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Rev fixe de sociétés mond
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|
VANPA (15-05-2024) |
10,06 $ |
|---|---|
| Variation |
0,06 $
(0,58 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 31 mars 2024
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Rendement depuis création (14 avril 2016) : 3,01 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,05 % | -0,54 % | 6,18 % | -1,21 % | 2,85 % | 2,84 % | 0,49 % | 2,99 % | 2,47 % | 2,53 % | 2,32 % | 2,98 % | - | - |
| Référence | -0,72 % | 0,31 % | 5,71 % | 1,16 % | 2,88 % | 4,47 % | -0,39 % | -1,34 % | 0,63 % | 1,82 % | 1,19 % | 2,30 % | 2,74 % | 3,34 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,33 % | 6,50 % | 6,50 % | -0,51 % | 3,68 % | 2,06 % | -0,89 % | 1,10 % | 1,45 % | 1,83 % | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 64 / 114 | 67 / 114 | 80 / 113 | 82 / 113 | 78 / 112 | 54 / 101 | 44 / 96 | 41 / 90 | 31 / 88 | 39 / 79 | 30 / 71 | 32 / 65 | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,02 % | 0,45 % | -0,11 % | -0,41 % | -1,88 % | -0,20 % | 4,11 % | 3,25 % | -0,67 % | -0,36 % | 0,87 % | -1,05 % |
| Référence | -1,67 % | -1,90 % | 0,45 % | 1,77 % | -2,69 % | 1,41 % | 3,17 % | 1,28 % | 0,85 % | 0,16 % | 0,87 % | -0,72 % |
5,25 % (avril 2020)
-9,94 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | 4,42 % | -2,25 % | 9,40 % | 6,36 % | 1,02 % | -5,26 % | 7,29 % |
| Référence | 12,44 % | 15,41 % | 0,66 % | 2,08 % | 5,22 % | 5,81 % | 8,39 % | -3,78 % | -10,63 % | 6,54 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | 9,03 % | 6,89 % | 0,56 % | -10,54 % | 7,62 % |
| Quartile de classement | - | - | - | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 41/ 71 | 61/ 78 | 44/ 84 | 53/ 89 | 50/ 93 | 11/ 101 | 77/ 111 |
9,40 % (2019)
-5,26 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 42,09 |
| Obligations de sociétés étrangères | 32,76 |
| Espèces et équivalents | 24,79 |
| Obligations du gouvernement canadien | 5,74 |
| Actions américaines | 0,27 |
| Autres | -5,65 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 74,94 |
| Espèces et quasi-espèces | 24,79 |
| Services financiers | 0,27 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 94,24 |
| Europe | 5,58 |
| Amérique Latine | 0,14 |
| Autres | 0,04 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canada Government 0.00% 23-May-2024 | 17,75 |
| Canada Government 4.50% 01-Feb-2026 | 2,66 |
| Bank of Nova Scotia 4.68% 01-Feb-2029 | 2,08 |
| Enbridge Gas Inc 5.70% 06-Jul-2033 | 2,04 |
| Canada Housing Trust No 1 3.80% 15-Jun-2027 | 1,94 |
| Hydro One Inc 4.39% 01-Dec-2033 | 1,86 |
| Centene Corp 3.00% 15-Jul-2030 | 1,80 |
| JPMorgan Chase & Co 5.34% 23-Jan-2034 | 1,78 |
| Alimentation Couche Tard Inc 5.59% 25-Sep-2030 | 1,74 |
| Canada Government 1.50% 01-Jun-2026 | 1,70 |
Fonds de revenu stratégique plus RP catégorie A
Médiane
Autres - Rev fixe de sociétés mond
| Écart type | 4,97 % | 6,80 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,49 % | 0,52 % | - |
| Alpha | 0,01 % | 0,02 % | - |
| R-carré | 0,50 % | 0,27 % | - |
| Sharpe | -0,43 % | 0,10 % | - |
| Sortino | -0,72 % | -0,06 % | - |
| Treynor | -0,04 % | 0,01 % | - |
| Efficience fiscale | - | 50,53 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,10 % | 4,97 % | 6,80 % | - |
| Bêta | 0,69 % | 0,49 % | 0,52 % | - |
| Alpha | 0,01 % | 0,01 % | 0,02 % | - |
| R-carré | 0,45 % | 0,50 % | 0,27 % | - |
| Sharpe | -0,30 % | -0,43 % | 0,10 % | - |
| Sortino | -0,01 % | -0,72 % | -0,06 % | - |
| Treynor | -0,03 % | -0,04 % | 0,01 % | - |
| Efficience fiscale | 46,80 % | - | 50,53 % | - |
| Date de création | 14 avril 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| RPD100 |
L'objectif de placement du Fonds est de produire des rendements absolus, stables et rajustés en fonction des risques, composés de dividendes, de revenus d'intérêt et de gains en capital. Le conseiller en valeurs, au nom du Fonds, verra à atteindre cet objectif de placement en investissant surtout dans des titres de créance de sociétés ou des titres assimilables à ceux-ci de bonne qualité, et en mettant l'accent sur la conservation du capital.
Le conseiller en valeurs adopte une stratégie de placement multidisciplinaire basée sur la recherche et l'analyse fondamentales et quantitatives qui favorise la conservation du capital. Par une gestion active, il s'efforce de tirer parti des inefficacités dans l'établissement des prix à court terme pour sélectionner les titres qui font ressortir une valeur à long terme claire, tout en gérant de façon dynamique l'exposition aux risques liés au crédit et aux taux d'intérêt au sein du portefeuille.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Ilias Lagopoulos | 18-10-2019 |
| Michael Quinn | 18-10-2019 |
| David Matheson | 18-10-2019 |
| Gestionnaire de fonds | RP Investment Advisors |
|---|---|
| Conseiller | RP Investment Advisors |
| Dépositaire | The Northern Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | Apex Fund Services (Canada) Ltd. |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Deloitte & Touche LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 0 |
| CPA subséquentes | 0 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,18 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,80 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,25 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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