Détails du fonds

VANPA (15-05-2024)	13,82 $
Variation	0,08 $ (0,58 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2024)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille Méritage FNB tactique Croissance série Conseillers/FSR

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 mars 2016) : 5,20 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-2,12 %	2,37 %	11,14 %	2,60 %	5,76 %	4,69 %	2,66 %	7,19 %	4,48 %	4,54 %	4,09 %	5,02 %	-	-
Référence	-1,57 %	3,31 %	11,56 %	4,12 %	9,21 %	7,74 %	3,11 %	5,05 %	4,84 %	5,39 %	5,04 %	6,48 %	6,12 %	6,83 %
Moyenne de la catégorie	-1,86 %	10,82 %	10,82 %	2,44 %	6,13 %	3,95 %	1,99 %	5,27 %	3,72 %	3,71 %	3,28 %	4,13 %	3,31 %	3,59 %
Classement au sein de la catégorie	212 / 359	142 / 357	133 / 357	178 / 357	189 / 355	129 / 355	144 / 339	69 / 331	116 / 314	127 / 296	112 / 273	109 / 252	-	-
Quartile de classement	3	2	2	2	3	2	2	1	2	2	2	2	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	-2,49 %	1,61 %	0,94 %	-0,78 %	-3,23 %	-0,90 %	5,18 %	2,99 %	0,23 %	2,44 %	2,09 %	-2,12 %
Référence	-1,31 %	0,46 %	1,75 %	0,57 %	-3,70 %	0,21 %	5,00 %	2,05 %	0,78 %	3,10 %	1,80 %	-1,57 %

Best Monthly Return Since Inception

8,48 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,03 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	8,13 %	-6,69 %	14,58 %	7,39 %	11,95 %	-10,84 %	10,29 %
Référence	12,44 %	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %
Moyenne de la catégorie	6,78 %	0,31 %	5,78 %	6,18 %	-5,55 %	12,58 %	5,65 %	9,53 %	-9,83 %	8,35 %
Quartile de classement	-	-	-	1	4	2	2	2	3	1
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	55/ 271	291/ 293	83/ 309	101/ 329	138/ 333	242/ 354	85/ 355

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,58 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,84 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	25,99
Actions canadiennes	21,92
Actions internationales	20,13
Obligations du gouvernement canadien	18,83
Obligations de sociétés canadiennes	6,64
Autres	6,49

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	27,94
Services financiers	13,33
Technologie	13,17
Biens de consommation	5,57
Services aux consommateurs	5,50
Autres	34,49

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	77,30
Asie	10,46
Europe	8,39
Multi-National	2,23
Amérique Latine	0,81
Autres	0,81

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG)	19,60
Schwab US Broad Market ETF (SCHB)	19,05
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN)	18,17
iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA)	12,28
BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ)	5,46
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB)	4,61
BMO Long Provincial Bond Index ETF (ZPL)	4,18
Franklin FTSE Japan ETF (FLJP)	3,08
NBI Liquid Alternatives ETF (NALT)	3,00
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL)	2,68

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille Méritage FNB tactique Croissance série Conseillers/FSR

Médiane

Autres - Équilibrés tactiques

3 A annualisé

Écart type	9,96 %	11,40 %	-
Bêta	1,01 %	1,23 %	-
Alpha	0,00 %	-0,01 %	-
R-carré	0,85 %	0,77 %	-
Sharpe	0,04 %	0,27 %	-
Sortino	0,02 %	0,25 %	-
Treynor	0,00 %	0,02 %	-
Efficience fiscale	77,76 %	88,12 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,69 %	9,96 %	11,40 %	-
Bêta	1,04 %	1,01 %	1,23 %	-
Alpha	-0,04 %	0,00 %	-0,01 %	-
R-carré	0,89 %	0,85 %	0,77 %	-
Sharpe	0,13 %	0,04 %	0,27 %	-
Sortino	0,56 %	0,02 %	0,25 %	-
Treynor	0,01 %	0,00 %	0,02 %	-
Efficience fiscale	91,37 %	77,76 %	88,12 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	01 mars 2016
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	99 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NBC7544

Objectif de placement

Les objectifs de placement du portefeuille consistent à produire une plus-value du capital à long terme et un certain revenu en investissant principalement, de manière tactique, dans un éventail diversifié de fonds négociés en bourse (« FNB ») qui sont des fonds de titres à revenu fixe et des fonds d'actions. La pondération attribuée aux titres de participation sera généralement plus importante que la pondération attribuée aux titres à revenu fixe.

Stratégie de placement

La pondération cible de chaque catégorie d'actif dans laquelle le portefeuille investit dans des conditions normales est la suivante : 10 à 50 % de l'actif net en titres à revenu fixe canadiens et mondiaux; 50 à 90 % de l'actif net en titres de participation canadiens et mondiaux. Le portefeuille obtient une exposition aux catégories d'actifs précitées en investissant jusqu'à la totalité de son actif net dans des FNB. Il peut également investir dans d'autres types d'OPC gérés par des tiers.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
National Bank Trust Inc.	19-07-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	National Bank Investments Inc.
Conseiller	National Bank Trust Inc.
Dépositaire	Natcan Trust Company
Agent comptable des registres	Natcan Trust Company
Distributeur	-
Auditeur	Raymond Chabot Grant Thornton LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	1,94 %
Frais de gestion	1,40 %
Frais	Frais à l’entrée uniquement
FE max	-
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Portefeuille Méritage FNB tactique Croissance série Conseillers/FSR

FundGrade B

Cotes ESG Fundata C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata