Ma liste de surveillance est une fonction réservée aux membres. Ouvrez une session ou inscrivez-vous pour accéder gratuitement à la fonction de liste de surveillance.
Ma liste de surveillance est une fonction réservée aux membres. Ouvrez une session ou inscrivez-vous pour accéder gratuitement à la fonction de liste de surveillance.
Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.
Équil mondiaux neutres
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
|
VANPA (15-05-2024) |
11,49 $ |
|---|---|
| Variation |
0,07 $
(0,61 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 31 janvier 2024
Loading...
Rendement depuis création (01 mars 2016) : 3,22 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,09 % | 0,63 % | 9,39 % | 0,90 % | 4,12 % | 2,42 % | -1,04 % | 2,68 % | 1,98 % | 2,43 % | 2,27 % | 3,06 % | - | - |
| Référence | -1,57 % | 3,31 % | 11,56 % | 4,12 % | 9,21 % | 7,74 % | 3,11 % | 5,05 % | 4,84 % | 5,39 % | 5,04 % | 6,48 % | 6,12 % | 6,83 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,99 % | 10,80 % | 10,80 % | 2,42 % | 6,62 % | 4,42 % | 1,99 % | 5,55 % | 4,00 % | 4,27 % | 3,94 % | 4,83 % | 4,01 % | 4,42 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 190 / 1 710 | 1 593 / 1 710 | 1 387 / 1 699 | 1 565 / 1 710 | 1 488 / 1 659 | 1 477 / 1 607 | 1 412 / 1 429 | 1 278 / 1 332 | 1 198 / 1 281 | 1 075 / 1 153 | 913 / 1 002 | 872 / 936 | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,76 % | 1,13 % | 0,65 % | -0,65 % | -3,17 % | -1,06 % | 5,16 % | 3,10 % | 0,27 % | 1,44 % | 1,33 % | -2,09 % |
| Référence | -1,31 % | 0,46 % | 1,75 % | 0,57 % | -3,70 % | 0,21 % | 5,00 % | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % | -1,57 % |
5,51 % (novembre 2020)
-7,88 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | 6,37 % | -3,22 % | 11,43 % | 8,10 % | 3,56 % | -12,59 % | 7,68 % |
| Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,77 % | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % |
| Quartile de classement | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 612/ 984 | 603/ 1 127 | 899/ 1 233 | 574/ 1 316 | 1 371/ 1 400 | 1 138/ 1 539 | 1 317/ 1 658 |
11,43 % (2019)
-12,59 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations étrangères - Fonds | 30,20 |
| Actions américaines | 16,45 |
| Actions canadiennes | 11,52 |
| Obligations du gouvernement canadien | 11,04 |
| Actions internationales | 10,07 |
| Autres | 20,72 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 57,35 |
| Technologie | 6,89 |
| Fonds commun de placement | 5,11 |
| Services financiers | 5,04 |
| Espèces et quasi-espèces | 4,13 |
| Autres | 21,48 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 57,83 |
| Multi-National | 35,32 |
| Europe | 3,79 |
| Asie | 2,34 |
| Amérique Latine | 0,68 |
| Autres | 0,04 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| RBC Global Bond Fund Series O | 30,20 |
| CI Canadian Bond Fund Class I | 19,85 |
| Leith Wheeler Canadian Equity Fund Series A | 9,92 |
| AGF American Growth Fund Series O | 9,91 |
| Capital Group Global Equity Fund (Canada) Ser I | 7,45 |
| EdgePoint Global Portfolio Series I | 7,44 |
| PH&N Overseas Equity Fund Series O | 5,11 |
| RP Strategic Income Plus Fund Class O | 5,04 |
| Manulife Strategic Income Fund Series I | 5,01 |
| Cash and Cash Equivalents | 0,07 |
Portefeuille Méritage mondial Modéré série Conseillers/FSR
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 8,20 % | 8,46 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,85 % | 0,96 % | - |
| Alpha | -0,04 % | -0,03 % | - |
| R-carré | 0,90 % | 0,84 % | - |
| Sharpe | -0,42 % | 0,04 % | - |
| Sortino | -0,59 % | -0,11 % | - |
| Treynor | -0,04 % | 0,00 % | - |
| Efficience fiscale | - | 87,50 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,05 % | 8,20 % | 8,46 % | - |
| Bêta | 0,95 % | 0,85 % | 0,96 % | - |
| Alpha | -0,04 % | -0,04 % | -0,03 % | - |
| R-carré | 0,87 % | 0,90 % | 0,84 % | - |
| Sharpe | -0,06 % | -0,42 % | 0,04 % | - |
| Sortino | 0,27 % | -0,59 % | -0,11 % | - |
| Treynor | 0,00 % | -0,04 % | 0,00 % | - |
| Efficience fiscale | 98,72 % | - | 87,50 % | - |
| Date de création | 01 mars 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 43 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NBC7532 |
Les objectifs de placement du portefeuille consistent à produire un revenu d'intérêt et une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un éventail diversifié d'OPC (pouvant inclure des fonds négociés en bourse (« FNB »)) qui sont des fonds de titres à revenu fixe mondiaux et des fonds d'actions mondiales. La pondération attribuée aux titres à revenu fixe sera généralement plus importante que la pondération attribuée aux titres de participation.
La pondération cible de chaque catégorie d'actif dans laquelle le portefeuille investit dans des conditions normales de marchés est la suivante : 50 % à 70 % de l'actif net en titres à revenu fixe mondiaux; 30 % à 50 % de l'actif net en titres de participation mondiaux. Le gestionnaire de portefeuille peut à son gré réviser et rajuster la pondération cible de chaque catégorie d'actif en fonction de la conjoncture économique et de l'état des marchés.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| National Bank Trust Inc. | 19-07-2021 |
| Gestionnaire de fonds | National Bank Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | National Bank Trust Inc. |
| Dépositaire | Natcan Trust Company |
| Agent comptable des registres | Natcan Trust Company |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Raymond Chabot Grant Thornton LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,11 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Frais à l’entrée uniquement |
| FE max | - |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.
Forum des Fonds