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Portefeuille Méritage mondial Modéré série Conseillers/FSR

Équil mondiaux neutres

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VANPA
(15-05-2024)
11,49 $
Variation
0,07 $ (0,61 %)

Au 30 avril 2024

Au 31 janvier 2024

Date
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Légende

Portefeuille Méritage mondial Modéré série Conseillers/FSR

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 mars 2016) : 3,22 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -2,09 % 0,63 % 9,39 % 0,90 % 4,12 % 2,42 % -1,04 % 2,68 % 1,98 % 2,43 % 2,27 % 3,06 % - -
Référence -1,57 % 3,31 % 11,56 % 4,12 % 9,21 % 7,74 % 3,11 % 5,05 % 4,84 % 5,39 % 5,04 % 6,48 % 6,12 % 6,83 %
Moyenne de la catégorie -1,99 % 10,80 % 10,80 % 2,42 % 6,62 % 4,42 % 1,99 % 5,55 % 4,00 % 4,27 % 3,94 % 4,83 % 4,01 % 4,42 %
Classement au sein de la catégorie 1 190 / 1 710 1 593 / 1 710 1 387 / 1 699 1 565 / 1 710 1 488 / 1 659 1 477 / 1 607 1 412 / 1 429 1 278 / 1 332 1 198 / 1 281 1 075 / 1 153 913 / 1 002 872 / 936 - -
Quartile de classement 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds -1,76 % 1,13 % 0,65 % -0,65 % -3,17 % -1,06 % 5,16 % 3,10 % 0,27 % 1,44 % 1,33 % -2,09 %
Référence -1,31 % 0,46 % 1,75 % 0,57 % -3,70 % 0,21 % 5,00 % 2,05 % 0,78 % 3,10 % 1,80 % -1,57 %

Best Monthly Return Since Inception

5,51 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,88 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - 6,37 % -3,22 % 11,43 % 8,10 % 3,56 % -12,59 % 7,68 %
Référence 12,44 % 17,05 % 2,39 % 8,66 % 2,68 % 12,26 % 11,12 % 6,48 % -11,62 % 11,69 %
Moyenne de la catégorie 7,77 % 2,99 % 5,05 % 7,69 % -3,99 % 13,52 % 7,16 % 9,69 % -11,26 % 9,53 %
Quartile de classement - - - 3 3 3 2 4 3 4
Classement au sein de la catégorie - - - 612/ 984 603/ 1 127 899/ 1 233 574/ 1 316 1 371/ 1 400 1 138/ 1 539 1 317/ 1 658

Best Calendar Return (Last 10 years)

11,43 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,59 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations étrangères - Fonds 30,20
Actions américaines 16,45
Actions canadiennes 11,52
Obligations du gouvernement canadien 11,04
Actions internationales 10,07
Autres 20,72

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 57,35
Technologie 6,89
Fonds commun de placement 5,11
Services financiers 5,04
Espèces et quasi-espèces 4,13
Autres 21,48

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 57,83
Multi-National 35,32
Europe 3,79
Asie 2,34
Amérique Latine 0,68
Autres 0,04

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
RBC Global Bond Fund Series O 30,20
CI Canadian Bond Fund Class I 19,85
Leith Wheeler Canadian Equity Fund Series A 9,92
AGF American Growth Fund Series O 9,91
Capital Group Global Equity Fund (Canada) Ser I 7,45
EdgePoint Global Portfolio Series I 7,44
PH&N Overseas Equity Fund Series O 5,11
RP Strategic Income Plus Fund Class O 5,04
Manulife Strategic Income Fund Series I 5,01
Cash and Cash Equivalents 0,07

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille Méritage mondial Modéré série Conseillers/FSR

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type 8,20 % 8,46 % -
Bêta 0,85 % 0,96 % -
Alpha -0,04 % -0,03 % -
R-carré 0,90 % 0,84 % -
Sharpe -0,42 % 0,04 % -
Sortino -0,59 % -0,11 % -
Treynor -0,04 % 0,00 % -
Efficience fiscale - 87,50 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 8,05 % 8,20 % 8,46 % -
Bêta 0,95 % 0,85 % 0,96 % -
Alpha -0,04 % -0,04 % -0,03 % -
R-carré 0,87 % 0,90 % 0,84 % -
Sharpe -0,06 % -0,42 % 0,04 % -
Sortino 0,27 % -0,59 % -0,11 % -
Treynor 0,00 % -0,04 % 0,00 % -
Efficience fiscale 98,72 % - 87,50 % -

Détails du fonds

Date de création 01 mars 2016
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 43 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
NBC7532

Objectif de placement

Les objectifs de placement du portefeuille consistent à produire un revenu d'intérêt et une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un éventail diversifié d'OPC (pouvant inclure des fonds négociés en bourse (« FNB »)) qui sont des fonds de titres à revenu fixe mondiaux et des fonds d'actions mondiales. La pondération attribuée aux titres à revenu fixe sera généralement plus importante que la pondération attribuée aux titres de participation.

Stratégie de placement

La pondération cible de chaque catégorie d'actif dans laquelle le portefeuille investit dans des conditions normales de marchés est la suivante : 50 % à 70 % de l'actif net en titres à revenu fixe mondiaux; 30 % à 50 % de l'actif net en titres de participation mondiaux. Le gestionnaire de portefeuille peut à son gré réviser et rajuster la pondération cible de chaque catégorie d'actif en fonction de la conjoncture économique et de l'état des marchés.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
National Bank Trust Inc. 19-07-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds National Bank Investments Inc.
Conseiller National Bank Trust Inc.
Dépositaire Natcan Trust Company
Agent comptable des registres Natcan Trust Company
Distributeur -
Auditeur Raymond Chabot Grant Thornton LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,11 %
Frais de gestion 1,70 %
Frais Frais à l’entrée uniquement
FE max -
FD max 6,00 %
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) 0,75 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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