 330 | 264/ 355 | 197/ 377 | 82/ 392 | 348/ 404 | 220/ 427 | 402/ 438 |
23,45 % (2021)
-9,30 % (2018)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions canadiennes | 82,25 |
Unités de fiducies de revenu | 6,57 |
Actions américaines | 5,78 |
Actions internationales | 4,02 |
Espèces et équivalents | 1,38 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Services financiers | 31,02 |
Énergie | 18,56 |
Services industriels | 9,77 |
Matériaux de base | 7,66 |
Services aux consommateurs | 6,54 |
Autres | 26,45 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 94,19 |
Europe | 3,92 |
Amérique Latine | 1,80 |
Asie | 0,11 |
Autres | -0,02 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Royal Bank of Canada | 7,11 |
Bank of Montreal | 4,14 |
Canadian Imperial Bank of Commerce | 3,74 |
Canadian Natural Resources Ltd | 3,56 |
Canadian National Railway Co | 2,58 |
Manulife Financial Corp | 2,52 |
Constellation Software Inc | 2,35 |
Teck Resources Ltd Cl B | 2,17 |
ARC Resources Ltd | 1,98 |
Canadian Pacific Kansas City Ltd | 1,88 |
Mandat privé de revenu d'actions CIBC catégorie Plus
Médiane
Autres - Actions cdn div et rev
Écart type | 11,52 % | 13,86 % | - |
---|---|---|---|
Bêta | 0,84 % | 0,87 % | - |
Alpha | -0,01 % | -0,01 % | - |
R-carré | 0,95 % | 0,96 % | - |
Sharpe | 0,29 % | 0,37 % | - |
Sortino | 0,39 % | 0,40 % | - |
Treynor | 0,04 % | 0,06 % | - |
Efficience fiscale | 86,80 % | 89,04 % | - |
Volatilité | - |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 11,36 % | 11,52 % | 13,86 % | - |
Bêta | 0,87 % | 0,84 % | 0,87 % | - |
Alpha | -0,04 % | -0,01 % | -0,01 % | - |
R-carré | 0,98 % | 0,95 % | 0,96 % | - |
Sharpe | -0,04 % | 0,29 % | 0,37 % | - |
Sortino | 0,18 % | 0,39 % | 0,40 % | - |
Treynor | 0,00 % | 0,04 % | 0,06 % | - |
Efficience fiscale | 89,93 % | 86,80 % | 89,04 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Date de création | 31 mai 2016 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | - |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Annuel |
Actif (M$) | 104 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
ATL3724 |
Le Mandat cherche à produire un niveau de revenu et de flux de trésorerie à court terme élevé ainsi qu'une croissance du capital à long terme en investissant surtout dans des titres productifs de revenu, y compris les titres de fiducies de revenu, les actions privilégiées, les actions ordinaires et les titres à revenu fixe.
Pour atteindre ses objectifs, le Mandat : investit surtout dans des titres productifs de revenu pouvant fournir un revenu à long terme constant et une croissance du capital; peut investir dans des fiducies de placement immobilier (FPI), de revenu, de redevances du Canada et des États-Unis, et dans d'autres placements à rendement élevé connexes; peut investir dans des titres d'émetteurs étrangers de façon à ce que leur proportion n'excède généralement pas 20 % de la valeur liquidative du Mandat.
Nom | Date de création |
---|---|
Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 16-05-2016 |
Barrantagh Investment Management Inc. | 16-05-2016 |
Guardian Capital LP | 16-05-2016 |
CIBC Asset Management Inc. | 16-05-2016 |
Gestionnaire de fonds | CIBC Asset Management Inc. |
---|---|
Conseiller | CIBC Asset Management Inc. |
Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
Agent comptable des registres | CIBC Asset Management Inc. |
Distributeur | - |
Auditeur | Ernst & Young LLP |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 100 000 |
CPA subséquentes | 50 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 150 000 |
PRS retrait minimum | 100 |
RFG | 1,86 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,50 % |
Frais | Frais différés uniquement |
FE max | 5,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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